Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A105,43105,43
-0,06 %
-0,06
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TML0105,43105,9095,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T111,38111,38
-0,06 %
-0,07
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TMK2111,38111,88101,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A116,99116,99
-0,13 %
-0,15
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TMJ4116,99118,0498,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T126,73126,73
-0,13 %
-0,17
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TMH8126,73127,87105,81
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A92,6592,65
-0,10 %
-0,09
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TMF292,6592,7487,07
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T98,8198,81
-0,09 %
-0,09
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TME598,8198,9092,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A9,599,59
-0,10 %
-0,01
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TMC99,599,638,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T10,1110,11
-0,10 %
-0,01
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TMB110,1110,169,27
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A83,2483,24
+0,07 %
+0,06
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TM9883,2485,4380,01
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T89,3889,38
+0,08 %
+0,07
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TM8089,3890,8685,10
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA94,6794,67
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TM7294,6795,3388,14
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A86,1086,10
+0,08 %
+0,07
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TM6486,1087,5780,97
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T92,7992,79
+0,09 %
+0,08
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TM5692,7993,4486,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA120,39120,39
-0,27 %
-0,32
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TB59120,39123,09102,58
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A110,90110,90
-0,26 %
-0,29
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TB42110,90113,3895,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T119,20119,20
-0,26 %
-0,31
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TB34119,20121,87101,57
Gutmann Global Dividends (EUR) (T)10,2210,22
-0,68 %
-0,07
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QE6710,74--
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)103,97103,97
-0,10 %
-0,10
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QE26107,09104,0796,12
Gutmann International Bonds (T) (EUR)87,4587,45
+0,14 %
+0,12
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QDX090,0887,8781,94
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)96,4396,43
+0,10 %
+0,10
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QDW299,3396,9189,13
Amundi Select Europe Stock - VM14,8014,80
+0,54 %
+0,08
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1QDV415,5415,0312,15
Gutmann Core Equities (USD) (T)184,07184,07
-0,84 %
-1,55
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QCR4191,44186,53144,48
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01128,05128,05
-0,25 %
-0,32
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QA87132,54128,37111,94
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01125,16125,16
-0,25 %
-0,31
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QA79129,55125,47109,41
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01103,23103,23
-0,25 %
-0,26
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QA61106,85106,2592,94
Standortfonds Österreich (A)155,13155,13
-0,30 %
-0,47
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QA38155,13156,73126,89
MFC Base99,2599,25
-0,23 %
-0,23
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1Q5X6104,4799,4888,24
MFC Base95,0295,02
-0,24 %
-0,23
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1Q5S6100,0195,2585,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A144,15144,15
+0,52 %
+0,74
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PKQ1144,15147,84118,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T155,31155,31
+0,52 %
+0,80
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PKP3155,31159,29126,30
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01114,18114,18
+0,05 %
+0,06
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PKN8118,18114,12103,63
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01110,73110,73
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PKM0114,61110,68100,50
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0196,6596,65
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PKL2100,0497,3090,90
Dr. Peterreins Total Return I Fonds12,5712,57
-0,63 %
-0,08
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1PK1112,5712,6910,70
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(VT)90,2690,26
-0,34 %
-0,31
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PE3594,7790,5778,34
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie10,9310,93
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1PDV611,3110,939,94
KONZEPT : ERTRAG 2027106,86106,86
-0,01 %
-0,01
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PDA0110,60106,9599,84
DSC USD Bond Fund (CHF) (AA)790,48788,89
-0,09 %
-0,74
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PCH7814,20817,36784,17
DSC USD Bond Fund (CHF) (A)931,19929,32
-0,09 %
-0,88
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PCG9959,13936,42902,68
Calypso Fund (I2)(T)1.361,811.361,80
+0,37 %
+5,00
12.07.2024
16:00:18		AT0000A1PCC81.402,701.383,401.198,10
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA101,78101,78
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PC86101,78101,7395,92
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA105,06105,06
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PC52105,06105,0198,65
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A97,9597,95
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PC4597,9597,9092,89
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T104,09104,09
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PC37104,09104,0497,74
DSC USD Bond Fund (USD) (AA)1.004,301.002,29
-0,08 %
-0,76
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PBP21.034,431.018,76964,69
DSC USD Bond Fund (USD) (A)1.136,921.134,64
-0,08 %
-0,87
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PBN71.171,031.135,581.073,04
Albatros (I)138,61138,60
-0,86 %
-1,20
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1P0L3145,60140,20121,80
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,5811,58
+0,09 %
+0,01
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1NX6711,9911,5810,43
Macquarie Euro Corporate Bond Fund99,9299,92
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1NB63102,9299,9391,45
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC106,80106,80
-1,00 %
-1,08
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1NAF0106,80108,3789,80
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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