Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 101,95 | 101,95 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2AL24 | 101,95 | 102,05 | 93,49 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T | 102,98 | 101,95 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2WBK7 | 105,04 | 101,95 | 95,56 |
immofonds 1 (A) | 101,98 | 101,98 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:08 | AT0000632195 | 105,29 | 102,43 | 100,43 |
Private Banking exklusiv EUR R01 | 102,05 | 102,05 | -0,13 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2B642 | 106,14 | 102,20 | 91,16 |
fair-finance bond opportunities (R) | 102,07 | 102,07 | -0,06 % -0,06 | 27.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z6L8 | 105,13 | 102,13 | 94,18 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 103,16 | 102,12 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2XLG2 | 105,22 | 102,12 | 95,81 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A | 102,24 | 102,24 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1U735 | 102,24 | 104,35 | 98,99 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | 103,28 | 102,24 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2WBN1 | 105,35 | 102,24 | 95,66 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS | 102,26 | 102,26 | -0,12 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A20DH2 | 105,33 | 102,38 | 95,23 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 102,30 | 102,30 | -0,17 % -0,17 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1UAT6 | 102,30 | 102,47 | 93,28 |
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 102,31 | 102,31 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RUD2 | 107,43 | 102,31 | 82,01 |
Kathrein Mandatum 25 (R) A | 102,32 | 102,32 | -0,12 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000779806 | 107,44 | 103,27 | 96,85 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA | 103,36 | 102,32 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2WBM3 | 105,43 | 102,32 | 95,91 |
WSS Aktien Österreich (R) | 102,34 | 102,34 | -0,25 % -0,26 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23PW9 | 105,42 | 107,99 | 93,07 |
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 102,35 | 102,35 | +0,07 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1V4S2 | 102,35 | 102,35 | 93,25 |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T | 102,39 | 102,39 | -0,65 % -0,67 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A39F68 | 102,39 | - | - |
s Reserve (T) | 102,40 | 102,40 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0E0Y0 | 102,91 | 102,40 | 98,66 |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) A | 102,42 | 102,42 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23QF2 | 105,49 | 102,42 | 98,35 |
Schoellerbank Global Resources (A) | 102,49 | 102,49 | +0,24 % +0,25 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0GTZ4 | 107,62 | 109,54 | 85,01 |
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 102,50 | 102,50 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RUE0 | 107,63 | 102,50 | 82,16 |
V&G 1 (I Spezial) | 102,51 | 102,51 | -0,45 % -0,46 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2V2W7 | 112,77 | 105,82 | 91,12 |
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T | 102,54 | 102,54 | +0,03 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2XSN3 | 102,54 | 102,84 | 96,12 |
KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 102,58 | 102,58 | -0,11 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000815006 | 105,14 | 103,48 | 97,50 |
YOU INVEST GREEN active | 102,61 | 102,61 | -0,09 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A11F78 | 106,72 | 103,93 | 93,57 |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T | 102,64 | 102,64 | -0,65 % -0,67 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A39F92 | 102,64 | - | - |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A | 102,73 | 102,73 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1DU54 | 102,73 | 102,94 | 93,93 |
Bond s Best-Invest | 102,80 | 102,80 | -0,15 % -0,15 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000811443 | 105,88 | 102,99 | 97,08 |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 102,84 | 102,84 | +0,98 % +1,00 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2BYG1 | 102,84 | 131,86 | 90,67 |
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T) | 102,93 | 102,93 | +0,35 % +0,36 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1QE26 | 106,02 | 102,99 | 96,12 |
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT) | 102,94 | 102,94 | +0,35 % +0,36 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A33RT0 | 106,03 | 102,99 | 96,12 |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA | 103,02 | 103,02 | -0,66 % -0,68 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A39F84 | 103,02 | - | - |
SpänglerPrivat: EuroBond (RT) | 103,02 | 103,02 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A37GX6 | 106,12 | - | - |
Anadi Global Selection | 103,04 | 103,04 | -0,13 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1WB47 | 106,65 | 103,19 | 92,34 |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 105,18 | 103,07 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A320A4 | 105,18 | 104,75 | 96,96 |
ValueDO Fund (I) | 103,14 | 103,14 | -0,10 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z049 | 103,14 | 103,93 | 90,32 |
Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 103,17 | 103,17 | -0,14 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A01V88 | 103,17 | 103,64 | 96,03 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | 103,25 | 103,25 | -0,07 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2E0B6 | 103,25 | 105,30 | 97,34 |
Amundi GF Euro Core Rent | 103,29 | 103,29 | -0,09 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28L97 | 105,87 | 106,56 | 97,57 |
KONZEPT : ERTRAG 2025 | 103,30 | 103,30 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1KWX3 | 106,92 | 103,31 | 98,74 |
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,35 | 103,35 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23TY7 | 105,94 | 103,35 | 92,87 |
Gutmann Investor USD 40 (USD)(T2) | 103,35 | 103,35 | +0,33 % +0,34 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2YDF9 | 106,46 | 103,80 | 88,42 |
Gutmann Euro Corporate Bonds (EUR) (A) | 103,44 | 103,44 | +0,04 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0W3A2 | 106,55 | 103,58 | 96,61 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 103,49 | 103,49 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1PC37 | 103,49 | 103,51 | 97,14 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 103,52 | 103,52 | +0,08 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1U6E8 | 103,52 | 103,52 | 99,70 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 103,58 | 103,58 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2B600 | 107,21 | 103,70 | 93,25 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T | 103,63 | 103,63 | -0,67 % -0,70 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2XMX5 | 103,63 | 106,91 | 100,13 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 103,71 | 103,71 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0PG42 | 103,71 | 105,58 | 99,39 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (A) | 103,76 | 103,76 | -0,18 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2UTY4 | 103,76 | 106,05 | 83,55 |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 103,77 | 103,77 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2HVC3 | 107,93 | 106,34 | 90,96 |
V&G 1 (R) | 103,77 | 103,77 | -0,45 % -0,47 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A33TR0 | 105,85 | 107,23 | 92,99 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)