Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R0197,8997,89
+1,51 %
+1,46
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2STH3102,7997,8979,94
ERSTE STOCK VALUE EUR R0195,0295,02
+1,76 %
+1,64
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2STB699,7895,7280,79
ERSTE STOCK VALUE EUR R0199,8199,81
+1,75 %
+1,72
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2STC4104,8199,8183,23
ERSTE STOCK VALUE EUR R0199,7599,75
+1,75 %
+1,72
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2STD2104,7499,7583,18
ERSTE STOCK VALUE HUF R0139.116,3939.116,39
+2,13 %
+814,62
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2STF741.072,2239.116,3931.705,39
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR)110,76110,76
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:14		AT0000858147114,09111,6592,35
ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR)185,74185,74
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:13		AT0000813001191,32187,23154,86
ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR)198,10198,10
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:11		AT0000673397204,05199,68165,07
ERSTE TARGET93,9693,96
+0,17 %
+0,16
17.07.2024
16:00:15		AT0000A043V897,2593,9685,42
ERSTE TARGET118,26118,26
+0,18 %
+0,21
17.07.2024
16:00:15		AT0000A043W6122,40118,26107,16
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0197,9597,95
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:19		AT0000A23TX9100,4099,4390,71
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01104,10104,10
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:19		AT0000A23TY7106,71104,1094,12
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0199,9299,92
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2A71999,9299,9289,92
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R015.548,895.548,89
+2,54 %
+137,47
17.07.2024
16:00:15		AT0000A044X25.770,856.491,144.579,63
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01190,60190,60
+2,74 %
+5,08
17.07.2024
16:00:12		AT0000705660198,23240,11162,31
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01203,48203,48
+2,74 %
+5,43
17.07.2024
16:00:12		AT0000705678211,62253,62173,27
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01218,89218,89
+2,74 %
+5,83
17.07.2024
16:00:15		AT0000A03N37227,65271,09186,40
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R0185.737,6785.737,67
+3,12 %
+2.590,31
17.07.2024
16:00:15		AT0000A044Y089.167,19102.610,9171.197,05
Ethik Mix Ausgewogen (A)112,31112,31
+0,44 %
+0,49
17.07.2024
16:00:22		AT000ETHIKA8115,67112,3194,67
Ethik Mix Ausgewogen (T)115,61115,61
+0,44 %
+0,51
17.07.2024
16:00:22		AT000ETHIKT8119,07115,6197,44
Ethik Mix Dynamisch (A)109,71109,71
+0,44 %
+0,48
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2RJ45114,09109,7187,78
Ethik Mix Dynamisch (T)110,11110,11
+0,44 %
+0,48
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2RJ52114,51110,1188,10
Ethik Mix Solide (A)107,68107,68
+0,40 %
+0,43
17.07.2024
16:00:17		AT0000A19288110,91107,6897,99
Ethik Mix Solide (T)116,46116,46
+0,40 %
+0,46
17.07.2024
16:00:17		AT0000A19296119,95116,46105,00
EuroPlus 50 (A)84,0184,01
-0,60 %
-0,51
17.07.2024
16:00:13		AT000080241886,5385,7672,73
EuroPlus 50 (T)118,14118,14
-0,61 %
-0,72
17.07.2024
16:00:13		AT0000802400121,68120,60101,04
EuroPlus 50 (T) DV117,81117,81
-0,61 %
-0,72
17.07.2024
16:00:20		AT0000A294B9121,34120,12101,14
Europportunity Bond61,1261,12
+0,05 %
+0,03
17.07.2024
16:00:12		AT000072607062,9562,9560,11
Europportunity Bond109,83109,83
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:12		AT0000726088113,12110,40107,77
Fair Invest Balanced8,078,07
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:11		AT00006752108,488,117,22
Fair Invest Balanced11,4811,48
+0,09 %
+0,01
17.07.2024
16:00:11		AT000067522812,0611,5310,27
fair-finance bond (R)101,94101,94
+0,15 %
+0,15
16.07.2024
16:00:17		AT0000A0Z7W4105,00101,9494,99
fair-finance bond opportunities (R)102,72102,72
+0,04 %
+0,04
16.07.2024
16:00:19		AT0000A1Z6L8105,80102,7294,18
fair-finance equity global (R)154,78154,78
-0,35 %
-0,54
16.07.2024
16:00:19		AT0000A1Z7G6159,42155,49116,53
Faktorstrategie Aktien Global (R) (T)17,9617,96
+0,22 %
+0,04
16.07.2024
16:00:18		AT0000A1VNX917,9617,9613,83
Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T)9,589,58
+0,21 %
+0,02
16.07.2024
16:00:18		AT0000A1VNZ49,589,589,04
FAM Alternative Strategies Fund1.002,991.002,99
+0,94 %
+9,38
28.06.2024
16:00:24		AT0000A2SQM91.002,991.002,99918,54
FAM US Long Only Fund (Ia) (VT)1.675,631.675,63
+1,05 %
+17,37
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2EKM21.725,901.675,631.288,57
FAM US Long Only Fund (Ib) (VT)1.688,471.688,47
+1,05 %
+17,51
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2EKN01.739,131.688,471.296,78
FarSighted Global PortFolio14,0314,03
+0,07 %
+0,01
17.07.2024
16:00:19		AT0000A23KG314,7714,0311,68
FarSighted Global PortFolio (A)11,2411,24
+0,09 %
+0,01
17.07.2024
16:00:11		AT000065466011,8411,249,43
FarSighted Global PortFolio (T)13,5513,55
+0,07 %
+0,01
17.07.2024
16:00:12		AT000073428014,2713,5511,33
FarSighted Moderate PortFolio (A)8,938,93
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:13		AT00008025909,408,937,86
FarSighted Moderate PortFolio (T)13,4113,41
+0,07 %
+0,01
17.07.2024
16:00:13		AT000080260814,1213,4111,73
Fixed Income One (I)106,28106,28
+0,08 %
+0,09
17.07.2024
16:00:22		AT0000A347R1106,28106,28100,27
Fixed Income One (R)106,23106,23
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT0000A347S9106,23106,23100,27
FOCUS 1200 (RA)117,08117,08
+0,24 %
+0,28
17.07.2024
16:00:17		AT0000A17HF3117,08117,08104,67
FOCUS 1200 (RA2)126,54126,54
+0,23 %
+0,29
17.07.2024
16:00:15		AT0000A067F0126,54126,54113,26
FOCUS 1300 (IT)149,39149,39
+0,23 %
+0,34
17.07.2024
16:00:11		AT0000702667149,39149,39127,81
FOCUS 1300 (RA)124,47124,47
+0,23 %
+0,28
17.07.2024
16:00:17		AT0000A12GL4124,47124,47106,56
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 751 bis 800.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln