Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK TECHNO EUR P01 | 124,43 | 124,43 | -0,75 % -0,94 | 30.01.2026 16:00:18 | AT0000A3F8J0 | 129,41 | 129,81 | 79,36 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 260,51 | 260,51 | -0,74 % -1,95 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000673389 | 270,94 | 271,76 | 166,15 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 243,59 | 243,59 | -0,74 % -1,82 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000753504 | 253,34 | 254,11 | 158,26 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 226,13 | 226,13 | -0,74 % -1,69 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000754262 | 235,18 | 235,89 | 148,11 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 99.327,95 | 99.327,95 | -0,42 % -416,95 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A09GU1 | 103.301,08 | 105.395,28 | 67.595,35 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 127,29 | 127,29 | -0,45 % -0,57 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A2STH3 | 133,66 | 127,86 | 86,51 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 117,59 | 117,59 | -0,38 % -0,45 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A2STB6 | 123,47 | 119,15 | 83,96 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 125,81 | 125,81 | -0,38 % -0,48 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A2STC4 | 132,11 | 127,48 | 88,20 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 125,86 | 125,86 | -0,39 % -0,49 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A2STD2 | 132,16 | 127,53 | 88,14 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 48.022,13 | 48.022,13 | -0,06 % -29,26 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A2STF7 | 50.423,24 | 49.141,53 | 35.865,17 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 274,79 | 274,79 | -0,63 % -1,75 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000673397 | 283,04 | 276,96 | 187,43 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 246,86 | 246,86 | -0,63 % -1,57 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000813001 | 254,27 | 248,81 | 174,16 |
| ERSTE STOCK VIENNA | 142,72 | 142,72 | -0,63 % -0,91 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000858147 | 147,01 | 143,85 | 102,31 |
| ERSTE TARGET | 100,96 | 100,96 | +0,26 % +0,26 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A043V8 | 104,50 | 100,96 | 93,59 |
| ERSTE TARGET | 127,47 | 127,47 | +0,26 % +0,33 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A043W6 | 131,94 | 127,47 | 117,79 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,52 | 103,52 | +0,04 % +0,04 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A23TX9 | 106,11 | 103,52 | 100,38 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 112,16 | 112,16 | +0,04 % +0,04 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A23TY7 | 114,97 | 112,16 | 106,72 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 108,36 | 108,36 | +0,05 % +0,05 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A2A719 | 111,07 | 108,36 | 102,59 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.386,41 | 5.386,41 | -0,01 % -0,71 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A044X2 | 5.601,88 | 5.387,12 | 3.529,73 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P01 | 101,10 | 101,10 | -0,12 % -0,12 | 30.01.2026 16:00:18 | AT0000A3F8K8 | 105,15 | 101,22 | 63,90 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 188,67 | 188,67 | -0,13 % -0,24 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000705660 | 196,22 | 188,91 | 120,52 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 206,03 | 206,03 | -0,12 % -0,25 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000705678 | 214,28 | 206,28 | 130,33 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 221,63 | 221,63 | -0,13 % -0,28 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A03N37 | 230,50 | 221,91 | 140,21 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 84.467,32 | 84.467,32 | +0,20 % +169,96 | 30.01.2026 16:00:11 | AT0000A044Y0 | 87.846,02 | 84.467,32 | 56.987,00 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 125,32 | 125,32 | -0,10 % -0,12 | 30.01.2026 16:00:19 | AT000ETHIKA8 | 129,07 | 125,92 | 103,85 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 130,05 | 130,05 | -0,09 % -0,12 | 30.01.2026 16:00:19 | AT000ETHIKT8 | 133,95 | 130,67 | 107,45 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 126,14 | 126,14 | -0,13 % -0,16 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2RJ45 | 131,18 | 127,19 | 96,67 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 127,40 | 127,40 | -0,13 % -0,16 | 30.01.2026 16:00:16 | AT0000A2RJ52 | 132,49 | 128,46 | 97,21 |
| Ethik Mix Solide (A) | 116,45 | 116,45 | -0,03 % -0,04 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A19288 | 119,94 | 116,57 | 105,46 |
| Ethik Mix Solide (T) | 126,46 | 126,46 | -0,03 % -0,04 | 30.01.2026 16:00:13 | AT0000A19296 | 130,25 | 126,59 | 114,06 |
| EuroPlus 50 (A) | 90,19 | 90,19 | -0,13 % -0,12 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000802418 | 92,90 | 92,04 | 76,96 |
| EuroPlus 50 (T) | 129,31 | 129,31 | -0,14 % -0,18 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000802400 | 133,19 | 131,97 | 109,58 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 130,07 | 130,07 | -0,14 % -0,18 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A294B9 | 133,97 | 132,71 | 109,83 |
| FA Systematic Fund | 120,76 | 120,76 | -1,04 % -1,27 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1X8N2 | 126,80 | 122,37 | 95,91 |
| FA Systematic Fund | 120,43 | 120,43 | -1,04 % -1,26 | 30.01.2026 16:00:14 | AT0000A1X8P7 | 126,46 | 122,03 | 95,65 |
| Fair Invest Balanced | 8,81 | 8,81 | +0,11 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000675210 | 9,26 | 8,81 | 8,02 |
| Fair Invest Balanced | 12,49 | 12,49 | +0,08 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000675228 | 13,12 | 12,49 | 11,40 |
| fair-finance bond R A | 107,70 | 107,70 | +0,08 % +0,09 | 29.01.2026 16:00:12 | AT0000A0Z7W4 | 110,93 | 107,74 | 104,09 |
| Faktorstrategie Aktien Global R T | 19,65 | 19,65 | -0,61 % -0,12 | 29.01.2026 16:00:14 | AT0000A1VNX9 | 19,65 | 20,12 | 15,18 |
| Faktorstrategie Anleihen Global R T | 10,16 | 10,16 | 0,00 % 0,00 | 29.01.2026 16:00:14 | AT0000A1VNZ4 | 10,16 | 10,16 | 9,72 |
| FarSighted Global PortFolio | 14,80 | 14,80 | -0,13 % -0,02 | 30.01.2026 16:00:15 | AT0000A23KG3 | 15,58 | 14,99 | 12,59 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,75 | 11,75 | -0,09 % -0,01 | 30.01.2026 16:00:08 | AT0000654660 | 12,37 | 11,90 | 10,04 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 14,16 | 14,16 | -0,14 % -0,02 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000734280 | 14,91 | 14,34 | 12,10 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 9,45 | 9,45 | +0,11 % +0,01 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000802590 | 9,95 | 9,49 | 8,60 |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 14,20 | 14,20 | 0,00 % 0,00 | 30.01.2026 16:00:10 | AT0000802608 | 14,95 | 14,26 | 12,94 |
| Fixed Income One (I) | 100,19 | 100,19 | +0,07 % +0,07 | 30.01.2026 16:00:19 | AT0000A3PJW7 | 100,19 | - | - |
| Fixed Income One (R) | 100,17 | 100,17 | +0,08 % +0,08 | 30.01.2026 16:00:19 | AT0000A3PJV9 | 100,17 | - | - |
| Fixed Income One (I) | 109,37 | 109,37 | +0,08 % +0,09 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A347R1 | 109,37 | 110,49 | 105,85 |
| Fixed Income One (R) | 109,25 | 109,25 | +0,07 % +0,08 | 30.01.2026 16:00:17 | AT0000A347S9 | 109,25 | 110,37 | 105,82 |
| FOCUS Ausgewogen (IT) | 169,56 | 169,56 | +0,08 % +0,14 | 30.01.2026 16:00:09 | AT0000702667 | 169,56 | 169,56 | 141,20 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)