Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 124,48 | 124,48 | +0,18 % +0,22 | 19.08.2024 16:00:15 | AT0000817523 | 128,85 | 125,30 | 113,51 |
Gutmann Investor USD 20 USD T | 124,89 | 124,89 | +0,26 % +0,33 | 19.08.2024 16:00:18 | AT0000A1EZK6 | 128,64 | 124,56 | 109,47 |
PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 124,86 | 124,86 | +0,15 % +0,19 | 19.08.2024 16:00:16 | AT0000973037 | 128,61 | 126,50 | 118,23 |
YOU INVEST GREEN advanced | 122,42 | 122,42 | +0,98 % +1,19 | 19.08.2024 16:00:21 | AT0000A28867 | 128,55 | 125,68 | 103,67 |
Advisory Flexibel | 124,19 | 124,19 | +0,50 % +0,62 | 19.08.2024 16:00:22 | AT0000A2KQV7 | 128,54 | 126,94 | 114,80 |
ValueDO Fund (R) | 122,40 | 122,40 | +0,15 % +0,18 | 19.08.2024 16:00:22 | AT0000A2HTD5 | 128,52 | 124,37 | 107,27 |
Macquarie SR Plus | 125,98 | 125,98 | +0,02 % +0,02 | 19.08.2024 16:00:15 | AT0000781679 | 128,50 | 125,99 | 121,75 |
Aktiva s Best-Invest (T) | 124,71 | 124,71 | +0,24 % +0,30 | 19.08.2024 16:00:14 | AT0000729181 | 128,45 | 125,41 | 110,40 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 124,08 | 124,08 | +0,18 % +0,22 | 19.08.2024 16:00:17 | AT0000A0T6B8 | 128,43 | 124,47 | 110,55 |
I-AM Gold Equities Fund (R ) | 122,20 | 122,20 | +2,79 % +3,32 | 19.08.2024 16:00:16 | AT0000A07HE7 | 128,31 | 126,16 | 83,27 |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) | 125,09 | 125,09 | +0,05 % +0,06 | 19.08.2024 16:00:14 | AT0000722566 | 128,21 | 125,73 | 116,31 |
YOU INVEST GREEN progressive | 123,11 | 123,11 | +0,77 % +0,94 | 19.08.2024 16:00:18 | AT0000A1GMW4 | 128,04 | 125,22 | 106,43 |
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 127,98 | 127,98 | +0,14 % +0,18 | 19.08.2024 16:00:19 | AT0000A1TRU0 | 127,98 | 128,65 | 111,10 |
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A | 127,95 | 127,95 | +0,73 % +0,93 | 19.08.2024 16:00:21 | AT0000A279C8 | 127,95 | 130,61 | 105,63 |
ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 123,56 | 123,56 | +0,24 % +0,29 | 19.08.2024 16:00:14 | AT0000700786 | 127,89 | 124,31 | 111,97 |
Portfolio Management DYNAMISCH (A) | 127,82 | 127,82 | +0,66 % +0,84 | 19.08.2024 16:00:14 | AT0000707526 | 127,82 | 130,22 | 108,80 |
UIA Austro-Garant | 127,77 | 127,77 | +0,11 % +0,14 | 19.08.2024 16:00:14 | AT0000647383 | 127,77 | 129,59 | 118,49 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 123,38 | 123,38 | +0,18 % +0,22 | 19.08.2024 16:00:17 | AT0000A0WJZ2 | 127,70 | 123,38 | 111,80 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond | 119,34 | 119,34 | +0,17 % +0,20 | 19.08.2024 16:00:14 | AT0000706734 | 127,69 | 119,49 | 110,00 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | 127,65 | 127,65 | +0,09 % +0,11 | 19.08.2024 16:00:15 | AT0000805445 | 127,65 | 128,10 | 117,69 |
Mozart one (R) | 121,48 | 121,40 | +0,17 % +0,20 | 19.08.2024 16:00:17 | AT0000A0KML1 | 127,60 | 149,20 | 121,20 |
PrivatPortfolio III (RT) | 123,88 | 123,88 | +0,15 % +0,19 | 19.08.2024 16:00:22 | AT0000A2N2H8 | 127,60 | 126,92 | 101,09 |
DSC Asset Allocation Fund (CHF) (A) | 123,85 | 123,85 | +0,10 % +0,12 | 19.08.2024 16:00:18 | AT0000A1E853 | 127,57 | 125,61 | 111,67 |
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R) | 121,43 | 121,43 | +2,13 % +2,53 | 16.08.2024 16:00:21 | AT0000A2B6G5 | 127,50 | 122,12 | 99,89 |
PREMIUM SELECT INVEST | 125,55 | 125,55 | +1,00 % +1,24 | 19.08.2024 16:00:19 | AT0000A1TVQ0 | 127,44 | 127,96 | 109,23 |
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA | 127,42 | 127,42 | +0,23 % +0,29 | 19.08.2024 16:00:20 | AT0000A1YBX8 | 127,42 | 127,42 | 108,32 |
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 | 121,33 | 121,33 | +0,40 % +0,48 | 19.08.2024 16:00:17 | AT0000A0SEC0 | 127,40 | 124,45 | 110,07 |
FWU TOP - offensiv | 120,56 | 120,50 | +0,25 % +0,30 | 19.08.2024 16:00:15 | AT0000746516 | 127,30 | 129,00 | 105,40 |
DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A) | 123,58 | 123,58 | -0,33 % -0,41 | 19.08.2024 16:00:17 | AT0000A0XMK6 | 127,29 | 136,08 | 110,80 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA | 127,25 | 127,25 | +0,17 % +0,21 | 19.08.2024 16:00:21 | AT0000A2CMK6 | 127,25 | 129,18 | 107,33 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T | 127,17 | 127,17 | +0,16 % +0,20 | 19.08.2024 16:00:21 | AT0000A2CMJ8 | 127,17 | 129,10 | 107,26 |
Global Equity Value Select (EUR) (T) | 121,10 | 121,10 | +0,61 % +0,74 | 19.08.2024 16:00:16 | AT0000A010J2 | 127,16 | 127,72 | 115,17 |
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2) | 123,38 | 123,38 | +0,42 % +0,51 | 19.08.2024 16:00:22 | AT0000A2SPW0 | 127,09 | 128,56 | 101,37 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA | 127,04 | 127,04 | -0,02 % -0,03 | 19.08.2024 16:00:21 | AT0000A26P95 | 127,04 | 132,28 | 104,32 |
s EthikBond (T) | 122,15 | 122,15 | +0,11 % +0,14 | 19.08.2024 16:00:14 | AT0000681184 | 127,04 | 122,51 | 113,74 |
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (R) T | 120,93 | 120,93 | +0,04 % +0,05 | 19.08.2024 16:00:18 | AT0000A1DJV9 | 126,98 | 123,95 | 105,01 |
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR) | 122,62 | 122,62 | +0,40 % +0,49 | 19.08.2024 16:00:18 | AT0000A1G726 | 126,92 | 123,28 | 109,67 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T | 126,92 | 126,92 | +0,13 % +0,16 | 19.08.2024 16:00:23 | AT0000A2XMQ9 | 126,92 | 129,40 | 98,51 |
ViennaStock (T) DV | 123,22 | 123,22 | -0,14 % -0,17 | 19.08.2024 16:00:21 | AT0000A294J2 | 126,92 | 127,73 | 107,53 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 123,16 | 123,16 | +0,17 % +0,21 | 19.08.2024 16:00:15 | AT0000815022 | 126,85 | 123,17 | 112,05 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (T) | 120,75 | 120,75 | +0,15 % +0,18 | 19.08.2024 16:00:17 | AT0000A0UJH4 | 126,79 | 121,80 | 110,04 |
YOU INVEST GREEN balanced | 122,38 | 122,38 | +0,23 % +0,28 | 19.08.2024 16:00:18 | AT0000A11FC7 | 126,67 | 122,63 | 110,24 |
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 122,95 | 122,95 | +0,24 % +0,30 | 01.07.2024 16:00:30 | AT0000A0G256 | 126,64 | 122,95 | 119,06 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A | 126,63 | 126,63 | +0,17 % +0,21 | 19.08.2024 16:00:21 | AT0000A2CMN0 | 126,63 | 128,46 | 107,18 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS | 123,53 | 123,53 | +0,38 % +0,47 | 19.08.2024 16:00:19 | AT0000A1L866 | 126,62 | 126,89 | 105,22 |
ClassicBond (T) | 123,45 | 123,45 | +0,06 % +0,07 | 19.08.2024 16:00:13 | AT0000497680 | 126,54 | 123,80 | 113,17 |
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 122,15 | 122,15 | +0,39 % +0,48 | 19.08.2024 16:00:20 | AT0000A255U0 | 126,43 | 122,81 | 109,24 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 122,07 | 122,07 | +0,11 % +0,14 | 19.08.2024 16:00:17 | AT0000A0PHJ4 | 126,35 | 122,37 | 113,19 |
VM Aktien Select | 121,43 | 121,43 | +0,77 % +0,93 | 19.08.2024 16:00:16 | AT0000A09SB6 | 126,28 | 128,32 | 106,59 |
Schoellerbank Aktienfonds Dividende (A) | 121,37 | 121,35 | +0,54 % +0,65 | 19.08.2024 16:00:19 | AT0000A1KTN0 | 126,25 | 124,20 | 108,85 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)