Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Advisory Flexibel124,13124,13
-0,10 %
-0,12
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2KQV7128,48126,94114,80
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (A)124,09124,09
-1,48 %
-1,87
18.07.2024
16:00:15		AT0000A10006127,82126,9999,01
SpänglerPrivat: Alternativ (RT)124,03124,03
-0,44 %
-0,55
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1FQM8130,24124,87107,87
Allianz Invest Aktien Austria Plus (A)123,84123,84
-0,23 %
-0,28
18.07.2024
16:00:11		AT0000619713128,79124,89103,40
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01123,78123,78
-0,43 %
-0,53
18.07.2024
16:00:12		AT0000673207128,12125,97118,41
Albatros Dynamic123,72123,72
-1,35 %
-1,69
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2L484129,91126,08104,32
BusinessBond (T)123,67123,67
-0,03 %
-0,04
18.07.2024
16:00:12		AT0000723168128,00123,71115,43
FOCUS 1300 (RA)123,63123,63
-0,67 %
-0,84
18.07.2024
16:00:15		AT0000A12GL4123,63124,47106,56
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)123,55123,55
-0,04 %
-0,05
18.07.2024
16:00:12		AT0000722566126,63124,56116,31
Accumulus One123,44123,44
-0,25 %
-0,31
11.07.2024
16:00:16		AT0000A145X7129,62129,32110,93
Certus123,37123,37
+0,12 %
+0,15
18.07.2024
16:00:20		AT000CERTUS1125,84123,37112,02
I-AM Gold Equities Fund (R )123,24123,24
-2,31 %
-2,92
18.07.2024
16:00:14		AT0000A07HE7129,41126,1683,27
Accumulus One123,19123,19
-0,25 %
-0,31
11.07.2024
16:00:18		AT0000A1XCD0129,35129,07110,72
Gutmann Investor USD 20 USD T123,17123,17
-0,19 %
-0,24
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1EZK6126,87123,41109,47
ValueDO Fund (R)123,09123,09
-0,28 %
-0,34
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HTD5129,25123,80107,27
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T122,98122,98
-0,78 %
-0,97
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1DJV9129,13123,95105,01
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)122,97122,97
+0,41 %
+0,50
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1G726127,28122,97109,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A122,74122,74
-1,27 %
-1,58
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CMH2122,74124,32104,28
Schelhammer Capital - Aktien T122,71122,71
-0,61 %
-0,75
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SQE6125,17123,4698,35
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01122,65122,65
+0,11 %
+0,13
03.06.2024
16:00:19		AT0000A0G256126,33122,65119,06
YOU INVEST GREEN balanced122,63122,63
+0,24 %
+0,29
18.07.2024
16:00:15		AT0000A11FC7126,93122,63110,24
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) A122,57122,57
-0,03 %
-0,04
18.07.2024
16:00:12		AT0000688668122,57124,86109,99
Kathrein Mandatum 100 (R) A122,52122,52
-0,20 %
-0,25
18.07.2024
16:00:12		AT0000739784128,65122,7997,44
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)122,50122,50
+0,40 %
+0,49
18.07.2024
16:00:17		AT0000A255U0126,79122,50109,24
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)122,47122,47
+0,15 %
+0,18
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0LSH4124,92124,80115,43
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T122,38122,38
-0,03 %
-0,04
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TWQ8122,38124,49109,40
ERSTE BOND DOLLAR USD R01122,26122,26
+0,06 %
+0,07
18.07.2024
16:00:13		AT0000817523126,55122,77113,51
Kathrein US Equity (R) A EUR122,07122,07
-2,17 %
-2,71
18.07.2024
16:00:13		AT0000779665126,34125,1697,29
ClassicBond (T)122,05122,05
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:10		AT0000497680125,10123,04113,17
Portfolio Anleihen ESG121,87121,87
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0CWW4127,97121,98115,08
ERSTE MORTGAGE EUR R01121,79121,79
+0,10 %
+0,12
18.07.2024
16:00:12		AT0000700786126,06122,93111,97
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01121,75121,75
+0,07 %
+0,09
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0WJZ2126,02121,75111,80
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T)121,57121,57
-0,03 %
-0,04
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0UJH4127,65121,61110,04
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)121,56121,56
-0,08 %
-0,10
18.07.2024
16:00:13		AT0000815022125,21121,66112,05
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) T121,53121,53
-0,22 %
-0,27
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z3D2121,53122,36104,32
PrivatPortfolio III (RA)121,41121,41
-1,09 %
-1,34
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2N2G0125,06122,8698,57
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01121,29121,29
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0PHJ4125,54121,29113,19
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)121,22121,22
-0,50 %
-0,61
18.07.2024
16:00:15		AT0000A143T0126,07121,83107,32
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)121,19121,19
-0,46 %
-0,56
17.07.2024
16:00:18		AT0000A2B6G5127,25121,7599,89
MANDO aktiv Multi Assets (A)121,17121,17
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0F9E2124,80121,19112,21
KONZEPT : ERTRAG 2029121,13121,13
-0,16 %
-0,20
18.07.2024
16:00:15		AT0000A18W96125,37121,33109,57
LLB Aktien Österreich EUR (I)121,09121,09
-0,16 %
-0,19
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23JZ5127,14123,88100,65
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01121,07121,07
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:12		AT0000673355121,98121,07116,26
s EthikBond (T)120,97120,97
+0,02 %
+0,03
18.07.2024
16:00:12		AT0000681184125,81121,71113,74
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA120,82120,82
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TW62120,82120,82109,26
Primus120,76120,76
-0,17 %
-0,21
18.07.2024
16:00:14		AT0000A054R3125,59121,21103,63
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A)120,71120,71
-0,02 %
-0,03
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0UJG6126,75120,74109,25
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA120,71120,71
-1,13 %
-1,38
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TB59120,71123,09102,58
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)120,55120,55
-1,20 %
-1,46
18.07.2024
16:00:20		AT0000A349F2125,37122,0196,37
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)120,51120,51
+0,81 %
+0,97
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2E0A8126,54122,07108,36
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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