Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT) | 1.203,63 | 1.203,63 | +0,08 % +1,02 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0NG44 | 1.239,74 | 1.203,63 | 1.110,87 |
Gutmann Eastern Europe Bonds (CZK) (A) | 2.950,10 | 2.950,10 | -0,15 % -4,42 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PEV6 | 3.009,11 | 2.954,52 | 2.613,88 |
Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 114,30 | 114,30 | +0,06 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PET0 | 116,59 | 114,30 | 105,66 |
Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 123,86 | 123,86 | -0,29 % -0,36 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PEU8 | 126,34 | 124,85 | 110,20 |
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (A) | 98,16 | 98,16 | +0,20 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A15Q55 | 101,11 | 99,66 | 91,72 |
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) | 102,12 | 102,12 | +0,20 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A15Q63 | 105,19 | 102,92 | 94,72 |
Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,30 | 11,30 | +0,09 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675673 | 11,64 | 11,30 | 10,35 |
Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 67,25 | 67,25 | +0,21 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856802 | 69,27 | 68,42 | 62,93 |
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 96,28 | 96,28 | +0,21 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1QDW2 | 99,17 | 96,91 | 89,13 |
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 104,29 | 104,29 | +0,12 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0W3A2 | 107,42 | 104,29 | 96,61 |
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 96,89 | 96,89 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1XM27 | 98,83 | 96,89 | 92,59 |
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds | 98,20 | 98,20 | +0,07 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A15Q89 | 101,15 | 98,20 | 94,26 |
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 100,06 | 100,06 | +0,07 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000611181 | 102,07 | 100,06 | 95,84 |
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,59 | 13,59 | +0,07 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000642392 | 14,00 | 13,61 | 12,79 |
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 96,11 | 96,11 | +0,11 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2UWG5 | 99,00 | 96,18 | 90,40 |
Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 234,05 | 234,05 | +0,54 % +1,26 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0LXW3 | 245,76 | 234,05 | 206,24 |
Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 218,63 | 218,63 | +0,33 % +0,72 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z908 | 229,57 | 218,76 | 188,18 |
Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 10,29 | 10,29 | +0,49 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1QE67 | 10,81 | - | - |
Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 253,80 | 253,80 | +0,18 % +0,46 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0LXV5 | 266,49 | 254,27 | 217,82 |
Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 13,07 | 13,07 | +0,38 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000743794 | 13,47 | 13,07 | 10,70 |
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 158,71 | 158,71 | +0,54 % +0,85 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TWH7 | 163,48 | 158,71 | 129,72 |
Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 168,29 | 168,29 | +0,17 % +0,29 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1EZP5 | 173,34 | 168,29 | 133,70 |
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 122,29 | 122,29 | +0,18 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0LSH4 | 124,74 | 124,80 | 115,43 |
Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,78 | 5,78 | +0,35 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000856810 | 5,96 | 5,82 | 5,43 |
Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 87,45 | 87,45 | +0,26 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1QDX0 | 90,08 | 87,87 | 81,94 |
Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 16,26 | 16,26 | +0,06 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779368 | 16,75 | 16,26 | 14,94 |
Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 18,98 | 18,98 | +0,11 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000779376 | 19,55 | 18,98 | 16,70 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 108,22 | 108,22 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2WUN1 | 111,47 | 108,22 | 90,84 |
Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1) | 108,23 | 108,23 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2WUP6 | 111,48 | 108,23 | 90,84 |
Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 115,31 | 115,31 | +0,20 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1EZM2 | 118,77 | 115,31 | 103,25 |
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T) | 99,75 | 99,75 | +0,11 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2VXY4 | 102,75 | 99,75 | 93,77 |
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT) | 105,73 | 105,73 | +0,11 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2VXZ1 | 108,91 | 105,73 | 99,38 |
Gutmann Investor USD 20 USD T | 123,41 | 123,41 | +0,38 % +0,47 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1EZK6 | 127,12 | 123,41 | 109,47 |
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 105,74 | 105,74 | +0,34 % +0,36 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2YDF9 | 108,92 | 105,74 | 88,42 |
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 94,83 | 94,83 | +0,35 % +0,33 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2WUM3 | 97,68 | 94,83 | 79,30 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,52 | 6,52 | +0,31 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000962287 | 6,66 | 6,64 | 6,13 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,62 | 8,62 | +0,23 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0CG05 | 8,80 | 8,78 | 8,11 |
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 105,55 | 105,55 | +1,04 % +1,09 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2VB88 | 109,78 | 107,15 | 82,46 |
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 102,42 | 102,42 | +0,69 % +0,70 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2VB96 | 106,52 | 103,91 | 78,12 |
Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,41 | 9,41 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0DG12 | 9,46 | 9,41 | 9,08 |
Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,58 | 9,58 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000962295 | 9,63 | 9,58 | 9,24 |
Gutmann Reserve (EUR) (T1) | 1.025,41 | 1.025,41 | +0,02 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1GUV9 | 1.030,54 | 1.025,41 | 990,40 |
Gutmann Reserve (EUR) (T2) | 1.033,07 | 1.033,07 | +0,02 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2G328 | 1.038,24 | 1.033,07 | 1.001,16 |
Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 108,40 | 108,40 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z5Y3 | 113,82 | 108,40 | 97,81 |
Gutmann US Dividends (USD) (A) | 6.701,74 | 6.701,74 | +0,92 % +60,85 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1N9M4 | 7.036,83 | 6.701,74 | 5.506,12 |
Gutmann US Dividends (USD) (T) | 221,71 | 221,71 | +0,91 % +2,01 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0QBU2 | 232,80 | 221,71 | 182,16 |
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 20,90 | 20,90 | +1,16 % +0,24 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712625 | 21,74 | 20,90 | 16,68 |
Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H) | 17,28 | 17,28 | +0,82 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1ZTV1 | 17,98 | 17,28 | 12,94 |
Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 22,82 | 22,82 | +0,75 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000495734 | 23,74 | 22,82 | 17,70 |
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (A) | 111,68 | 111,68 | +0,18 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0K2N1 | 115,04 | 111,68 | 103,21 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)