Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutmann CZK Bonds (CZK) (VT) | 1.188,71 | 1.188,71 | +0,08 % +0,97 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0NG44 | 1.224,38 | 1.194,10 | 1.110,87 |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (CZK) (A) | 2.885,15 | 2.885,15 | +0,34 % +9,91 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0PEV6 | 2.942,86 | 2.916,58 | 2.588,70 |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (EUR) (A) | 113,31 | 113,31 | -0,11 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0PET0 | 115,58 | 113,84 | 105,66 |
| Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A) | 120,90 | 120,90 | +0,15 % +0,18 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0PEU8 | 123,32 | 124,85 | 110,20 |
| Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (A) | 97,35 | 97,35 | -0,02 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15Q55 | 100,28 | 99,66 | 91,72 |
| Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) | 101,29 | 101,29 | -0,02 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15Q63 | 104,33 | 102,92 | 94,72 |
| Gutmann Euro Bond Opportunities (EUR) (A) | 11,21 | 11,21 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000675673 | 11,55 | 11,22 | 10,33 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 66,60 | 66,60 | -0,03 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000856802 | 68,60 | 68,42 | 62,93 |
| Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 95,35 | 95,35 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1QDW2 | 98,22 | 96,91 | 89,13 |
| Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 103,44 | 103,44 | +0,04 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0W3A2 | 106,55 | 103,58 | 96,61 |
| Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 96,55 | 96,55 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1XM27 | 98,49 | 96,55 | 92,19 |
| Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds | 97,79 | 97,79 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15Q89 | 100,73 | 97,83 | 93,77 |
| Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 99,65 | 99,65 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000611181 | 101,65 | 99,68 | 95,37 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,51 | 13,51 | -0,22 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000642392 | 13,92 | 13,61 | 12,79 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 95,53 | 95,53 | -0,20 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2UWG5 | 98,40 | 96,18 | 90,40 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (A) | 231,30 | 231,30 | -0,22 % -0,50 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0LXW3 | 242,87 | 233,50 | 206,24 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (H) (A) | 214,20 | 214,20 | -0,06 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z908 | 224,91 | 216,40 | 188,18 |
| Gutmann Global Dividends (EUR) (T) | 10,17 | 10,17 | -0,29 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1QE67 | 10,68 | - | - |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A) | 247,05 | 247,05 | +0,04 % +0,09 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0LXV5 | 259,41 | 250,00 | 217,82 |
| Gutmann Global Dividends (USD) (A2) | 267,18 | 267,18 | +0,04 % +0,11 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z1Y2 | 280,54 | 270,36 | 236,21 |
| Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 12,94 | 12,94 | -0,08 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000743794 | 13,33 | 12,96 | 10,70 |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 157,15 | 157,15 | -0,12 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TWH7 | 161,87 | 157,63 | 129,72 |
| Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T) | 164,08 | 164,08 | +0,13 % +0,21 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EZP5 | 169,01 | 165,10 | 133,70 |
| Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A) | 120,61 | 120,61 | -0,07 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0LSH4 | 123,03 | 124,80 | 115,43 |
| Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,77 | 5,77 | -0,17 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000856810 | 5,95 | 5,82 | 5,43 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 87,28 | 87,28 | -0,11 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1QDX0 | 89,90 | 87,87 | 81,94 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 16,15 | 16,15 | -0,06 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000779368 | 16,64 | 16,17 | 14,94 |
| Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 18,79 | 18,79 | -0,05 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000779376 | 19,36 | 18,82 | 16,70 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(T1) | 106,51 | 106,51 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2WUN1 | 109,71 | 106,80 | 90,84 |
| Gutmann Investor EUR 60 (EUR)(VT1) | 106,52 | 106,52 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2WUP6 | 109,72 | 106,81 | 90,84 |
| Gutmann Investor Fundamental (EUR) (T) | 114,43 | 114,43 | -0,12 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EZM2 | 117,87 | 114,57 | 103,25 |
| Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T) | 99,15 | 99,15 | -0,12 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2VXY4 | 102,13 | 99,73 | 93,77 |
| Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(VT) | 105,09 | 105,09 | -0,12 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2VXZ1 | 108,25 | - | - |
| Gutmann Investor USD 20 USD T | 121,19 | 121,19 | +0,29 % +0,35 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EZK6 | 124,83 | 122,67 | 109,47 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 103,35 | 103,35 | +0,33 % +0,34 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2YDF9 | 106,46 | 103,80 | 88,42 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 92,68 | 92,68 | +0,32 % +0,30 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2WUM3 | 95,47 | 93,09 | 79,30 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,46 | 6,46 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000962287 | 6,59 | 6,64 | 6,13 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,55 | 8,55 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0CG05 | 8,73 | 8,78 | 8,11 |
| Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 104,80 | 104,80 | +0,37 % +0,39 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2VB88 | 109,00 | 107,15 | 82,46 |
| Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 100,14 | 100,14 | +0,63 % +0,63 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2VB96 | 104,15 | 103,91 | 78,12 |
| Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,39 | 9,39 | +0,11 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0DG12 | 9,44 | 9,39 | 9,06 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,56 | 9,56 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000962295 | 9,61 | 9,56 | 9,23 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T1) | 1.023,10 | 1.023,10 | +0,02 % +0,19 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1GUV9 | 1.028,22 | 1.023,10 | 988,85 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T2) | 1.030,74 | 1.030,74 | +0,02 % +0,19 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2G328 | 1.035,90 | 1.030,74 | 999,60 |
| Gutmann Strategie 365 (EUR) (T) | 107,26 | 107,26 | -0,07 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z5Y3 | 112,63 | 107,51 | 97,81 |
| Gutmann US Dividends (USD) (A) | 6.490,22 | 6.490,22 | -0,07 % -4,66 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1N9M4 | 6.814,74 | 6.598,23 | 5.506,12 |
| Gutmann US Dividends (USD) (T) | 214,71 | 214,71 | -0,07 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0QBU2 | 225,45 | 218,29 | 182,16 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) | 20,61 | 20,61 | -0,15 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000712625 | 21,44 | 20,64 | 16,68 |
| Gutmann US-Portfolio (EUR) (T) (H) | 16,80 | 16,80 | +0,06 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1ZTV1 | 17,48 | 16,85 | 12,94 |
| Gutmann US-Portfolio (USD) (T) | 22,16 | 22,16 | +0,09 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000495734 | 23,05 | 22,20 | 17,70 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)