Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A129,13129,13
-0,11 %
-0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWK1129,13129,51112,98
PRIME VALUES Income (EUR) (R)129,00129,00
-0,12 %
-0,15
28.06.2024
16:00:13		AT0000973029132,87129,75120,20
Accumulus One128,78128,78
+0,52 %
+0,67
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XCE8135,22135,46116,52
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A128,69128,69
+0,21 %
+0,27
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1V4U8128,69128,74107,39
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T128,57128,57
+0,12 %
+0,15
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U5V4128,57136,64115,25
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)128,49128,49
-0,47 %
-0,61
28.06.2024
16:00:19		AT0000A32YV4133,62129,2097,98
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)128,49128,49
-0,48 %
-0,62
28.06.2024
16:00:19		AT0000A32YW2133,62129,2197,98
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01128,47128,47
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2VH66134,91129,5698,25
SpänglerPrivat: Top Aktien (RT)128,41128,41
-0,59 %
-0,76
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2NA55132,27129,44103,00
I-AM Gold Equities Fund (I-2)128,39128,39
+0,94 %
+1,19
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z8K6134,81137,4595,67
MFC Opportunities128,36128,36
-0,67 %
-0,87
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09HQ7136,07137,98114,82
SemperOwners Portfolio Balanced128,30128,30
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:08		AT0000706353134,72128,44114,45
Portfolio Management DYNAMISCH (A)128,28128,28
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:08		AT0000707526128,28128,70108,80
UIA Austro-Garant128,21128,21
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:08		AT0000647383128,21129,59118,49
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)128,20128,20
-0,05 %
-0,06
28.06.2024
16:00:07		AT0000619895132,69130,52124,34
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA128,12128,12
-0,39 %
-0,50
28.06.2024
16:00:17		AT0000A26P95128,12132,28104,32
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) VTA128,06128,06
-0,18 %
-0,23
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CMK6128,06128,53107,33
ERSTE GREEN INVEST EUR R01128,01128,01
+0,17 %
+0,22
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY42134,42138,09102,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T127,99127,99
-0,17 %
-0,22
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CMJ8127,99128,45107,26
Choice-Global Equity Fund (I)127,97127,97
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R929134,37128,07102,28
FWU TOP - offensiv127,73127,70
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:11		AT0000746516134,90128,10105,40
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (A)127,66127,66
-0,43 %
-0,55
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0ZZZ1131,49133,67113,56
Choice-Global Equity Fund (I)127,60127,60
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R911133,98127,70102,10
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T)127,52127,52
-0,12 %
-0,15
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TRU0127,52127,89111,10
s RegionenFonds (T)127,51127,51
+0,09 %
+0,11
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0XPE2131,34129,04116,80
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01127,50127,50
+0,03 %
+0,04
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PHK2131,97127,72119,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A127,31127,31
-0,16 %
-0,21
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CMN0127,31127,75107,18
HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED128,59127,30
-0,02 %
-0,03
27.06.2024
16:00:18		AT0000A2AX20135,02127,41111,22
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01127,29127,29
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0SFR5133,66127,60113,49
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (R) A127,23127,23
-0,24 %
-0,30
28.06.2024
16:00:07		AT0000495288127,23127,97103,55
True Rock EUR R01127,17127,17
-0,02 %
-0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09V98129,72128,15123,83
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR)127,14127,14
-0,15 %
-0,19
28.06.2024
16:00:14		AT0000A054M4130,96127,33118,51
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T127,12127,12
-0,30 %
-0,38
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2XMQ9127,12128,1698,51
I-AM Gold Equities Fund (I)126,94126,94
+0,94 %
+1,18
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0J8T8133,29135,9794,75
Allianz Invest Eurorent (T)126,73126,73
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:14		AT0000A05H33129,26126,79121,79
DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A)126,64126,64
+0,39 %
+0,49
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0XMK6130,44136,08109,49
PREMIUM SELECT INVEST126,51126,51
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TVQ0128,41126,91109,23
DSC Asset Allocation Fund (CHF) (AA)126,44126,44
+0,03 %
+0,04
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1FAL4130,24127,33114,17
YOU INVEST GREEN advanced126,27126,27
-0,05 %
-0,06
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28875132,59126,62105,96
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS126,14126,14
+0,11 %
+0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L866129,30126,22105,22
VM Aktien Select126,13126,13
-0,29 %
-0,37
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09SB6131,17127,62106,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA USD126,12126,12
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2XLK4126,12127,1696,37
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie126,06126,06
+0,12 %
+0,15
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1GYH0132,37133,06116,00
Advisory Flexibel126,04126,04
+0,29 %
+0,37
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2KQV7130,46126,04114,80
Global Equity Value Select (EUR) (T)125,95125,95
+0,10 %
+0,13
28.06.2024
16:00:13		AT0000A010J2132,25127,58115,17
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T125,80125,80
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1UAP4125,80125,97109,91
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)125,54125,54
+0,07 %
+0,09
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SPW0129,31126,06101,37
Albatros Dynamic125,53125,53
+0,10 %
+0,13
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2L484131,81125,53104,32
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A125,42125,42
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U7P2125,42125,56107,33
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (A)125,40125,40
+0,14 %
+0,18
28.06.2024
16:00:15		AT0000A10006129,17125,4099,01
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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