Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
s EthikMix (A)104,69104,69
-0,45 %
-0,47
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1X9Z4108,88105,1694,25
Schelhammer Portfolio (A)104,71104,71
+0,15 %
+0,16
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1V1B4108,90104,7195,66
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01104,72104,72
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0PHH8108,39104,7297,72
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01106,92104,78
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36787106,92--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01106,92104,78
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36795106,92--
Top Strategie Zukunft EUR R01104,83104,83
+0,41 %
+0,43
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2B600108,50104,8393,25
Optima Rentenfonds (A)104,84104,84
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:14		AT0000A066K2107,46104,8498,17
Allianz Invest ESG Renten Global (T)104,86104,86
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36CF4108,53--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA104,92104,92
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A31LJ8104,92104,92100,87
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01107,12104,97
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A372N8107,12--
TIROLDYNAMIK (A)104,97104,97
-0,08 %
-0,08
18.07.2024
16:00:14		AT0000A056M9108,65105,0595,30
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM104,98104,98
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7M3105,50104,98100,40
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T104,98104,98
+0,20 %
+0,21
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39F92104,98--
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA105,01105,01
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1PC52105,01105,0198,65
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T105,09105,09
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1V4J1105,09105,0998,55
Advanced Targets Fund105,13105,13
-0,23 %
-0,24
18.07.2024
16:00:11		AT0000606397110,39108,1299,84
Index-Selection-Equity (R) VTA105,25105,25
-1,06 %
-1,13
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3B1H3105,25--
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)105,28105,28
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z8M2108,97106,35104,93
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01107,43105,28
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A34CM5107,43105,2997,07
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)105,31105,31
-0,41 %
-0,43
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2YDF9108,47105,7488,42
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01105,32105,32
+1,00 %
+1,04
18.07.2024
16:00:11		AT0000639059109,54105,8185,21
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)105,33105,33
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z8Q3107,44114,38104,15
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA105,34105,34
+0,21 %
+0,22
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39F84105,34--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01107,51105,35
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:20		AT0000A34CL7107,51105,3797,07
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen105,44105,44
-0,29 %
-0,31
18.07.2024
16:00:11		AT0000600390108,60105,7591,66
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)105,48105,48
+0,07 %
+0,07
18.07.2024
16:00:20		AT0000A33LG0108,64105,4898,24
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01105,49105,49
-1,11 %
-1,18
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HVD1110,77107,1691,65
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A105,49105,49
-0,39 %
-0,41
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TML0105,49105,9095,76
ERSTE BOND CHINA EUR R01105,50105,50
-0,44 %
-0,47
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RYB8109,20107,6399,69
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) T105,53105,53
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23QC9108,70105,53100,52
V&G 1 (R)105,54105,54
-0,27 %
-0,29
18.07.2024
16:00:20		AT0000A33TR0107,66107,2392,99
T 1852105,59105,59
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0K2G5109,82106,7798,46
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)105,64105,64
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2ZY38108,81105,6498,48
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) T106,77105,70
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A330S5108,91105,7098,82
3 Banken Zinschance 2027 (R)105,95105,74
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:20		AT027CHANCE4107,01108,36102,87
Kathrein Yield + (R) A105,75105,75
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A05J15107,34110,27105,72
KEPLER Rent Select 2030 (A)105,78105,78
-0,07 %
-0,07
18.07.2024
16:00:20		AT00RENT30A9107,89106,8097,88
Amundi Ethik Fonds105,79105,79
-0,29 %
-0,31
18.07.2024
16:00:11		AT0000613146109,49106,1095,66
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01105,85105,85
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:15		AT0000A13EG7109,56105,8598,18
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT)105,86105,86
+0,12 %
+0,13
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2VXZ1109,04105,8699,38
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RZ) T106,94105,87
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A330W7109,08105,8798,89
s Bond 2028 (A)108,06105,89
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:20		ATA30SBOND28108,06105,9298,89
s Bond 2028 (T)108,06105,89
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:20		ATTJ0SBOND28108,06105,9298,89
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,94105,94
-0,10 %
-0,11
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z6P8105,94106,0597,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A105,97105,97
-0,39 %
-0,41
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TWU0105,97107,7586,44
WSS Aktien Österreich (I)106,02106,02
+0,23 %
+0,24
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23PX7109,21110,9595,77
Portfolio Economist (T)106,07106,07
+0,09 %
+0,10
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36HN7111,37--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01108,26106,09
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A33032108,26106,0997,69
3 Banken Unternehmensanleihen Nachhaltig (R)106,10106,10
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2ZY46109,28106,1098,91
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (S) VTA107,23106,15
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A330X5109,37106,1598,78
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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