Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)101,17101,17
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:12		AT0000685235104,21104,5795,75
DIVINQS Core Portfolio Fund101,34101,34
+0,19 %
+0,19
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2KLS4105,40102,3796,87
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01101,38101,38
-1,82 %
-1,88
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2BYE6101,38129,6188,01
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A101,41101,41
-1,12 %
-1,15
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TVW8101,41103,6186,60
Gutmann USD Reserve (USD) (A)101,45101,45
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0MPX5103,48103,9399,49
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A101,45101,45
-0,29 %
-0,29
17.07.2024
16:00:13		AT0000814975105,00101,7489,16
Anadi Global Selection101,60101,60
-0,24 %
-0,24
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1WB47105,16103,1992,34
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T101,60101,60
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U610101,60101,6097,19
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)101,63101,63
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3A352105,19--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)101,63101,63
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3A360105,19--
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA101,64101,64
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U636101,64101,6497,22
PRIVATE BANKING DYNAMIC101,67101,67
+0,32 %
+0,32
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1L874103,71103,1991,76
ERSTE FIXED INCOME PLUS101,68101,68
+0,23 %
+0,23
18.07.2024
16:00:17		AT0000A20DG4104,74101,6893,79
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA101,69101,69
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0QZM8101,69101,6997,80
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01101,70101,70
+0,10 %
+0,10
03.06.2024
16:00:19		AT0000A0G249104,76101,7099,44
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T101,71101,71
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A203L9101,71101,7197,26
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T101,71101,71
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0P7W6101,71103,7597,25
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA101,73101,73
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1PC86101,73101,7395,92
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM101,76101,76
-0,46 %
-0,47
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3AJQ1104,81--
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)101,82101,82
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1LNT8103,86110,47100,86
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01101,83101,83
-1,11 %
-1,14
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HVB5105,91103,4488,47
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A101,85101,85
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TW54101,85101,8593,23
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T101,87101,87
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:18		AT0000A296L3101,87102,1993,31
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)102,08101,88
-0,05 %
-0,05
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39HN1103,61--
fair-finance bond (R)101,93101,93
-0,01 %
-0,01
17.07.2024
16:00:15		AT0000A0Z7W4104,99101,9494,99
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond101,95101,95
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A05TJ5102,46101,9597,99
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM101,97101,97
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7B6105,03101,9893,83
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T103,07102,03
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WBK7105,13102,0396,28
immofonds 1 (A)102,08102,08
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:11		AT0000632195105,40102,43100,43
V&G 1 (I)102,09102,09
-0,27 %
-0,28
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2V2V9104,14103,7089,70
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)102,10102,10
-3,27 %
-3,45
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2VB88106,19107,1582,46
V&G 1 (I)102,10102,10
-0,27 %
-0,28
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2V2U1104,15103,7189,70
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)102,18102,18
+0,06 %
+0,06
18.07.2024
16:00:15		AT0000A15Q63105,25102,9294,72
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01102,21102,21
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:14		AT0000A05HQ5105,79102,2193,84
X-250 Welt Aktien (T)102,21102,21
-1,33 %
-1,38
18.07.2024
16:00:20		AT000X250WT2104,25--
PrivatPortfolio I (RT)102,27102,27
-0,35 %
-0,36
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2N2D7105,34102,6392,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T103,33102,29
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WBN1105,40102,2996,44
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)102,32102,32
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:20		AT0000A33RS2104,37102,3296,33
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A102,40102,40
+0,06 %
+0,06
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U735102,40104,3598,99
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,46102,46
-1,24 %
-1,29
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RUD2107,59103,7582,01
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)102,49102,49
-0,10 %
-0,10
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WVP4102,49102,5994,32
s Bond 2029 (A)104,63102,53
-0,08 %
-0,08
18.07.2024
16:00:20		ATAVOSBOND29104,63--
s Bond 2029 (T)104,63102,53
-0,08 %
-0,08
18.07.2024
16:00:20		ATT20SBOND29104,63--
Sustineri Global Leaders (I)(USD)102,55102,55
-0,21 %
-0,22
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2UXR0102,55--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,60102,60
+0,34 %
+0,35
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BMH2106,20--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,60102,60
+0,34 %
+0,35
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BMJ8106,20--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,60102,60
+0,33 %
+0,34
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BMK6106,20--
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,65102,65
-1,25 %
-1,30
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RUE0107,79103,9582,16
WSS Aktien Österreich (R)102,65102,65
+0,22 %
+0,23
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23PW9105,73107,9993,07
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01102,68102,68
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2AL24102,68102,6893,71
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 751 bis 800.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln