Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A125,34125,34
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U5Q4125,34129,41102,24
I-AM GreenStars Opportunities (R) A125,31125,31
-0,18 %
-0,23
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2GU35131,89125,6199,27
YOU INVEST GREEN active125,29125,29
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11F86130,31125,43111,50
ViennaStock (T) DV125,27125,27
+0,14 %
+0,18
28.06.2024
16:00:18		AT0000A294J2129,03127,73107,53
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T125,25125,25
+0,11 %
+0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1V4P8125,25125,29109,43
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A125,23125,23
-0,22 %
-0,28
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U5Z5125,23125,95101,42
Macquarie SR Plus125,22125,22
+0,02 %
+0,03
28.06.2024
16:00:12		AT0000781679127,73125,24121,14
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01125,15125,15
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:08		AT0000673207129,54125,97118,41
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01125,13125,13
-0,56 %
-0,70
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QA87129,51127,96111,94
FOCUS 1200 (RA2)125,04125,04
+0,02 %
+0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A067F0125,04125,24113,26
PrivatPortfolio III (RT)125,00125,00
-0,22 %
-0,28
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2N2H8128,75125,50101,09
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A)124,88124,88
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:12		AT0000789821131,13127,40114,66
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T124,81124,81
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:12		AT0000805445124,81127,20117,69
PP Global Balanced124,85124,80
-0,24 %
-0,30
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0M5C5131,10126,10118,30
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA124,79124,79
-0,73 %
-0,92
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TVX6124,79126,17104,63
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A124,76124,76
-0,11 %
-0,14
28.06.2024
16:00:13		AT0000818919124,76124,95109,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA124,72124,72
-0,40 %
-0,50
28.06.2024
16:00:17		AT0000A20EY5124,72128,89102,06
BKS Anlagemix dynamisch124,64124,64
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:17		AT0000A25707129,63124,89110,65
KONZEPT : ERTRAG 2029124,59124,59
-0,06 %
-0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A18WA1128,95125,04113,88
Constantia Multi Invest 5 (R)124,58124,58
+0,15 %
+0,19
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0J7U8130,81124,59110,61
Top Strategie Wachstum EUR R02124,58124,58
-0,19 %
-0,24
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0T6D4128,95124,82112,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T124,49124,49
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TMH8124,49127,38105,81
PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)124,43124,43
-0,06 %
-0,08
28.06.2024
16:00:13		AT0000973037128,17126,50118,23
PREMIUM SELECT INVEST124,39124,39
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TVP2126,26124,77107,40
Aktiva s Best-Invest (T)124,32124,32
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:11		AT0000729181128,05124,45110,40
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A124,29124,29
-0,06 %
-0,08
28.06.2024
16:00:17		AT0000A279F1124,29124,37102,13
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)124,21124,21
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09F56127,93124,35116,79
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA)124,21124,21
-0,42 %
-0,53
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1FNQ6127,94130,05110,49
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)124,09124,09
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:08		AT0000707542124,09124,50108,92
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A124,06124,06
-0,10 %
-0,12
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1GCY1124,06124,23106,77
Kathrein US Equity (R) A EUR124,05124,05
-0,12 %
-0,15
28.06.2024
16:00:12		AT0000779665128,39124,3597,29
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS124,04124,04
+0,12 %
+0,15
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L858127,15124,12103,47
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T123,93123,93
-0,42 %
-0,52
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2KUN6123,93126,38100,70
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA123,88123,88
-0,20 %
-0,25
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1YBX8123,88126,97108,32
LLB Strategie Total Return Rendite ESG123,80123,80
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:08		AT0000706338129,99123,97113,50
DSC Asset Allocation Fund (CHF) (A)123,68123,68
+0,03 %
+0,04
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1E853127,40124,55111,67
YOU INVEST GREEN advanced123,55123,55
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28867129,73123,89103,67
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (V)123,46123,46
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0UJJ0129,64123,55112,71
Macquarie Bonds Europe123,46123,46
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1E2B3125,93124,08112,77
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01123,45123,45
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0SEC0129,63123,75110,07
YOU INVEST GREEN progressive123,43123,43
-0,06 %
-0,07
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1GMW4128,37123,64106,43
I-AM Gold Equities Fund (I)123,27123,27
+0,94 %
+1,15
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0J8S0129,44132,0492,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) A123,25123,25
-0,18 %
-0,22
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CMH2123,25123,70104,28
MFC Global Dividend Fund123,14123,14
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:17		AT0000A267Y7129,30125,14108,38
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H)123,00123,00
+0,13 %
+0,16
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2VQC4129,15123,1896,97
KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A)122,97122,97
-0,16 %
-0,20
28.06.2024
16:00:12		AT0000784756125,42123,47111,94
Top Strategie Wachstum EUR R01122,96122,96
-0,19 %
-0,23
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0T6B8127,27123,19110,55
BusinessBond (T)122,93122,93
+0,05 %
+0,06
28.06.2024
16:00:11		AT0000723168127,23123,08115,09
FOCUS 1300 (RA)122,73122,73
+0,05 %
+0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A12GL4122,73122,98106,56
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01122,65122,65
+0,11 %
+0,13
03.06.2024
16:00:19		AT0000A0G256126,33122,65119,06
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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