Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardian Tech Fund (R2) | 98,34 | 98,34 | -0,40 % -0,39 | 21.11.2024 16:00:29 | AT0000A2MKF9 | 101,30 | 98,73 | 63,29 |
| Guardian Tech Fund (R2) | 98,49 | 98,49 | -0,39 % -0,39 | 21.11.2024 16:00:29 | AT0000A2MKG7 | 101,45 | 98,88 | 63,39 |
| Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) | 264,98 | 264,98 | +0,45 % +1,20 | 21.11.2024 16:00:24 | AT0000A15M75 | 278,23 | 267,04 | 207,63 |
| Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H) | 131,34 | 131,34 | +0,02 % +0,02 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2VQC4 | 137,91 | 133,45 | 106,79 |
| Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T) | 144,74 | 144,74 | -0,18 % -0,26 | 21.11.2024 16:00:29 | AT0000A2KA09 | 151,98 | 147,57 | 118,12 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 17,20 | 17,20 | +0,41 % +0,07 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000973003 | 17,89 | 17,38 | 14,04 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 156,50 | 156,50 | -0,04 % -0,07 | 21.11.2024 16:00:28 | AT0000A2D7P2 | 162,76 | 159,50 | 132,39 |
| Gutmann Core Equities (USD) (T) | 189,20 | 189,20 | -0,26 % -0,49 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1QCR4 | 196,77 | 194,99 | 160,83 |
| Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds | 95,35 | 95,35 | -0,08 % -0,08 | 21.11.2024 16:00:28 | AT0000A29T64 | 98,22 | 95,66 | 89,02 |
| Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT) | 1.223,57 | 1.223,57 | -0,05 % -0,60 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0NG44 | 1.260,28 | 1.229,82 | 1.143,06 |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (CZK) (A) | 2.990,16 | 2.990,16 | +0,05 % +1,44 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0PEV6 | 3.049,97 | 3.007,91 | 2.726,03 |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 116,10 | 116,10 | -0,01 % -0,01 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0PET0 | 118,43 | 116,75 | 109,57 |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 121,68 | 121,68 | -0,65 % -0,79 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0PEU8 | 124,12 | 130,02 | 117,56 |
| Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (A) | 100,56 | 100,56 | -0,13 % -0,13 | 21.11.2024 16:00:24 | AT0000A15Q55 | 103,58 | 101,24 | 94,51 |
| Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) | 104,63 | 104,63 | -0,12 % -0,13 | 21.11.2024 16:00:24 | AT0000A15Q63 | 107,77 | 105,33 | 97,60 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,62 | 11,62 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:16 | AT0000675673 | 11,97 | 11,63 | 10,63 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 68,82 | 68,82 | -0,15 % -0,10 | 21.11.2024 16:00:20 | AT0000856802 | 70,89 | 69,28 | 64,85 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 98,53 | 98,53 | -0,15 % -0,15 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1QDW2 | 101,49 | 99,19 | 91,85 |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 104,66 | 104,66 | -0,09 % -0,09 | 21.11.2024 16:00:23 | AT0000A0W3A2 | 107,80 | 104,93 | 98,94 |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 98,24 | 98,24 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:26 | AT0000A1XM27 | 100,21 | 98,62 | 94,66 |
| Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds | 99,98 | 99,98 | -0,03 % -0,03 | 21.11.2024 16:00:24 | AT0000A15Q89 | 102,98 | 100,07 | 95,52 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 101,97 | 101,97 | -0,04 % -0,04 | 21.11.2024 16:00:13 | AT0000611181 | 104,01 | 102,07 | 97,18 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,87 | 13,87 | +0,07 % +0,01 | 21.11.2024 16:00:15 | AT0000642392 | 14,29 | 13,93 | 13,08 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 98,09 | 98,09 | +0,08 % +0,08 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2UWG5 | 101,04 | 98,47 | 92,45 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 242,70 | 242,70 | +0,65 % +1,57 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0LXW3 | 254,84 | 250,29 | 211,77 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 221,27 | 221,27 | +0,24 % +0,53 | 21.11.2024 16:00:27 | AT0000A1Z908 | 232,34 | 232,34 | 196,70 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 10,65 | 10,65 | +0,66 % +0,07 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1QE67 | 11,19 | - | - |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 254,41 | 254,41 | +0,02 % +0,04 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0LXV5 | 267,14 | 270,73 | 231,17 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 13,52 | 13,52 | +0,15 % +0,02 | 21.11.2024 16:00:18 | AT0000743794 | 13,93 | 13,67 | 11,40 |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 163,51 | 163,51 | +0,41 % +0,67 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1TWH7 | 168,42 | 165,21 | 137,76 |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 167,68 | 167,68 | -0,22 % -0,37 | 21.11.2024 16:00:24 | AT0000A1EZP5 | 172,72 | 173,58 | 146,89 |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 122,65 | 122,65 | -0,35 % -0,43 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0LSH4 | 125,11 | 124,80 | 119,18 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,88 | 5,88 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:20 | AT0000856810 | 6,06 | 5,94 | 5,53 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 89,00 | 89,00 | +0,11 % +0,10 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1QDX0 | 91,67 | 89,90 | 83,46 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 16,74 | 16,74 | +0,18 % +0,03 | 21.11.2024 16:00:18 | AT0000779368 | 17,25 | 16,78 | 15,26 |
| Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 19,74 | 19,74 | +0,30 % +0,06 | 21.11.2024 16:00:18 | AT0000779376 | 20,34 | 19,85 | 17,19 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 113,24 | 113,24 | +0,19 % +0,22 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2WUN1 | 116,64 | 114,40 | 94,24 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1) | 113,25 | 113,25 | +0,19 % +0,22 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2WUP6 | 116,65 | 114,41 | 94,25 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 118,46 | 118,46 | +0,11 % +0,13 | 21.11.2024 16:00:24 | AT0000A1EZM2 | 122,02 | 118,80 | 106,84 |
| Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T) | 101,84 | 101,84 | +0,04 % +0,04 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2VXY4 | 104,90 | 102,29 | 96,00 |
| Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT) | 107,94 | 107,94 | +0,04 % +0,04 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2VXZ1 | 111,18 | 108,42 | 101,75 |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 123,96 | 123,96 | -0,11 % -0,14 | 21.11.2024 16:00:24 | AT0000A1EZK6 | 127,68 | 128,02 | 114,92 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 106,94 | 106,94 | -0,12 % -0,13 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2YDF9 | 110,15 | 109,01 | 94,42 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 95,90 | 95,90 | -0,11 % -0,11 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2WUM3 | 98,78 | 97,76 | 84,67 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,65 | 6,65 | -0,15 % -0,01 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000962287 | 6,79 | 6,72 | 6,30 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,80 | 8,80 | -0,11 % -0,01 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0CG05 | 8,98 | 8,88 | 8,33 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 99,62 | 99,62 | +0,74 % +0,73 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2VB88 | 103,61 | 107,15 | 90,68 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 93,46 | 93,46 | +0,10 % +0,09 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2VB96 | 97,20 | 103,91 | 88,44 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,52 | 9,52 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0DG12 | 9,57 | 9,52 | 9,19 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,70 | 9,70 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000962295 | 9,75 | 9,70 | 9,36 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)