Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 93,01 | 93,01 | +0,16 % +0,15 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2STH3 | 97,67 | 96,28 | 79,94 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 91,18 | 91,18 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2STB6 | 95,74 | 95,72 | 80,79 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 95,78 | 95,78 | -0,06 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2STC4 | 100,57 | 98,60 | 83,23 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 95,72 | 95,72 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2STD2 | 100,51 | 98,54 | 83,18 |
| ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | 37.968,91 | 37.968,91 | -0,02 % -7,03 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2STF7 | 39.867,36 | 38.308,75 | 31.705,39 |
| ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR) | 109,66 | 109,66 | +0,08 % +0,09 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000858147 | 112,95 | 111,65 | 92,35 |
| ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR) | 183,89 | 183,89 | +0,09 % +0,16 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000813001 | 189,41 | 187,23 | 154,86 |
| ERSTE STOCK VIENNA (VTA) (EUR) | 196,12 | 196,12 | +0,08 % +0,16 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673397 | 202,01 | 199,68 | 165,07 |
| ERSTE TARGET | 92,77 | 92,77 | -0,15 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A043V8 | 96,02 | 93,17 | 85,42 |
| ERSTE TARGET | 116,76 | 116,76 | -0,15 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A043W6 | 120,85 | 116,95 | 107,16 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 97,23 | 97,23 | +0,05 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23TX9 | 99,67 | 99,43 | 89,51 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,35 | 103,35 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23TY7 | 105,94 | 103,35 | 92,87 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 99,16 | 99,16 | +0,05 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2A719 | 99,16 | 99,16 | 88,70 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT CZK R01 | 5.291,13 | 5.291,13 | +1,46 % +76,30 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A044X2 | 5.502,79 | 6.491,14 | 4.579,63 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 184,23 | 184,23 | +0,98 % +1,78 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000705660 | 191,60 | 240,11 | 162,31 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 196,68 | 196,68 | +0,98 % +1,91 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000705678 | 204,55 | 253,62 | 173,27 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 211,58 | 211,58 | +0,98 % +2,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A03N37 | 220,05 | 271,09 | 186,40 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 83.830,66 | 83.830,66 | +1,02 % +849,72 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A044Y0 | 87.183,89 | 102.610,91 | 71.197,05 |
| Ethik Mix Ausgewogen (A) | 110,35 | 110,35 | -0,24 % -0,26 | 28.06.2024 16:00:20 | AT000ETHIKA8 | 113,66 | 110,69 | 94,67 |
| Ethik Mix Ausgewogen (T) | 113,58 | 113,58 | -0,24 % -0,27 | 28.06.2024 16:00:20 | AT000ETHIKT8 | 116,98 | 113,93 | 97,44 |
| Ethik Mix Dynamisch (A) | 107,41 | 107,41 | -0,32 % -0,34 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RJ45 | 111,70 | 107,75 | 87,78 |
| Ethik Mix Dynamisch (T) | 107,80 | 107,80 | -0,32 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RJ52 | 112,11 | 108,15 | 88,10 |
| Ethik Mix Solide (A) | 106,37 | 106,37 | -0,15 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A19288 | 109,56 | 107,12 | 97,99 |
| Ethik Mix Solide (T) | 115,04 | 115,04 | -0,16 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A19296 | 118,49 | 115,42 | 105,00 |
| EuroPlus 50 (A) | 82,95 | 82,95 | -0,30 % -0,25 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802418 | 85,44 | 85,76 | 72,73 |
| EuroPlus 50 (T) | 116,66 | 116,66 | -0,30 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802400 | 120,16 | 120,60 | 101,04 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 116,29 | 116,29 | -0,29 % -0,34 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A294B9 | 119,78 | 120,12 | 101,14 |
| Europportunity Bond | 60,90 | 60,90 | -0,02 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000726070 | 62,73 | 62,95 | 60,11 |
| Europportunity Bond | 109,44 | 109,44 | -0,02 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000726088 | 112,72 | 110,40 | 107,77 |
| Fair Invest Balanced | 8,02 | 8,02 | -0,25 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000675210 | 8,43 | 8,11 | 7,22 |
| Fair Invest Balanced | 11,40 | 11,40 | -0,26 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000675228 | 11,97 | 11,53 | 10,27 |
| fair-finance bond (R) | 101,12 | 101,12 | +0,04 % +0,04 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A0Z7W4 | 104,15 | 101,25 | 94,99 |
| fair-finance bond opportunities (R) | 102,07 | 102,07 | -0,06 % -0,06 | 27.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z6L8 | 105,13 | 102,13 | 94,18 |
| fair-finance equity global (R) | 153,91 | 153,91 | +0,04 % +0,06 | 27.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z7G6 | 158,53 | 154,12 | 116,53 |
| Faktorstrategie Aktien Global (R) (T) | 17,67 | 17,67 | -0,06 % -0,01 | 27.06.2024 16:00:16 | AT0000A1VNX9 | 17,67 | 17,70 | 13,83 |
| Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T) | 9,49 | 9,49 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:16 | AT0000A1VNZ4 | 9,49 | 9,52 | 9,02 |
| FAM Alternative Strategies Fund | 1.002,99 | 1.002,99 | +0,94 % +9,38 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SQM9 | 1.002,99 | 1.002,99 | 918,54 |
| FAM US Long Only Fund (Ia) (VT) | 1.635,98 | 1.635,98 | +0,28 % +4,58 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2EKM2 | 1.685,06 | 1.635,98 | 1.288,57 |
| FAM US Long Only Fund (Ib) (VT) | 1.648,36 | 1.648,36 | +0,28 % +4,64 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2EKN0 | 1.697,82 | 1.648,36 | 1.296,78 |
| FarSighted Global PortFolio | 13,90 | 13,90 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A23KG3 | 14,63 | 13,91 | 11,68 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,14 | 11,14 | -0,09 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000654660 | 11,73 | 11,15 | 9,43 |
| FarSighted Global PortFolio (T) | 13,43 | 13,43 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000734280 | 14,14 | 13,43 | 11,33 |
| FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,85 | 8,85 | -0,23 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802590 | 9,32 | 8,87 | 7,86 |
| FarSighted Moderate PortFolio (T) | 13,29 | 13,29 | -0,15 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000802608 | 13,99 | 13,31 | 11,73 |
| Fixed Income One (I) | 105,64 | 105,64 | +0,03 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A347R1 | 105,64 | 106,09 | 99,69 |
| Fixed Income One (R) | 105,60 | 105,60 | +0,03 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A347S9 | 105,60 | 106,01 | 99,69 |
| FOCUS 1200 (RA) | 115,68 | 115,68 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A17HF3 | 115,68 | 115,87 | 104,67 |
| FOCUS 1200 (RA2) | 125,04 | 125,04 | +0,02 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A067F0 | 125,04 | 125,24 | 113,26 |
| FOCUS 1300 (IT) | 147,30 | 147,30 | +0,05 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000702667 | 147,30 | 147,60 | 127,81 |
| FOCUS 1300 (RA) | 122,73 | 122,73 | +0,05 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A12GL4 | 122,73 | 122,98 | 106,56 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)