Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
FOCUS 1500 (RA)138,78138,78
-0,01 %
-0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A190N4138,78138,80112,68
FOCUS 1500 (RA2)157,58157,58
-0,01 %
-0,02
28.06.2024
16:00:07		AT0000617667157,58157,60128,02
FOCUS 1500 (RVA)223,07223,07
-0,01 %
-0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A07M67223,07223,10181,31
FOCUS DIVIDEND146,31146,31
-0,18 %
-0,27
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AYA8152,16147,19124,50
FOCUS Equitable Values (RA)96,7696,76
+0,09 %
+0,09
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CFU996,7697,2773,23
FOCUS Equitable Values (RT)108,64108,64
+0,10 %
+0,11
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1YXU8108,64109,2080,64
froots Multi Asset §14 Fonds P106,91106,91
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A35XQ9110,66--
FRS Dynamik302,90302,90
-0,10 %
-0,30
28.06.2024
16:00:08		AT0000698071318,10304,00240,90
FRS Substanz160,34160,30
+0,06 %
+0,10
28.06.2024
16:00:08		AT0000698089168,40160,70142,50
FTC Gideon I EUR R0118,4118,41
-0,16 %
-0,03
28.06.2024
16:00:07		AT000049978518,4118,4414,64
FTC Gideon I EUR R0115,4215,42
-0,19 %
-0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0JQ2215,4215,4512,49
Future Evolution100,78100,78
-1,15 %
-1,17
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFS5102,80--
Future Fundamentals98,9898,98
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFR7100,96--
FWU TOP - dynamisch156,79156,70
-0,06 %
-0,10
28.06.2024
16:00:11		AT0000746532165,50157,30133,50
FWU TOP - konservativ134,16134,10
-0,07 %
-0,10
28.06.2024
16:00:11		AT0000746508141,60134,40122,80
FWU TOP - offensiv127,73127,70
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:11		AT0000746516134,90128,10105,40
FWU TOP - spekulativ118,63118,60
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:11		AT0000746524125,30119,0098,60
FWU TOP - Trends176,34176,30
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:11		AT0000722988186,20176,30142,10
G365A (EUR) (T)96,6896,68
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2C2E8101,5296,9188,30
GEH 2020 (R)1.094,681.094,68
-0,07 %
-0,80
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2L5U61.149,411.101,781.040,55
Generali EURO Stock-Selection (A)8,908,90
-0,56 %
-0,05
28.06.2024
16:00:12		AT00008105289,359,197,11
Generali EURO Stock-Selection (T)19,0919,09
-0,52 %
-0,10
28.06.2024
16:00:12		AT000081053620,0419,7015,00
Generali Wertsicherungskonzept 85 - ETF Strategie (R)119,82119,82
-0,13 %
-0,15
28.06.2024
16:00:19		AT0000A349F2124,61120,1796,37
Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R)116,44116,44
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:17		AT0000A218Z7116,44116,51100,72
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau (R)120,64120,64
-0,07 %
-0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A143T0125,47120,72107,32
Generali Wertsicherungskonzept 95 - Zins Strategie (R)104,39104,39
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33LG0107,52104,5298,24
Global Advantage Strategy Fund108,77108,77
+0,27 %
+0,29
28.06.2024
16:00:19		AT0000A352Z4114,21109,0694,70
Global Advantage Strategy Fund108,77108,77
+0,27 %
+0,29
28.06.2024
16:00:19		AT0000A35300114,21109,0694,70
Global Balanced Portfolio (T)149,99149,99
-0,11 %
-0,17
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0RK93157,49150,33132,43
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)104,21104,21
-0,29 %
-0,30
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2U2T4107,34106,7496,21
Global Dividend Strategy Fund (GDSF)105,16105,16
-0,28 %
-0,30
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2U2U2108,32107,7296,19
Global Dynamic Portfolio (T)182,57182,57
+0,05 %
+0,10
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0RK77191,70182,90152,82
Global Equity Value Select (EUR) (T)125,95125,95
+0,10 %
+0,13
28.06.2024
16:00:13		AT0000A010J2132,25127,58115,17
GlobalPortfolioOne (I)143,43143,43
-0,10 %
-0,14
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2B4U1143,43143,57119,26
GlobalPortfolioOne (I)142,23142,23
-0,10 %
-0,14
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33N07142,23142,37119,26
GlobalPortfolioOne (R)141,64141,64
-0,10 %
-0,14
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2B4T3141,64141,78117,94
Globo (T)52,5352,50
-0,28 %
-0,15
28.06.2024
16:00:14		AT0000A06X2453,6053,8551,80
Guardian Tech Fund (I)98,9998,99
+0,88 %
+0,86
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HTU9103,94101,1066,39
Guardian Tech Fund (I)98,9998,99
+0,88 %
+0,86
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HTV7103,94101,1066,39
Guardian Tech Fund (R1)96,8196,81
+0,86 %
+0,83
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HTW5101,6699,1065,20
Guardian Tech Fund (R2)96,8096,80
+0,86 %
+0,83
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HTX3101,6499,1065,20
Guardian Tech Fund (R2)79,2379,23
+0,88 %
+0,69
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2MKF981,6180,9753,20
Guardian Tech Fund (R2)79,3579,35
+0,86 %
+0,68
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2MKG781,7481,1053,28
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)243,84243,84
-0,03 %
-0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15M75256,04244,49192,48
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H)123,00123,00
+0,13 %
+0,16
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2VQC4129,15123,1896,97
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T)135,65135,65
+0,21 %
+0,29
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2KA09142,44136,19105,75
Gutmann Core Equities (EUR) (T)16,2516,25
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT000097300316,9016,3313,07
Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H)150,32150,32
+0,21 %
+0,31
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2D7P2156,34150,95120,79
Gutmann Core Equities (USD) (T)182,09182,09
+0,30 %
+0,54
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QCR4189,38183,26144,48
Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds92,6392,63
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:18		AT0000A29T6495,4192,9186,98
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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