Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A106,08106,08
-0,18 %
-0,19
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TMN6106,08106,3594,47
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)103,02103,02
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:19		AT0000A37GX6106,12--
Private Banking exklusiv EUR R01102,05102,05
-0,13 %
-0,13
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2B642106,14102,2091,16
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01106,27104,14
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:19		AT0000A372N8106,27--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01106,29104,16
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36787106,29--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01106,29104,16
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36795106,29--
MI Multi Strategy SRI (R) (A)106,03106,03
+0,07 %
+0,07
27.06.2024
16:00:07		AT0000506175106,30106,0998,32
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A106,38106,38
-0,17 %
-0,18
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U7R8106,38106,6296,70
3 Banken Zinschance 2027 (R)105,34105,13
+0,05 %
+0,05
28.06.2024
16:00:20		AT027CHANCE4106,39108,36102,33
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2)103,35103,35
+0,33 %
+0,34
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2YDF9106,46103,8088,42
Optima Rentenfonds (A)103,94103,94
-0,12 %
-0,12
28.06.2024
16:00:14		AT0000A066K2106,53104,2198,17
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A)103,44103,44
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0W3A2106,55103,5896,61
WB Vermögensbildungsfonds (R)106,56106,56
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2T4A3106,56106,6086,48
Anadi Global Selection103,04103,04
-0,13 %
-0,13
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1WB47106,65103,1992,34
YOU INVEST GREEN active102,61102,61
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11F78106,72103,9393,57
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01106,77104,63
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A34CM5106,77--
Schelhammer Capital - Aktien Dividende A104,67104,67
-0,42 %
-0,44
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2Y6H6106,77105,5790,92
KEPLER Rent Select 2030 (A)104,75104,75
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:20		AT00RENT30A9106,84106,8097,88
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01106,85104,71
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A34CL7106,85--
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A106,91106,91
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:08		AT0000712518106,91108,47101,56
KONZEPT : ERTRAG 2025103,30103,30
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1KWX3106,92103,3198,74
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA106,95106,95
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:12		AT0000785209106,95106,95102,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC107,08107,08
+0,13 %
+0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1NAF0107,08107,5089,80
WB Vermögensbildungsfonds (I)107,17107,17
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2T4B1107,17107,2186,84
Top Strategie Zukunft EUR R01103,58103,58
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2B600107,21103,7093,25
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)104,21104,21
-0,29 %
-0,30
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2U2T4107,34106,7496,21
Spängler DLT MultiAsset 50 (I)107,34107,34
-0,22 %
-0,24
28.06.2024
16:00:19		AT0000A325G0107,34107,7697,04
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)105,26105,26
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z8Q3107,37114,38104,15
s Bond 2028 (A)107,42105,27
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:20		ATA30SBOND28107,42105,2898,51
s Bond 2028 (T)107,42105,27
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:20		ATTJ0SBOND28107,42105,2898,51
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,31102,31
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RUD2107,43102,3182,01
Kathrein Mandatum 25 (R) A102,32102,32
-0,12 %
-0,12
28.06.2024
16:00:12		AT0000779806107,44103,2796,85
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) T107,46107,46
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AVJ5107,46107,4698,30
Allianz Invest ESG Renten Global (T)103,85103,85
+0,06 %
+0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36CF4107,48--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01107,48105,33
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33032107,48105,3597,48
AVO 30 privat (RT)107,49107,49
-0,13 %
-0,14
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2KW86107,49108,0198,11
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)104,39104,39
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33LG0107,52104,5298,24
Spängler DLT MultiAsset 50 (Spezial)107,55107,55
-0,22 %
-0,24
28.06.2024
16:00:19		AT0000A325H8107,55107,9797,15
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen104,44104,44
-0,16 %
-0,17
28.06.2024
16:00:07		AT0000600390107,57104,8191,66
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01107,61105,45
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33024107,61105,4797,49
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01103,97103,97
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PHH8107,61104,1597,72
Schoellerbank Global Resources (A)102,49102,49
+0,24 %
+0,25
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0GTZ4107,62109,5485,01
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,50102,50
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RUE0107,63102,5082,16
TIROLDYNAMIK (A)104,14104,14
-0,08 %
-0,08
28.06.2024
16:00:14		AT0000A056M9107,79104,3995,30
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T)107,80107,80
-0,32 %
-0,35
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RJ60107,80108,1588,10
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR)107,87107,87
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A10UU0107,87108,85102,55
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01103,77103,77
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HVC3107,93106,3490,96
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA107,95107,95
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1VP59107,95108,1698,70
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T107,99107,99
+0,07 %
+0,08
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1V4R4107,99107,9998,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) VTA108,00108,00
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:15		AT0000A105C5108,00108,66100,15
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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