Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Aktien Österreich EUR (I)121,09121,09
-0,16 %
-0,19
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23JZ5127,14123,88100,65
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T126,98126,98
-0,09 %
-0,11
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1UAP4126,98127,09109,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T126,97126,97
-1,88 %
-2,43
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XMQ9126,97129,4098,51
YOU INVEST GREEN balanced122,63122,63
+0,24 %
+0,29
18.07.2024
16:00:15		AT0000A11FC7126,93122,63110,24
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)124,42124,42
-0,06 %
-0,08
18.07.2024
16:00:13		AT0000784756126,90124,50111,94
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T126,90126,90
-0,04 %
-0,05
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TMH8126,90127,87105,81
Gutmann Investor USD 20 USD T123,17123,17
-0,19 %
-0,24
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1EZK6126,87123,41109,47
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA126,87126,87
-0,22 %
-0,28
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1YBX8126,87127,15108,32
Gutmann Eastern Europe Bonds (USD) (A)124,33124,33
+0,38 %
+0,47
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0PEU8126,82124,85110,20
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A126,82126,82
-1,28 %
-1,64
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CMN0126,82128,46107,18
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)122,50122,50
+0,40 %
+0,49
18.07.2024
16:00:17		AT0000A255U0126,79122,50109,24
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (A)120,71120,71
-0,02 %
-0,03
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0UJG6126,75120,74109,25
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T)123,55123,55
-0,04 %
-0,05
18.07.2024
16:00:12		AT0000722566126,63124,56116,31
ERSTE BOND DOLLAR USD R01122,26122,26
+0,06 %
+0,07
18.07.2024
16:00:13		AT0000817523126,55122,77113,51
SpänglerPrivat: Top Dividende (RA)120,51120,51
+0,81 %
+0,97
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2E0A8126,54122,07108,36
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A126,51126,51
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U7P2126,51126,51107,33
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond118,20118,20
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT0000706734126,47118,20110,00
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T126,40126,40
+0,05 %
+0,06
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1V4P8126,40126,40109,43
Kathrein US Equity (R) A EUR122,07122,07
-2,17 %
-2,71
18.07.2024
16:00:13		AT0000779665126,34125,1697,29
StrategieInvest Dynamic (VI)119,75119,75
-1,02 %
-1,23
17.07.2024
16:00:14		AT0000A02X77126,34121,08101,75
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01122,65122,65
+0,11 %
+0,13
03.06.2024
16:00:19		AT0000A0G256126,33122,65119,06
PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P)120,23120,23
-0,69 %
-0,83
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U0Z6126,25121,06105,75
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)121,22121,22
-0,50 %
-0,61
18.07.2024
16:00:15		AT0000A143T0126,07121,83107,32
ERSTE MORTGAGE EUR R01121,79121,79
+0,10 %
+0,12
18.07.2024
16:00:12		AT0000700786126,06122,93111,97
FOCUS 1200 (RA2)126,04126,04
-0,40 %
-0,50
18.07.2024
16:00:14		AT0000A067F0126,04126,54113,26
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T126,04126,04
+0,03 %
+0,04
18.07.2024
16:00:13		AT0000805445126,04127,20117,69
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01121,75121,75
+0,07 %
+0,09
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0WJZ2126,02121,75111,80
FWU TOP - spekulativ119,30119,30
-0,25 %
-0,30
18.07.2024
16:00:12		AT0000746524126,00119,9098,60
Schoellerbank Global Resources (T)119,96119,96
+1,62 %
+1,91
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0GU03125,96121,1592,95
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A125,88125,88
-0,10 %
-0,12
18.07.2024
16:00:13		AT0000818919125,88126,00109,54
Certus123,37123,37
+0,12 %
+0,15
18.07.2024
16:00:20		AT000CERTUS1125,84123,37112,02
s EthikBond (T)120,97120,97
+0,02 %
+0,03
18.07.2024
16:00:12		AT0000681184125,81121,71113,74
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)125,67125,67
-0,02 %
-0,03
18.07.2024
16:00:12		AT0000707542125,67125,70108,92
Primus120,76120,76
-0,17 %
-0,21
18.07.2024
16:00:14		AT0000A054R3125,59121,21103,63
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01121,29121,29
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0PHJ4125,54121,29113,19
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)120,55120,55
-1,20 %
-1,46
18.07.2024
16:00:20		AT0000A349F2125,37122,0196,37
KONZEPT : ERTRAG 2029121,13121,13
-0,16 %
-0,20
18.07.2024
16:00:15		AT0000A18W96125,37121,33109,57
Allianz Invest Aktien Europa (A)120,42120,42
-0,51 %
-0,62
18.07.2024
16:00:13		AT0000823299125,24122,56101,46
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)121,56121,56
-0,08 %
-0,10
18.07.2024
16:00:13		AT0000815022125,21121,66112,05
Schelhammer Capital - Aktien T122,71122,71
-0,61 %
-0,75
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SQE6125,17123,4698,35
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A125,11125,11
-0,21 %
-0,26
18.07.2024
16:00:17		AT0000A279F1125,11125,37102,13
ClassicBond (T)122,05122,05
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:10		AT0000497680125,10123,04113,17
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A125,08125,08
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1GCY1125,08125,08106,77
PrivatPortfolio III (RA)121,41121,41
-1,09 %
-1,34
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2N2G0125,06122,8698,57
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA125,06125,06
-1,12 %
-1,42
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TVX6125,06127,77104,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA125,02125,02
-0,35 %
-0,44
18.07.2024
16:00:17		AT0000A20EY5125,02128,89102,06
Gutmann Global Inflation-Linked Bonds (EUR) (A)122,47122,47
+0,15 %
+0,18
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0LSH4124,92124,80115,43
MANDO aktiv Multi Assets (A)121,17121,17
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0F9E2124,80121,19112,21
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL T120,48120,48
-0,27 %
-0,33
17.07.2024
16:00:11		AT0000611132124,70120,81105,88
Amundi CPR Climate Action - VM118,63118,63
-1,61 %
-1,94
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z765124,56120,5790,23
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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