Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
NOAH F22 Multi Asset Fonds97,8197,81
+0,19 %
+0,19
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1X8P7102,7197,8780,05
PRIVATE BANKING DYNAMIC100,70100,70
-0,14 %
-0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L874102,72103,1991,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A102,73102,73
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1DU54102,73102,9493,93
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0199,2899,28
+0,06 %
+0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0WK21102,7699,4493,25
Future Evolution100,78100,78
-1,15 %
-1,17
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFS5102,80--
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01102,84102,84
+0,98 %
+1,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2BYG1102,84131,8690,67
Portfolio Anleihen ESG98,0098,00
+0,05 %
+0,05
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0CWU8102,9099,9094,26
s Reserve (T)102,40102,40
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0E0Y0102,91102,4098,66
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)99,9599,95
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:08		AT0000685235102,95104,5795,75
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R0199,4899,48
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2J447102,9799,7192,55
NOAH F22 Multi Asset Fonds98,0898,08
+0,20 %
+0,20
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1X8N2102,9998,1480,27
SB EURO Staatsanleihen (T)99,9999,95
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2C020103,00102,0096,45
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA103,02103,02
-0,66 %
-0,68
28.06.2024
16:00:20		AT0000A39F84103,02--
3 Banken Zinschance Global (R)100,09100,09
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3CTL7103,09--
ValueDO Fund (I)103,14103,14
-0,10 %
-0,10
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z049103,14103,9390,32
3 Banken Zinschance Global (R)100,16100,16
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3CTK9103,16--
Gutmann USD Reserve (USD) (A)101,14101,14
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0MPX5103,17103,9399,49
Portfolio Management KONSERVATIV (A)103,17103,17
-0,14 %
-0,14
28.06.2024
16:00:14		AT0000A01V88103,17103,6496,03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A103,25103,25
-0,07 %
-0,07
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2E0B6103,25105,3097,34
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)101,29101,29
+0,13 %
+0,13
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33RS2103,32101,6396,33
Raiffeisen-Mehrwert 2025 (R) T100,3699,35
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:18		AT0000A298N5103,3799,3594,66
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T103,49103,49
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PC37103,49103,5197,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A101,49100,47
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2WBL5103,52100,4794,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A103,52103,52
+0,08 %
+0,08
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U6E8103,52103,5299,70
Amundi Öko Sozial Dollar Bond100,58100,58
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2V2M8103,60101,3193,82
MFC Base98,4498,44
-0,14 %
-0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1Q5X6103,6198,6788,24
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,61100,61
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFU1103,63--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T103,63103,63
-0,67 %
-0,70
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2XMX5103,63106,91100,13
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,64100,64
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFV9103,66--
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A103,71103,71
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PG42103,71105,5899,39
Schoellerbank Diversified Income Fund (A)100,21100,21
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3A352103,72--
Schoellerbank Diversified Income Fund (T)100,21100,21
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3A360103,72--
Value Investment Fonds Klassik (A)98,5498,54
-0,08 %
-0,08
28.06.2024
16:00:08		AT0000654652103,7298,9490,43
ERSTE FIXED INCOME PLUS100,70100,70
-0,13 %
-0,13
28.06.2024
16:00:17		AT0000A20DG4103,73100,8393,79
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM100,23100,23
+0,07 %
+0,07
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AJR9103,74--
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM100,74100,74
-0,17 %
-0,17
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AJQ1103,76--
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)103,76103,76
-0,18 %
-0,19
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2UTY4103,76106,0583,55
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)101,77101,77
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LNT8103,81110,47100,86
X-250 Welt Aktien (T)101,80101,80
-0,33 %
-0,34
28.06.2024
16:00:20		AT000X250WT2103,83--
Sustineri Global Leaders (R )100,87100,87
-0,63 %
-0,64
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2UXP4103,90--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A101,88100,86
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2WBP6103,92100,8694,37
s Bond 2029 (A)103,93101,85
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:20		ATAVOSBOND29103,93--
s Bond 2029 (T)103,93101,85
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:20		ATT20SBOND29103,93--
Guardian Tech Fund (I)98,9998,99
+0,88 %
+0,86
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HTU9103,94101,1066,39
Guardian Tech Fund (I)98,9998,99
+0,88 %
+0,86
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HTV7103,94101,1066,39
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R0199,9999,99
-0,24 %
-0,24
28.06.2024
16:00:08		AT0000639059103,99102,2185,21
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM101,00101,00
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2Z7B6104,03101,0893,83
fair-finance bond (R)101,12101,12
+0,04 %
+0,04
27.06.2024
16:00:15		AT0000A0Z7W4104,15101,2594,99
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1)100,14100,14
+0,63 %
+0,63
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2VB96104,15103,9178,12
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A100,67100,67
-0,07 %
-0,07
27.06.2024
16:00:13		AT0000814975104,19100,7489,16
Ihre Suche ergab 2.104 Treffer. Anzeige 751 bis 800.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln