Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 105,57 | 105,57 | +0,03 % +0,03 | 26.01.2026 16:00:19 | AT0000A2BYG1 | 105,57 | 105,57 | 68,21 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 40.298,36 | 40.298,36 | +0,01 % +2,37 | 26.01.2026 16:00:19 | AT0000A2BYF3 | 41.910,30 | 40.403,93 | 27.760,81 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 2.526,39 | 2.526,39 | -0,78 % -19,84 | 26.01.2026 16:00:12 | AT0000639471 | 2.627,46 | 2.546,23 | 1.866,44 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 104,37 | 104,37 | -0,65 % -0,68 | 26.01.2026 16:00:12 | AT0000673181 | 108,55 | 105,05 | 74,05 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 100,13 | 100,13 | -0,65 % -0,66 | 26.01.2026 16:00:14 | AT0000812938 | 104,14 | 100,79 | 71,05 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 65,85 | 65,85 | -0,65 % -0,43 | 26.01.2026 16:00:14 | AT0000858428 | 68,49 | 66,28 | 47,54 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 39.801,79 | 39.801,79 | -0,66 % -264,99 | 26.01.2026 16:00:14 | AT0000A00G88 | 41.393,87 | 40.066,78 | 30.212,66 |
| ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | 5.212,29 | 5.212,29 | -0,28 % -14,41 | 26.01.2026 16:00:12 | AT0000639497 | 5.420,80 | 5.775,12 | 4.409,91 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | 118,87 | 118,87 | -0,14 % -0,17 | 26.01.2026 16:00:14 | AT0000989645 | 123,63 | 130,19 | 99,59 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | 194,24 | 194,24 | -0,15 % -0,29 | 26.01.2026 16:00:14 | AT0000812870 | 202,01 | 209,84 | 160,52 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | 215,47 | 215,47 | -0,14 % -0,31 | 26.01.2026 16:00:12 | AT0000673314 | 224,09 | 230,74 | 176,51 |
| ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | 82.078,78 | 82.078,78 | -0,16 % -129,17 | 26.01.2026 16:00:11 | AT0000627484 | 85.361,94 | 92.487,58 | 71.712,65 |
| ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 | 148,68 | 148,68 | +0,05 % +0,08 | 26.01.2026 16:00:20 | AT0000A2VH41 | 154,64 | 153,07 | 115,48 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 158,01 | 158,01 | +2,37 % +3,66 | 26.01.2026 16:00:22 | AT0000A3P9M0 | 165,92 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR K01 | 158,01 | 158,01 | +2,37 % +3,66 | 26.01.2026 16:00:22 | AT0000A3P9Q1 | 165,92 | - | - |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 367,71 | 367,71 | +2,37 % +8,51 | 26.01.2026 16:00:15 | AT0000A07HE7 | 386,10 | 367,71 | 131,89 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 378,56 | 378,56 | +2,37 % +8,75 | 26.01.2026 16:00:15 | AT0000A07HF4 | 397,49 | 378,56 | 135,74 |
| ERSTE STOCK GOLD EUR R01 | 157,90 | 157,90 | +2,37 % +3,66 | 26.01.2026 16:00:22 | AT0000A3P9G2 | 165,80 | - | - |
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 | 9.915,05 | 9.915,05 | +0,40 % +39,83 | 26.01.2026 16:00:09 | AT0000494885 | 10.311,66 | 11.050,05 | 8.168,59 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 270,73 | 270,73 | +0,53 % +1,44 | 26.01.2026 16:00:13 | AT0000704333 | 281,56 | 298,21 | 222,48 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 386,25 | 386,25 | +0,53 % +2,05 | 26.01.2026 16:00:13 | AT0000704341 | 401,70 | 423,92 | 317,42 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 | 409,58 | 409,58 | +0,54 % +2,18 | 26.01.2026 16:00:09 | AT0000494893 | 425,97 | 442,06 | 335,94 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 | 156.231,59 | 156.231,59 | +0,52 % +812,36 | 26.01.2026 16:00:15 | AT0000A09GS5 | 162.480,86 | 176.894,18 | 130.942,72 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 | 481,36 | 481,36 | +0,74 % +3,53 | 26.01.2026 16:00:14 | AT0000A015E2 | 500,62 | 481,36 | 385,68 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 102,56 | 102,56 | +0,26 % +0,27 | 26.01.2026 16:00:22 | AT0000A3H233 | 107,69 | 106,35 | 84,62 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 100,04 | 100,04 | +0,26 % +0,26 | 26.01.2026 16:00:22 | AT0000A3H225 | 105,05 | 106,35 | 84,63 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR P03 | 102,07 | 102,07 | +0,26 % +0,26 | 26.01.2026 16:00:22 | AT0000A3H241 | 107,18 | 106,35 | 84,61 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 163,97 | 163,97 | +0,25 % +0,41 | 26.01.2026 16:00:20 | AT0000A2HV58 | 172,17 | 176,06 | 139,92 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 179,00 | 179,00 | +0,25 % +0,45 | 26.01.2026 16:00:20 | AT0000A2HV66 | 187,95 | 189,34 | 150,47 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 180,95 | 180,95 | +0,25 % +0,45 | 26.01.2026 16:00:20 | AT0000A2HV74 | 190,00 | 189,91 | 150,93 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 110,66 | 110,66 | -0,47 % -0,52 | 26.01.2026 16:00:21 | AT0000A381Q2 | 116,20 | 123,85 | 100,53 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 112,46 | 112,46 | -0,47 % -0,53 | 26.01.2026 16:00:21 | AT0000A381R0 | 118,09 | 125,65 | 102,17 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 114,84 | 114,84 | -0,46 % -0,53 | 26.01.2026 16:00:21 | AT0000A381S8 | 120,59 | 127,16 | 103,56 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 123,93 | 123,93 | -0,31 % -0,38 | 26.01.2026 16:00:21 | AT0000A37UM0 | 130,13 | 125,60 | 108,61 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 126,19 | 126,19 | -0,31 % -0,39 | 26.01.2026 16:00:21 | AT0000A37UN8 | 132,50 | 127,89 | 110,59 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 128,92 | 128,92 | -0,31 % -0,40 | 26.01.2026 16:00:21 | AT0000A37UP3 | 135,37 | 130,66 | 112,95 |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE HUF R01 | 42.208,23 | 42.208,23 | -0,32 % -135,42 | 26.01.2026 16:00:22 | AT0000A3KDC3 | 44.318,65 | - | - |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 2.919,34 | 2.919,34 | -0,14 % -4,10 | 26.01.2026 16:00:21 | AT0000A36G11 | 3.065,32 | 3.023,72 | 2.575,12 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,60 | 10,60 | -0,09 % -0,01 | 26.01.2026 16:00:15 | AT0000A07YH5 | 11,13 | 11,09 | 9,28 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 17,97 | 17,97 | 0,00 % 0,00 | 26.01.2026 16:00:15 | AT0000A07YJ1 | 18,87 | 18,40 | 15,22 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 19,84 | 19,84 | 0,00 % 0,00 | 26.01.2026 16:00:15 | AT0000A07YK9 | 20,84 | 20,31 | 16,80 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 46.005,06 | 46.005,06 | -0,02 % -9,85 | 26.01.2026 16:00:21 | AT0000A36G29 | 48.305,33 | 48.774,04 | 41.695,59 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR P01 | 124,52 | 124,52 | -0,27 % -0,34 | 26.01.2026 16:00:22 | AT0000A3F8J0 | 129,51 | 129,81 | 79,36 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 260,69 | 260,69 | -0,27 % -0,71 | 26.01.2026 16:00:12 | AT0000673389 | 271,12 | 271,76 | 166,15 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 243,76 | 243,76 | -0,27 % -0,67 | 26.01.2026 16:00:13 | AT0000753504 | 253,52 | 254,11 | 158,26 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 | 226,28 | 226,28 | -0,28 % -0,63 | 26.01.2026 16:00:13 | AT0000754262 | 235,34 | 235,89 | 148,11 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 | 99.435,73 | 99.435,73 | -0,29 % -288,07 | 26.01.2026 16:00:15 | AT0000A09GU1 | 103.413,17 | 105.395,28 | 67.595,35 |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 127,04 | 127,04 | -0,46 % -0,59 | 26.01.2026 16:00:20 | AT0000A2STH3 | 133,40 | 127,63 | 86,51 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 118,34 | 118,34 | -0,59 % -0,70 | 26.01.2026 16:00:20 | AT0000A2STB6 | 124,26 | 119,15 | 83,96 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 126,61 | 126,61 | -0,59 % -0,75 | 26.01.2026 16:00:20 | AT0000A2STC4 | 132,95 | 127,48 | 88,20 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)