Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK VALUE EUR R01126,18126,18
+1,44 %
+1,79
22.01.2026
16:00:17		AT0000A2STD2132,49127,5388,14
ERSTE STOCK VALUE HUF R0148.468,9948.468,99
+1,25 %
+597,96
22.01.2026
16:00:17		AT0000A2STF750.892,4549.141,5335.865,17
ERSTE STOCK VIENNA267,58267,58
+0,65 %
+1,72
22.01.2026
16:00:10		AT0000673397275,61272,41187,43
ERSTE STOCK VIENNA240,38240,38
+0,65 %
+1,55
22.01.2026
16:00:11		AT0000813001247,60244,72174,16
ERSTE STOCK VIENNA138,97138,97
+0,64 %
+0,89
22.01.2026
16:00:11		AT0000858147143,14141,48102,31
ERSTE TARGET100,04100,04
-0,23 %
-0,23
22.01.2026
16:00:12		AT0000A043V8103,55100,4693,59
ERSTE TARGET126,30126,30
-0,24 %
-0,30
22.01.2026
16:00:12		AT0000A043W6130,73126,83117,79
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01103,04103,04
+0,09 %
+0,09
22.01.2026
16:00:15		AT0000A23TX9105,62103,11100,38
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01111,63111,63
+0,09 %
+0,10
22.01.2026
16:00:15		AT0000A23TY7114,43111,70106,72
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01107,85107,85
+0,09 %
+0,10
22.01.2026
16:00:16		AT0000A2A719110,55107,91102,59
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R015.205,975.205,97
+1,95 %
+99,45
22.01.2026
16:00:12		AT0000A044X25.414,225.245,473.529,73
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P0197,6797,67
+1,88 %
+1,80
22.01.2026
16:00:19		AT0000A3F8K8101,5898,6263,90
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01182,29182,29
+1,88 %
+3,37
22.01.2026
16:00:10		AT0000705660189,59184,07120,52
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01199,05199,05
+1,88 %
+3,67
22.01.2026
16:00:10		AT0000705678207,02201,00130,33
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01214,13214,13
+1,88 %
+3,95
22.01.2026
16:00:12		AT0000A03N37222,70216,22140,21
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0182.157,8182.157,81
+1,69 %
+1.362,44
22.01.2026
16:00:12		AT0000A044Y085.444,1383.150,0556.987,00
Ethik Mix Ausgewogen (A)124,50124,50
+0,52 %
+0,64
22.01.2026
16:00:20		AT000ETHIKA8128,23125,92103,85
Ethik Mix Ausgewogen (T)129,19129,19
+0,51 %
+0,66
22.01.2026
16:00:20		AT000ETHIKT8133,06130,67107,45
Ethik Mix Dynamisch (A)125,11125,11
+0,71 %
+0,88
22.01.2026
16:00:17		AT0000A2RJ45130,11127,1996,67
Ethik Mix Dynamisch (T)126,35126,35
+0,70 %
+0,88
22.01.2026
16:00:17		AT0000A2RJ52131,40128,4697,21
Ethik Mix Solide (A)115,90115,90
+0,26 %
+0,30
22.01.2026
16:00:13		AT0000A19288119,37116,57105,46
Ethik Mix Solide (T)125,85125,85
+0,25 %
+0,32
22.01.2026
16:00:13		AT0000A19296129,62126,59114,06
EuroPlus 50 (A)89,6689,66
-0,33 %
-0,30
22.01.2026
16:00:11		AT000080241892,3592,0476,96
EuroPlus 50 (T)128,55128,55
-0,34 %
-0,44
22.01.2026
16:00:11		AT0000802400132,41131,97109,58
EuroPlus 50 (T) DV129,28129,28
-0,34 %
-0,44
22.01.2026
16:00:16		AT0000A294B9133,16132,71109,83
FA Systematic Fund121,02121,02
+0,18 %
+0,22
22.01.2026
16:00:15		AT0000A1X8N2127,08122,1095,91
FA Systematic Fund120,69120,69
+0,19 %
+0,23
22.01.2026
16:00:15		AT0000A1X8P7126,73121,7795,65
Fair Invest Balanced8,668,66
-0,12 %
-0,01
22.01.2026
16:00:10		AT00006752109,108,778,02
Fair Invest Balanced12,2912,29
0,00 %
0,00
22.01.2026
16:00:10		AT000067522812,9112,4411,40
fair-finance bond R A107,27107,27
-0,04 %
-0,04
21.01.2026
16:00:13		AT0000A0Z7W4110,49107,74104,09
Faktorstrategie Aktien Global R T19,7019,70
+0,20 %
+0,04
21.01.2026
16:00:15		AT0000A1VNX919,7020,1215,18
Faktorstrategie Anleihen Global R T10,1110,11
+0,10 %
+0,01
21.01.2026
16:00:15		AT0000A1VNZ410,1110,149,72
FarSighted Global PortFolio14,7514,75
-0,67 %
-0,10
22.01.2026
16:00:15		AT0000A23KG315,5314,9912,59
FarSighted Global PortFolio (A)11,7111,71
-0,68 %
-0,08
22.01.2026
16:00:09		AT000065466012,3311,9010,04
FarSighted Global PortFolio (T)14,1114,11
-0,70 %
-0,10
22.01.2026
16:00:10		AT000073428014,8614,3412,10
FarSighted Moderate PortFolio (A)9,419,41
-0,21 %
-0,02
22.01.2026
16:00:11		AT00008025909,919,498,60
FarSighted Moderate PortFolio (T)14,1414,14
-0,28 %
-0,04
22.01.2026
16:00:11		AT000080260814,8914,2612,94
Fixed Income One (I)99,6999,69
-0,04 %
-0,04
22.01.2026
16:00:20		AT0000A3PJW799,69--
Fixed Income One (R)99,6799,67
-0,04 %
-0,04
22.01.2026
16:00:20		AT0000A3PJV999,67--
Fixed Income One (I)108,82108,82
-0,04 %
-0,04
22.01.2026
16:00:18		AT0000A347R1108,82110,49105,85
Fixed Income One (R)108,70108,70
-0,05 %
-0,05
22.01.2026
16:00:18		AT0000A347S9108,70110,37105,82
FOCUS Ausgewogen (IT)168,08168,08
+0,59 %
+0,98
22.01.2026
16:00:10		AT0000702667168,08168,89141,20
FOCUS Ausgewogen (RA)135,20135,20
+0,59 %
+0,79
22.01.2026
16:00:13		AT0000A12GL4135,20135,85115,35
FOCUS DIVIDEND157,08157,08
+0,85 %
+1,32
22.01.2026
16:00:13		AT0000A1AYA8163,36159,72129,75
FOCUS Globale Aktien (RA)143,44143,44
+0,77 %
+1,10
22.01.2026
16:00:13		AT0000A190N4143,44147,70114,60
FOCUS Globale Aktien (RA2)162,85162,85
+0,77 %
+1,24
22.01.2026
16:00:08		AT0000617667162,85167,67130,10
FOCUS Globale Aktien (RVA)240,44240,44
+0,77 %
+1,84
22.01.2026
16:00:12		AT0000A07M67240,44244,53188,22
FOCUS Stiftungsfonds (RA)124,36124,36
-0,18 %
-0,22
22.01.2026
16:00:13		AT0000A17HF3124,36124,66112,28
FOCUS Stiftungsfonds (RA2)134,22134,22
-0,18 %
-0,24
22.01.2026
16:00:12		AT0000A067F0134,22134,54121,24
froots Multi Asset §14 Fonds P118,34118,34
+0,21 %
+0,25
22.01.2026
16:00:18		AT0000A35XQ9122,49118,73104,95
Ihre Suche ergab 2.206 Treffer. Anzeige 801 bis 850.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln