Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS 1500 (RA) | 139,75 | 139,75 | +0,11 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A190N4 | 139,75 | 141,26 | 112,68 |
FOCUS 1500 (RA2) | 158,67 | 158,67 | +0,11 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000617667 | 158,67 | 160,39 | 128,02 |
FOCUS 1500 (RVA) | 224,61 | 224,61 | +0,11 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A07M67 | 224,61 | 227,04 | 181,31 |
FOCUS DIVIDEND | 147,86 | 147,86 | +0,48 % +0,71 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1AYA8 | 153,77 | 147,88 | 124,50 |
FOCUS Equitable Values (RA) | 97,61 | 97,61 | +0,72 % +0,70 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2CFU9 | 97,61 | 97,94 | 73,23 |
FOCUS Equitable Values (RT) | 109,58 | 109,58 | +0,72 % +0,78 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1YXU8 | 109,58 | 109,95 | 80,64 |
froots Multi Asset §14 Fonds P | 108,90 | 108,90 | +0,24 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A35XQ9 | 112,72 | - | - |
FRS Dynamik | 303,58 | 303,50 | +0,17 % +0,50 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000698071 | 318,80 | 305,00 | 240,90 |
FRS Substanz | 162,48 | 162,40 | +0,12 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000698089 | 170,70 | 162,40 | 142,50 |
FTC Gideon I EUR R01 | 18,68 | 18,68 | +0,59 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000499785 | 18,68 | 18,69 | 14,64 |
FTC Gideon I EUR R01 | 15,65 | 15,65 | +0,58 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0JQ22 | 15,65 | 15,66 | 12,49 |
Future Evolution | 108,69 | 108,69 | +1,27 % +1,36 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3AFS5 | 110,87 | - | - |
Future Fundamentals | 99,58 | 99,58 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3AFR7 | 101,58 | - | - |
FWU TOP - dynamisch | 157,90 | 157,90 | +0,19 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746532 | 166,70 | 158,20 | 133,50 |
FWU TOP - konservativ | 134,64 | 134,60 | +0,15 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746508 | 142,10 | 134,60 | 122,80 |
FWU TOP - offensiv | 128,66 | 128,60 | +0,08 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746516 | 135,80 | 129,00 | 105,40 |
FWU TOP - spekulativ | 119,65 | 119,60 | +0,08 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746524 | 126,30 | 119,90 | 98,60 |
FWU TOP - Trends | 178,48 | 178,40 | +0,06 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000722988 | 188,40 | 178,60 | 142,10 |
G365A (EUR) (T) | 97,70 | 97,70 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2C2E8 | 102,59 | 97,70 | 88,30 |
GEH 2020 (R) | 1.126,97 | 1.126,97 | +1,12 % +12,53 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2L5U6 | 1.183,32 | 1.126,97 | 1.041,05 |
Generali EURO Stock-Selection (A) | 8,97 | 8,97 | -0,55 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000810528 | 9,42 | 9,19 | 7,11 |
Generali EURO Stock-Selection (T) | 19,24 | 19,24 | -0,57 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000810536 | 20,20 | 19,70 | 15,00 |
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R) | 122,01 | 122,01 | +0,25 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A349F2 | 126,89 | 122,01 | 96,37 |
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) | 116,63 | 116,63 | -0,27 % -0,31 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A218Z7 | 116,63 | 116,94 | 100,72 |
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R) | 121,83 | 121,83 | +0,06 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A143T0 | 126,70 | 121,83 | 107,32 |
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R) | 105,41 | 105,41 | +0,21 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A33LG0 | 108,57 | 105,41 | 98,24 |
Global Advantage Strategy Fund | 109,24 | 109,24 | +0,17 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A352Z4 | 114,71 | 109,60 | 94,70 |
Global Advantage Strategy Fund | 109,24 | 109,24 | +0,17 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A35300 | 114,71 | 109,60 | 94,70 |
Global Balanced Portfolio (T) | 152,28 | 152,28 | +0,35 % +0,53 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0RK93 | 159,89 | 152,28 | 132,43 |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 106,00 | 106,00 | +0,26 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2U2T4 | 109,18 | 106,74 | 96,21 |
Global Dividend Strategy Fund (GDSF) | 106,97 | 106,97 | +0,26 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2U2U2 | 110,18 | 107,72 | 96,19 |
Global Dynamic Portfolio (T) | 185,24 | 185,24 | +0,19 % +0,35 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0RK77 | 194,50 | 185,24 | 152,82 |
Global Equity Value Select (EUR) (T) | 126,52 | 126,52 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A010J2 | 132,85 | 127,72 | 115,17 |
GlobalPortfolioOne (I) | 145,53 | 145,53 | +0,45 % +0,65 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2B4U1 | 145,53 | 145,53 | 119,26 |
GlobalPortfolioOne (I) | 144,32 | 144,32 | +0,45 % +0,64 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A33N07 | 144,32 | 144,32 | 119,26 |
GlobalPortfolioOne (R) | 143,69 | 143,69 | +0,45 % +0,64 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2B4T3 | 143,69 | 143,69 | 117,94 |
Globo (T) | 52,93 | 52,90 | -0,09 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A06X24 | 54,00 | 53,85 | 51,80 |
Guardian Tech Fund (I) | 100,27 | 100,27 | +0,65 % +0,65 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HTU9 | 105,29 | 101,37 | 66,39 |
Guardian Tech Fund (I) | 100,27 | 100,27 | +0,65 % +0,65 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HTV7 | 105,29 | 101,37 | 66,39 |
Guardian Tech Fund (R1) | 98,04 | 98,04 | +0,65 % +0,63 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HTW5 | 102,95 | 99,13 | 65,20 |
Guardian Tech Fund (R2) | 98,03 | 98,03 | +0,65 % +0,63 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HTX3 | 102,94 | 99,12 | 65,20 |
Guardian Tech Fund (R2) | 80,25 | 80,25 | +0,65 % +0,52 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2MKF9 | 82,66 | 81,13 | 53,20 |
Guardian Tech Fund (R2) | 80,38 | 80,38 | +0,65 % +0,52 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2MKG7 | 82,80 | 81,26 | 53,28 |
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) | 246,78 | 246,78 | +1,21 % +2,94 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A15M75 | 259,12 | 246,78 | 192,48 |
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H) | 125,66 | 125,66 | +0,97 % +1,21 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2VQC4 | 131,95 | 125,66 | 96,97 |
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T) | 139,43 | 139,43 | +0,85 % +1,17 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2KA09 | 146,41 | 139,43 | 105,75 |
Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 16,39 | 16,39 | +0,80 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000973003 | 17,05 | 16,39 | 13,07 |
Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 153,07 | 153,07 | +0,62 % +0,95 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2D7P2 | 159,20 | 153,07 | 120,79 |
Gutmann Core Equities (USD) (T) | 186,53 | 186,53 | +0,49 % +0,91 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1QCR4 | 194,00 | 186,53 | 144,48 |
Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds | 93,34 | 93,34 | +0,13 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A29T64 | 96,15 | 93,34 | 86,98 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)