Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund235,77235,77
-0,16 %
-0,38
18.07.2024
16:00:13		AT0000781588245,21236,15202,84
Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund217,21217,21
-0,54 %
-1,19
18.07.2024
16:00:13		AT0000781596225,90218,40189,37
Macquarie Euro Target Return Fund106,81106,81
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0B281108,95106,84100,13
Macquarie Euro Target Return Fund110,26110,26
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0B299112,47110,30103,12
Macquarie Euro Corporate Bond Fund99,9299,92
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1NB63102,9299,9391,45
Macquarie Business Class148,25148,25
+0,06 %
+0,09
18.07.2024
16:00:12		AT0000737697154,18148,25131,34
Macquarie Bonds Europe131,15131,15
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:13		AT0000818059133,78131,15118,04
Macquarie Bonds Europe125,30125,30
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1E2B3127,81125,30112,77
M300285,43285,43
-1,22 %
-3,53
18.07.2024
16:00:13		AT0000819818296,85289,08226,16
M11099,1999,19
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:17		AT0000A287L2101,1899,1996,30
LLB Strategie Total Return Rendite ESG84,8284,82
+0,12 %
+0,10
18.07.2024
16:00:12		AT000070632089,0684,8278,38
LLB Strategie Total Return Rendite ESG125,18125,18
+0,12 %
+0,15
18.07.2024
16:00:12		AT0000706338131,44125,18113,50
LLB Strategie Total Return Rendite ESG132,73132,73
+0,12 %
+0,16
18.07.2024
16:00:14		AT0000A09F72139,37132,73120,35
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R)12.051,7212.051,72
-0,06 %
-7,76
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1ASG712.654,3112.059,4810.600,60
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R)12.320,6212.320,62
-0,06 %
-7,92
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1FPW912.936,6612.328,5410.837,32
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (R )12.000,0912.000,09
-0,06 %
-7,72
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1ASF912.600,1012.007,8110.601,72
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I)12.492,8012.492,80
-0,06 %
-7,90
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1ASJ113.117,4412.500,7010.957,64
LLB Strategie Total Return Ausgewogen ESG (I)11.103,1811.103,18
-0,06 %
-7,02
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2C5Q511.658,3411.110,209.822,26
LLB Strategie Total Return 2.0 (R)108,34108,34
+0,09 %
+0,10
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2R9R8113,76108,3495,44
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-B)110,24110,24
+0,10 %
+0,11
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2R9Q0115,76110,2496,61
LLB Strategie Total Return 2.0 (I-A)109,47109,47
+0,10 %
+0,11
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2R9P2114,95109,4796,16
LLB Strategie PKG ESG63,1763,17
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:13		AT000081763066,3363,1757,31
LLB Strategie PKG ESG85,5385,53
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:13		AT000081764889,8185,5377,60
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)154,80154,80
+0,02 %
+0,03
18.07.2024
16:00:11		AT0000642343159,44158,41145,06
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)101,17101,17
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:12		AT0000685235104,21104,5795,75
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)103,09103,09
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1G890106,18106,3197,26
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)159,18159,18
+0,02 %
+0,03
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1G8A0163,96162,56148,72
LLB Semper Real Estate VT Ausland179,35179,35
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0B5Z9184,73190,14179,24
LLB Semper Real Estate (T)172,03172,03
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:11		AT0000615158177,19182,38171,92
LLB Semper Real Estate (A)117,13117,13
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:11		AT0000622980120,64124,18117,05
LLB Global Corporate Bond FMP I88,0686,73
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2J3U590,7186,7382,42
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD88,6988,69
-0,09 %
-0,08
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RR9491,3691,6180,22
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD94,9894,98
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RRA497,8395,0783,22
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD95,1495,14
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RRB298,0095,2383,24
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)95,7395,73
-0,17 %
-0,16
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0J80598,6195,9288,52
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)136,40136,40
-0,17 %
-0,23
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0J813140,50136,67122,12
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)92,7992,79
-0,17 %
-0,16
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CVR295,5892,9883,08
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)139,61139,61
-0,18 %
-0,25
18.07.2024
16:00:15		AT0000A17Z45143,80139,89124,80
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)121,56121,56
-0,08 %
-0,10
18.07.2024
16:00:13		AT0000815022125,21121,66112,05
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)55,1355,13
-0,07 %
-0,04
18.07.2024
16:00:13		AT000085941856,7856,0651,75
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)139,51139,51
-0,09 %
-0,13
18.07.2024
16:00:13		AT0000A00EC3143,70139,64128,61
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I)97,8497,84
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23K10100,7897,9389,96
LLB Aktien Österreich EUR (R)186,02186,02
-0,16 %
-0,30
18.07.2024
16:00:13		AT0000815030195,32190,51155,41
LLB Aktien Österreich EUR (R)152,40152,40
-0,16 %
-0,24
18.07.2024
16:00:13		AT0000859491160,02156,34127,54
LLB Aktien Österreich EUR (R)203,22203,22
-0,16 %
-0,32
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1YH98213,38206,31168,30
LLB Aktien Österreich EUR (I)121,09121,09
-0,16 %
-0,19
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23JZ5127,14123,88100,65
LLB Aktien Immobilien Europa (R)153,22153,22
-0,08 %
-0,13
18.07.2024
16:00:12		AT0000746250160,88157,10121,96
LLB Aktien Immobilien Europa (R)226,69226,69
-0,08 %
-0,19
18.07.2024
16:00:12		AT0000746268238,02230,07174,48
LLB Aktien Immobilien Europa (I)98,3098,30
-0,08 %
-0,08
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23K02103,2299,6575,14
LLB Aktien Global ESG173,82173,82
-0,31 %
-0,54
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1LK72182,51174,36140,82
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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