Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01210,98210,98
+0,79 %
+1,65
21.11.2024
16:00:18		AT0000753504219,42215,24161,51
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01197,45197,45
+0,79 %
+1,55
21.11.2024
16:00:18		AT0000754262205,35201,43152,36
ERSTE STOCK TECHNO HUF R0190.648,5790.648,57
+1,36 %
+1.213,64
21.11.2024
16:00:21		AT0000A09GU194.274,5292.298,5463.142,46
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R0198,6898,68
+0,06 %
+0,06
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2STH3103,62101,0483,55
ERSTE STOCK VALUE EUR R0197,9797,97
+0,43 %
+0,42
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2STB6102,8799,5982,84
ERSTE STOCK VALUE EUR R01102,92102,92
+0,43 %
+0,44
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2STC4108,07104,6285,34
ERSTE STOCK VALUE EUR R01102,86102,86
+0,44 %
+0,45
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2STD2108,01104,5585,28
ERSTE STOCK VALUE HUF R0142.127,3642.127,36
+1,01 %
+419,84
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2STF744.233,7342.942,4132.193,45
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR)99,8299,82
-0,17 %
-0,17
21.11.2024
16:00:20		AT0000858147102,82111,6598,09
ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR)169,93169,93
-0,18 %
-0,30
21.11.2024
16:00:19		AT0000813001175,03187,23164,48
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)182,87182,87
-0,17 %
-0,32
21.11.2024
16:00:16		AT0000673397188,36199,68175,43
ERSTE TARGET95,6495,64
+0,10 %
+0,10
21.11.2024
16:00:21		AT0000A043V898,9996,0387,86
ERSTE TARGET120,37120,37
+0,11 %
+0,13
21.11.2024
16:00:21		AT0000A043W6124,59120,87110,22
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01101,36101,36
+0,05 %
+0,05
21.11.2024
16:00:27		AT0000A23TX9103,90101,4692,93
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01107,75107,75
+0,06 %
+0,06
21.11.2024
16:00:27		AT0000A23TY7110,45107,8596,47
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01103,41103,41
+0,06 %
+0,06
21.11.2024
16:00:28		AT0000A2A719103,41103,4992,30
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R014.785,024.785,02
+1,61 %
+75,80
21.11.2024
16:00:21		AT0000A044X24.976,435.881,634.709,22
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR P0186,2086,20
+1,53 %
+1,30
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3F8K889,65--
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01162,65162,65
+1,54 %
+2,46
21.11.2024
16:00:17		AT0000705660169,16207,26160,19
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01175,89175,89
+1,53 %
+2,65
21.11.2024
16:00:17		AT0000705678182,93221,26173,24
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01189,22189,22
+1,53 %
+2,86
21.11.2024
16:00:21		AT0000A03N37196,79238,02186,36
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0177.406,2077.406,20
+2,10 %
+1.595,46
21.11.2024
16:00:21		AT0000A044Y080.502,4690.958,0875.810,74
Ethik Mix Ausgewogen (A)114,34114,34
-0,10 %
-0,11
21.11.2024
16:00:32		AT000ETHIKA8117,77115,1597,59
Ethik Mix Ausgewogen (T)118,30118,30
-0,09 %
-0,11
21.11.2024
16:00:32		AT000ETHIKT8121,84119,14100,45
Ethik Mix Dynamisch (A)112,22112,22
+0,03 %
+0,03
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2RJ45116,70113,4190,64
Ethik Mix Dynamisch (T)112,85112,85
+0,03 %
+0,03
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2RJ52117,36114,0590,98
Ethik Mix Solide (A)109,96109,96
-0,18 %
-0,20
21.11.2024
16:00:24		AT0000A19288113,25110,47100,49
Ethik Mix Solide (T)118,92118,92
-0,18 %
-0,22
21.11.2024
16:00:24		AT0000A19296122,48119,48107,68
EuroPlus 50 (A)80,0680,06
-0,37 %
-0,30
21.11.2024
16:00:19		AT000080241882,4686,8277,76
EuroPlus 50 (T)112,59112,59
-0,37 %
-0,42
21.11.2024
16:00:19		AT0000802400115,97122,10108,02
EuroPlus 50 (T) DV112,55112,55
-0,36 %
-0,41
21.11.2024
16:00:28		AT0000A294B9115,93121,93108,18
Europportunity Bond62,0062,00
0,00 %
0,00
21.11.2024
16:00:18		AT000072607063,8662,2660,11
Europportunity Bond111,81111,81
+0,01 %
+0,01
21.11.2024
16:00:18		AT0000726088115,16111,86108,02
Fair Invest Balanced8,188,18
0,00 %
0,00
21.11.2024
16:00:16		AT00006752108,598,417,42
Fair Invest Balanced11,6311,63
0,00 %
0,00
21.11.2024
16:00:16		AT000067522812,2211,9610,55
fair-finance bond (R)104,46104,46
-0,03 %
-0,03
20.11.2024
16:00:23		AT0000A0Z7W4107,59104,7697,05
fair-finance bond opportunities (R)105,15105,15
+0,07 %
+0,07
20.11.2024
16:00:27		AT0000A1Z6L8108,30105,2096,30
fair-finance equity global (R)158,41158,41
+0,15 %
+0,24
20.11.2024
16:00:27		AT0000A1Z7G6163,16161,60125,69
Faktorstrategie Aktien Global (R) (T)18,2018,20
-2,57 %
-0,48
20.11.2024
16:00:25		AT0000A1VNX918,2019,0014,68
Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T)9,789,78
+0,10 %
+0,01
20.11.2024
16:00:25		AT0000A1VNZ49,789,819,18
FAM Alternative Strategies Fund1.016,341.016,34
-0,13 %
-1,33
31.10.2024
16:00:43		AT0000A2SQM91.016,341.017,67955,49
FAM US Long Only Fund (Ia) (VT)1.779,731.779,73
+0,39 %
+6,92
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2EKM21.833,131.798,211.422,45
FAM US Long Only Fund (Ib) (VT)1.794,791.794,79
+0,39 %
+6,98
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2EKN01.848,641.813,351.431,70
FarSighted Global PortFolio14,4714,47
+0,28 %
+0,04
21.11.2024
16:00:27		AT0000A23KG315,2314,6012,24
FarSighted Global PortFolio (A)11,5611,56
+0,26 %
+0,03
21.11.2024
16:00:15		AT000065466012,1711,669,87
FarSighted Global PortFolio (T)13,9313,93
+0,22 %
+0,03
21.11.2024
16:00:18		AT000073428014,6714,0611,86
FarSighted Moderate PortFolio (A)9,179,17
+0,11 %
+0,01
21.11.2024
16:00:19		AT00008025909,669,218,17
FarSighted Moderate PortFolio (T)13,7713,77
+0,15 %
+0,02
21.11.2024
16:00:19		AT000080260814,5013,8312,19
Fixed Income One (I)108,75108,75
-0,02 %
-0,02
21.11.2024
16:00:31		AT0000A347R1108,75108,85101,99
Fixed Income One (R)108,67108,67
-0,02 %
-0,02
21.11.2024
16:00:31		AT0000A347S9108,67108,77101,96
Ihre Suche ergab 2.112 Treffer. Anzeige 751 bis 800.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln