Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01107,20107,20
+0,22 %
+0,23
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3FTT3109,88--
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)107,20107,20
+0,03 %
+0,03
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3A352110,96107,5099,29
s Bond 2029 (A)109,42107,23
+0,04 %
+0,04
27.01.2026
16:00:20		ATAVOSBOND29109,42107,31103,30
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A107,26107,26
+0,07 %
+0,07
27.01.2026
16:00:15		AT0000A1V4S2107,26107,82100,88
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(T)107,33107,33
-0,01 %
-0,01
27.01.2026
16:00:14		AT0000A14J55112,70109,38100,73
Nomura Euro Corporate Bond Fund107,35107,35
+0,15 %
+0,16
27.01.2026
16:00:15		AT0000A1NB63110,58107,46102,67
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA108,47107,38
+0,07 %
+0,07
27.01.2026
16:00:19		AT0000A39GY0110,64107,38103,18
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH107,40107,40
+0,13 %
+0,14
27.01.2026
16:00:18		AT0000A2RXC8107,40116,7294,78
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T108,50107,41
+0,04 %
+0,04
27.01.2026
16:00:18		AT0000A2WBK7110,67107,41104,81
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A107,41107,41
-0,04 %
-0,04
27.01.2026
16:00:15		AT0000A1UAT6107,41108,02100,99
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA107,43107,43
+0,05 %
+0,05
27.01.2026
16:00:15		AT0000A1PC86107,43107,43104,16
fair-finance bond R A107,47107,47
+0,18 %
+0,19
26.01.2026
16:00:14		AT0000A0Z7W4110,69107,74104,09
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T107,49107,49
+0,15 %
+0,16
27.01.2026
16:00:15		AT0000A1TWD6107,49107,49102,77
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01107,50107,50
-1,03 %
-1,12
27.01.2026
16:00:12		AT0000812961111,27119,79105,76
SMART VOLATILITY PLUS EUR R01107,50107,50
-0,04 %
-0,04
27.01.2026
16:00:18		AT0000A2SRL9110,73108,03100,64
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA108,65107,56
+0,06 %
+0,06
27.01.2026
16:00:19		AT0000A39GV6110,82107,56103,28
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR R01107,57107,57
+0,21 %
+0,23
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3FTU1110,26--
Perfekt2018107,58107,58
-0,04 %
-0,04
27.01.2026
16:00:20		AT0000A3H894112,96108,8389,56
PrivatPortfolio I (RT)107,61107,61
-0,01 %
-0,01
27.01.2026
16:00:18		AT0000A2N2D7110,84108,60100,29
ERSTE FAIR INVEST EUR P01107,62107,62
-0,25 %
-0,27
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3F8D3113,01112,9490,19
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (T2)107,62107,62
+0,10 %
+0,11
27.01.2026
16:00:18		AT0000A2TLW7109,78107,6299,07
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03107,76107,76
+0,21 %
+0,23
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3FTQ9110,46--
Raiffeisen-Inflation-Shield (R) VTA107,77107,77
+0,12 %
+0,13
27.01.2026
16:00:13		AT0000A0JQV3107,77107,7798,07
WSS-Europa RT2107,84107,84
-0,29 %
-0,31
27.01.2026
16:00:20		AT0000A3QKQ5113,24--
s Reserve (T)107,88107,88
+0,02 %
+0,02
27.01.2026
16:00:13		AT0000A0E0Y0108,42107,88104,88
Raiffeisenfonds-Ertrag (S) VTA107,90107,90
0,00 %
0,00
27.01.2026
16:00:20		AT0000A3LMB4107,90--
WSS-Europa IT1107,91107,91
-0,27 %
-0,29
27.01.2026
16:00:20		AT0000A3QKP7113,31--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T109,02107,92
+0,03 %
+0,03
27.01.2026
16:00:18		AT0000A2WBN1111,20107,92105,16
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) A107,93107,93
-0,57 %
-0,62
27.01.2026
16:00:20		AT0000A3Q879113,33--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RD) VTA107,93107,93
-0,57 %
-0,62
27.01.2026
16:00:20		AT0000A3Q887113,33--
Sunrise Dividends and Interest (A)107,97107,97
+0,02 %
+0,02
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3EAW0107,97110,1894,57
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR P03108,00108,00
+0,21 %
+0,23
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3FTR7110,70--
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01108,03108,03
-0,29 %
-0,31
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3F8H4113,44110,5485,54
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01108,10108,10
+0,09 %
+0,10
27.01.2026
16:00:17		AT0000A2A719110,81108,10102,59
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)108,13108,13
+0,19 %
+0,20
27.01.2026
16:00:19		AT0000A37GX6111,38108,64105,09
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A108,24108,24
-0,10 %
-0,11
26.01.2026
16:00:12		AT0000814975112,03109,0598,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A108,27108,27
-0,05 %
-0,05
27.01.2026
16:00:15		AT0000A1TML0108,27110,04104,14
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR P03108,40108,40
-0,51 %
-0,56
27.01.2026
16:00:20		AT0000A3H1Z9112,74110,8082,52
Optima Rentenfonds (A)108,40108,40
+0,09 %
+0,10
27.01.2026
16:00:13		AT0000A066K2111,11109,35105,10
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01108,45108,45
-0,19 %
-0,21
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3AFU1111,71112,2286,99
3 Banken Zinschance Global (R)108,47108,47
+0,05 %
+0,05
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3CTL7111,72108,47102,15
ERSTE FIXED INCOME PLUS108,56108,56
-0,02 %
-0,02
27.01.2026
16:00:16		AT0000A20DG4111,82108,68102,10
InterBond (T)108,56108,56
+0,15 %
+0,16
27.01.2026
16:00:12		AT0000859822112,36112,30106,04
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA109,70108,60
+0,04 %
+0,04
27.01.2026
16:00:18		AT0000A2XLG2111,89108,60105,43
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A109,72108,62
+0,05 %
+0,05
27.01.2026
16:00:19		AT0000A330R7111,91109,34106,95
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A109,72108,62
+0,06 %
+0,06
27.01.2026
16:00:19		AT0000A330U1113,01109,33106,94
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)108,63108,63
-0,01 %
-0,01
27.01.2026
16:00:20		AT000MULTIT2111,88109,0398,61
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR K01108,68108,68
+0,02 %
+0,02
27.01.2026
16:00:18		AT0000A2QK27109,50108,68106,44
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR R01108,68108,68
+0,30 %
+0,32
27.01.2026
16:00:19		AT0000A3FU19111,40--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01110,92108,70
+0,06 %
+0,06
27.01.2026
16:00:19		AT0000A36795110,92110,12106,07
Ihre Suche ergab 2.209 Treffer. Anzeige 851 bis 900.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln