Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 135,21 | 135,21 | +0,27 % +0,36 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09V49 | 139,95 | 135,21 | 118,81 |
True Rock EUR R01 | 127,05 | 127,05 | -0,08 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09V98 | 129,60 | 128,15 | 123,83 |
ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR) | 22,32 | 22,32 | -2,06 % -0,47 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09VB0 | 23,22 | 23,01 | 17,63 |
ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR) | 27,21 | 27,21 | -2,05 % -0,57 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09VC8 | 28,30 | 28,06 | 21,09 |
ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR) | 28,08 | 28,08 | -2,06 % -0,59 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09VE4 | 29,21 | 28,95 | 21,75 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) A | 205,15 | 205,15 | -0,85 % -1,75 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09ZJ4 | 205,15 | 206,90 | 164,23 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) T | 254,45 | 254,45 | -0,85 % -2,17 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09ZK2 | 254,45 | 256,62 | 203,70 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (R) VTA | 275,36 | 275,36 | -0,85 % -2,35 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09ZL0 | 275,36 | 277,71 | 220,44 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (A) | 11,05 | 11,05 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0A036 | 11,38 | 11,05 | 10,19 |
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds (R) (T) | 15,29 | 15,29 | +0,07 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0A044 | 15,75 | 15,29 | 14,09 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA) | 842,15 | 842,15 | -2,25 % -19,42 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0A1P0 | 884,27 | 861,57 | 640,51 |
SUPERIOR 6 - Global Challenges (A) | 285,09 | 285,09 | +0,27 % +0,76 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AA60 | 296,50 | 297,05 | 249,69 |
SUPERIOR 6 - Global Challenges (T) | 304,35 | 304,35 | +0,27 % +0,81 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AA78 | 316,53 | 317,11 | 266,56 |
KEPLER Value Aktienfonds (A) | 228,75 | 228,75 | -0,03 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AGZ4 | 237,90 | 228,82 | 187,24 |
KEPLER Value Aktienfonds (T) | 276,95 | 276,95 | -0,03 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AH06 | 288,02 | 277,03 | 226,69 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 149,69 | 149,69 | -0,33 % -0,50 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AHR9 | 157,17 | 150,19 | 121,42 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 80,96 | 80,96 | -0,63 % -0,51 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AUE0 | 83,80 | 83,97 | 78,03 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 135,14 | 135,14 | -0,62 % -0,84 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AUF7 | 139,87 | 137,82 | 130,24 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 140,85 | 140,85 | -0,61 % -0,87 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AUG5 | 145,78 | 143,64 | 135,74 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 132,35 | 132,35 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AZU5 | 136,32 | 132,35 | 123,54 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 326,39 | 326,39 | -1,76 % -5,84 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AZV3 | 339,45 | 332,23 | 249,42 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 363,63 | 363,63 | -1,76 % -6,50 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0AZW1 | 378,18 | 370,13 | 271,84 |
HYPO 3-Wert (A) - Anlage | 112,85 | 112,85 | -0,14 % -0,16 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0B075 | 115,10 | 113,01 | 106,01 |
HYPO 3-Wert (T) - Vorsorge | 139,61 | 139,61 | -0,14 % -0,20 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0B083 | 142,40 | 139,81 | 130,04 |
Macquarie Euro Target Return Fund | 106,81 | 106,81 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0B281 | 108,95 | 106,84 | 100,13 |
Macquarie Euro Target Return Fund | 110,26 | 110,26 | -0,04 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0B299 | 112,47 | 110,30 | 103,12 |
LLB Semper Real Estate VT Ausland | 179,35 | 179,35 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0B5Z9 | 184,73 | 190,14 | 179,24 |
IQAM Balanced Offensiv (RT) | 179,69 | 179,69 | -0,31 % -0,55 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0BKU5 | 188,68 | 180,24 | 155,97 |
Constantia Multi Invest 39 | 141,33 | 141,30 | -0,28 % -0,40 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0BYF7 | 148,40 | 141,70 | 121,40 |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 143,60 | 143,60 | -0,46 % -0,67 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0C8W9 | 145,04 | 146,32 | 132,12 |
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A | 84,98 | 84,98 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0C8Y5 | 87,53 | 84,98 | 78,82 |
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) T | 112,82 | 112,82 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0C8Z2 | 116,20 | 112,82 | 103,99 |
7KoiLeft (EUR) (VTA) | 183,15 | 183,15 | -0,45 % -0,82 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CER2 | 192,31 | 183,97 | 153,30 |
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (T) | 8,63 | 8,63 | +0,12 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CG05 | 8,81 | 8,78 | 8,11 |
Active Bond Select | 106,72 | 106,72 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CLE5 | 112,06 | 106,74 | 101,22 |
Portfolio Anleihen ESG | 98,81 | 98,81 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CWU8 | 103,76 | 99,90 | 94,26 |
Portfolio Anleihen ESG | 114,39 | 114,39 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CWV6 | 120,11 | 114,48 | 107,99 |
Portfolio Anleihen ESG | 121,87 | 121,87 | -0,02 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0CWW4 | 127,97 | 121,98 | 115,08 |
T 1751 | 114,41 | 114,41 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DEH1 | 118,99 | 114,41 | 110,35 |
K 69-Fonds (T) | 962,86 | 962,86 | -0,11 % -1,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DES8 | 1.011,00 | 963,88 | 912,90 |
Gutmann Reserve (EUR) (A) | 9,41 | 9,41 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DG12 | 9,46 | 9,41 | 9,08 |
Raiffeisen-Active-Commodities (R) T | 72,15 | 72,15 | -0,48 % -0,35 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DXB4 | 72,15 | 76,64 | 64,81 |
Apollo Ausgewogen (T2) (T) | 18,60 | 18,60 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DXL3 | 19,58 | 18,63 | 15,49 |
Apollo Dynamisch (T2) (T) | 16,90 | 16,90 | -0,12 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DXM1 | 17,79 | 16,96 | 13,35 |
Value Investment Fonds Chance (A) | 172,69 | 172,69 | +0,41 % +0,70 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DYM9 | 181,76 | 172,69 | 150,35 |
Value Investment Fonds Chance (T) | 191,02 | 191,02 | +0,41 % +0,78 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DYN7 | 201,05 | 191,02 | 164,52 |
Value Investment Fonds Basis (A) | 91,92 | 91,92 | +0,36 % +0,33 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DYP2 | 96,75 | 91,92 | 86,32 |
Value Investment Fonds Basis (T) | 118,07 | 118,07 | +0,37 % +0,43 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0DYQ0 | 124,27 | 118,07 | 109,63 |
s Reserve (A) | 95,73 | 95,73 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0E0X2 | 96,21 | 95,73 | 92,15 |
s Reserve (T) | 102,73 | 102,73 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0E0Y0 | 103,24 | 102,73 | 98,84 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)