Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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HOLD AT Fund | 111,48 | 111,48 | +0,05 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A34CQ6 | 122,63 | 112,86 | 99,45 |
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA) | 116,68 | 116,68 | -0,56 % -0,66 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2E0A8 | 122,52 | 122,07 | 107,79 |
Amundi Eastern Europe Stock | 116,68 | 116,68 | +0,40 % +0,46 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000675186 | 122,51 | 118,29 | 87,45 |
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (CHF) (T) | 116,61 | 116,61 | -0,12 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XH66 | 122,45 | 117,12 | 105,32 |
s RegionenFonds (A) | 118,84 | 118,84 | +0,08 % +0,10 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XPC6 | 122,41 | 120,89 | 109,42 |
Dividend Select Aktien (T) | 117,69 | 117,69 | -0,25 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A32QK3 | 122,39 | 118,52 | 94,23 |
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (T) | 117,40 | 117,40 | +0,04 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A07HS7 | 122,10 | 117,77 | 101,77 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A | 122,06 | 122,06 | +0,16 % +0,20 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000688668 | 122,06 | 124,86 | 109,99 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 118,96 | 118,96 | -0,04 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0FMW8 | 121,93 | 120,90 | 111,97 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | 121,82 | 121,82 | +0,18 % +0,22 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TWQ8 | 121,82 | 124,49 | 109,40 |
Top Strategie Starter | 118,79 | 118,79 | -0,20 % -0,24 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A04LC0 | 121,76 | 119,21 | 110,71 |
YOU INVEST GREEN balanced | 117,64 | 117,64 | -0,11 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A11FB9 | 121,76 | 117,77 | 106,92 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 118,78 | 118,78 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000721360 | 121,75 | 121,23 | 112,89 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 120,80 | 120,80 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673355 | 121,71 | 120,80 | 115,95 |
Dividend Select Aktien (A) | 116,90 | 116,90 | -0,25 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2YCA2 | 121,57 | 117,72 | 94,24 |
S5 | 115,46 | 111,99 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A08S45 | 121,24 | 112,28 | 95,79 |
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (T) | 116,53 | 116,53 | -0,25 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000722657 | 121,19 | 116,91 | 99,44 |
Laktat | 110,16 | 110,16 | -0,10 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2CWD0 | 121,18 | 112,75 | 98,22 |
Amundi Austria Stock | 115,16 | 115,16 | +0,24 % +0,27 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000767736 | 120,92 | 118,57 | 95,69 |
ERSTE TARGET | 116,76 | 116,76 | -0,15 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A043W6 | 120,85 | 116,95 | 107,16 |
R&B NEXT Active | 114,95 | 112,65 | +0,11 % +0,12 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2R9M9 | 120,70 | 113,05 | 82,05 |
R&B NEXT Active | 114,95 | 112,65 | +0,11 % +0,12 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2R9N7 | 120,70 | 113,05 | 82,05 |
LLB Semper Real Estate (A) | 117,13 | 117,13 | -0,11 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000622980 | 120,64 | 124,18 | 117,13 |
Top Strategie Aktiv | 114,86 | 114,86 | +0,09 % +0,10 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2B659 | 120,61 | 115,02 | 93,24 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 119,62 | 119,62 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WLX3 | 120,52 | 119,62 | 114,63 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 114,67 | 114,60 | -0,09 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XZ56 | 120,50 | 114,70 | 106,20 |
Condor Fund | 114,69 | 114,60 | -5,76 % -7,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A10VY0 | 120,50 | 121,60 | 105,30 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 119,87 | 119,87 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A05TK3 | 120,47 | 119,87 | 114,74 |
Kathrein Mandatum 50 (R) A | 114,67 | 114,67 | -0,04 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000779822 | 120,40 | 114,79 | 103,22 |
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT) | 116,83 | 116,83 | +0,08 % +0,09 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2U4Z7 | 120,34 | 117,31 | 93,35 |
MFC Global Dividend Fund | 114,53 | 114,53 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A267X9 | 120,26 | 116,63 | 102,69 |
I-AM Gold Equities Fund (R ) | 114,52 | 114,52 | +0,93 % +1,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A07HF4 | 120,25 | 122,77 | 85,70 |
EuroPlus 50 (T) | 116,66 | 116,66 | -0,30 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802400 | 120,16 | 120,60 | 101,04 |
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (SZ) T | 120,13 | 120,13 | -0,08 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2XN25 | 120,13 | 120,32 | 92,45 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 115,93 | 115,93 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A01G95 | 119,99 | 118,81 | 111,74 |
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 119,08 | 119,08 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A03969 | 119,98 | 119,08 | 114,18 |
YOU INVEST GREEN advanced | 114,15 | 114,15 | -0,04 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28859 | 119,86 | 114,54 | 98,10 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA | 119,81 | 119,81 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TW62 | 119,81 | 119,84 | 108,47 |
s Generation (T) DV | 115,18 | 115,18 | -0,36 % -0,42 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A294G8 | 119,79 | 152,04 | 110,83 |
EuroPlus 50 (T) DV | 116,29 | 116,29 | -0,29 % -0,34 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A294B9 | 119,78 | 120,12 | 101,14 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA | 119,76 | 119,76 | -0,67 % -0,81 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TB59 | 119,76 | 120,88 | 102,58 |
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 113,96 | 113,96 | +0,26 % +0,29 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A381S8 | 119,66 | - | - |
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A | 119,66 | 119,66 | +0,12 % +0,14 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1U5W2 | 119,66 | 127,17 | 107,26 |
WorldConcept | 113,91 | 113,91 | -0,13 % -0,15 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2CN87 | 119,61 | 114,06 | 97,65 |
WorldConcept | 113,88 | 113,88 | -0,13 % -0,15 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2CN79 | 119,58 | 114,03 | 97,63 |
Kathrein Global Enterprise (R) A | 115,49 | 115,49 | -0,68 % -0,79 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0Y0Y6 | 119,53 | 118,54 | 102,45 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 115,41 | 115,41 | -0,24 % -0,28 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2GGM5 | 119,45 | 115,95 | 101,70 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T | 119,36 | 119,36 | -0,65 % -0,78 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2B6X0 | 119,36 | 120,43 | 101,02 |
BKS Anlagemix konservativ | 114,71 | 114,71 | -0,03 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A257Y8 | 119,30 | 114,88 | 104,79 |
Portfolio Anleihen ESG | 113,45 | 113,45 | +0,05 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0CWV6 | 119,13 | 114,48 | 107,99 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)