Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
fair-finance bond (R)101,93101,93
-0,01 %
-0,01
17.07.2024
16:00:15		AT0000A0Z7W4104,99101,9494,99
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A101,45101,45
-0,29 %
-0,29
17.07.2024
16:00:13		AT0000814975105,00101,7489,16
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA105,01105,01
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1PC52105,01105,0198,65
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM101,97101,97
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7B6105,03101,9893,83
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T105,09105,09
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1V4J1105,09105,0998,55
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T103,07102,03
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WBK7105,13102,0396,28
Anadi Global Selection101,60101,60
-0,24 %
-0,24
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1WB47105,16103,1992,34
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)101,63101,63
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3A352105,19--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)101,63101,63
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3A360105,19--
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)102,18102,18
+0,06 %
+0,06
18.07.2024
16:00:15		AT0000A15Q63105,25102,9294,72
Index-Selection-Equity (R) VTA105,25105,25
-1,06 %
-1,13
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3B1H3105,25--
PrivatPortfolio I (RT)102,27102,27
-0,35 %
-0,36
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2N2D7105,34102,6392,14
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA105,34105,34
+0,21 %
+0,22
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39F84105,34--
DIVINQS Core Portfolio Fund101,34101,34
+0,19 %
+0,19
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2KLS4105,40102,3796,87
immofonds 1 (A)102,08102,08
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:11		AT0000632195105,40102,43100,43
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T103,33102,29
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WBN1105,40102,2996,44
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A105,49105,49
-0,39 %
-0,41
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TML0105,49105,9095,76
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM104,98104,98
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7M3105,50104,98100,40
WSS Aktien Österreich (R)102,65102,65
+0,22 %
+0,23
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23PW9105,73107,9993,07
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01102,21102,21
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A05HQ5105,79102,2193,84
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) A102,73102,73
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23QF2105,81102,7398,75
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA103,74102,70
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XLG2105,81102,7096,52
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028105,88103,76
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A320A4105,88104,7597,50
fair-finance bond opportunities (R)102,80102,80
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z6L8105,88102,8094,18
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01101,83101,83
-1,11 %
-1,14
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HVB5105,91103,4488,47
Apollo Enhanced Global Equity A3100,63100,63
-1,34 %
-1,37
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3DBX8105,92--
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)105,94105,94
-0,10 %
-0,11
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z6P8105,94106,0597,49
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A105,97105,97
-0,39 %
-0,41
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TWU0105,97107,7586,44
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA103,94102,90
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WBM3106,02102,9096,64
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)103,48103,48
-0,07 %
-0,07
18.07.2024
16:00:13		AT0000815006106,06103,5597,50
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)103,09103,09
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1G890106,18106,3197,26
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)102,10102,10
-3,27 %
-3,45
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2VB88106,19107,1582,46
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,60102,60
+0,34 %
+0,35
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BMH2106,20--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,60102,60
+0,34 %
+0,35
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BMJ8106,20--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,60102,60
+0,33 %
+0,34
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BMK6106,20--
Fixed Income One (R)106,22106,22
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A347S9106,22106,23100,27
Fixed Income One (I)106,26106,26
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:20		AT0000A347R1106,26106,28100,27
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02102,69102,69
+0,34 %
+0,35
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BME9106,29--
ERSTE FIXED INCOME PLUS103,25103,25
+0,22 %
+0,23
18.07.2024
16:00:17		AT0000A20DH2106,35103,2595,23
Belvedere Stock-kicker Fonds (T)106,44106,44
-2,12 %
-2,30
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2UTZ1106,44108,7484,32
Bond s Best-Invest103,55103,55
+0,13 %
+0,13
18.07.2024
16:00:13		AT0000811443106,66103,5597,08
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01104,07104,07
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23TY7106,68104,1094,12
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01106,73106,73
-0,08 %
-0,09
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0SE82106,73108,33100,86
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01106,92104,78
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36787106,92--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01106,92104,78
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36795106,92--
KONZEPT : ERTRAG dynamisch102,81102,81
-0,40 %
-0,41
18.07.2024
16:00:13		AT0000811351106,92103,2288,74
3 Banken Zinschance 2027 (R)105,95105,74
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:20		AT027CHANCE4107,01108,36102,87
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A107,03107,03
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TMN6107,03107,1394,47
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)103,92103,92
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A37GX6107,04--
Amundi GF Euro Core Rent104,44104,44
+0,06 %
+0,06
18.07.2024
16:00:18		AT0000A28L97107,05106,5697,57
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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