Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KEPLER Trend Select Aktienfonds (T)128,49128,49
-0,48 %
-0,62
28.06.2024
16:00:19		AT0000A32YW2133,62129,2197,98
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA)129,54129,54
-0,28 %
-0,36
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1FNW4133,43137,96111,21
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01132,37132,37
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:08		AT0000676846133,37132,37126,22
I-AM Gold Equities Fund (I)126,94126,94
+0,94 %
+1,18
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0J8T8133,29135,9794,75
PRIME VALUES Income (EUR) (R)129,00129,00
-0,12 %
-0,15
28.06.2024
16:00:13		AT0000973029132,87129,75120,20
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T)128,20128,20
-0,05 %
-0,06
28.06.2024
16:00:07		AT0000619895132,69130,52124,34
YOU INVEST GREEN advanced126,27126,27
-0,05 %
-0,06
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28875132,59126,62105,96
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A132,44132,44
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1UAW0132,44132,54110,37
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)129,18129,18
-0,15 %
-0,19
28.06.2024
16:00:07		AT0000600671132,40133,12124,64
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie126,06126,06
+0,12 %
+0,15
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1GYH0132,37133,06116,00
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA132,27132,27
-0,17 %
-0,22
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CMQ3132,27132,74110,30
SpänglerPrivat: Top Aktien (RT)128,41128,41
-0,59 %
-0,76
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2NA55132,27129,44103,00
Global Equity Value Select (EUR) (T)125,95125,95
+0,10 %
+0,13
28.06.2024
16:00:13		AT0000A010J2132,25127,58115,17
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01127,50127,50
+0,03 %
+0,04
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PHK2131,97127,72119,67
I-AM GreenStars Opportunities (R) A125,31125,31
-0,18 %
-0,23
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2GU35131,89125,6199,27
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T131,87131,87
-0,17 %
-0,23
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CMP5131,87132,34110,03
Albatros Dynamic125,53125,53
+0,10 %
+0,13
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2L484131,81125,53104,32
Macquarie Bonds Europe129,22129,22
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:13		AT0000818059131,81129,86118,04
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (A)127,66127,66
-0,43 %
-0,55
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0ZZZ1131,49133,67113,56
s RegionenFonds (T)127,51127,51
+0,09 %
+0,11
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0XPE2131,34129,04116,80
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T131,18131,18
+0,11 %
+0,15
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AVF3131,18131,24115,17
VM Aktien Select126,13126,13
-0,29 %
-0,37
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09SB6131,17127,62106,59
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A)124,88124,88
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:12		AT0000789821131,13127,40114,66
PP Global Balanced124,85124,80
-0,24 %
-0,30
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0M5C5131,10126,10118,30
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR)127,14127,14
-0,15 %
-0,19
28.06.2024
16:00:14		AT0000A054M4130,96127,33118,51
Constantia Multi Invest 5 (R)124,58124,58
+0,15 %
+0,19
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0J7U8130,81124,59110,61
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA130,63130,63
-0,11 %
-0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1UAR0130,63130,81114,13
Advisory Flexibel126,04126,04
+0,29 %
+0,37
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2KQV7130,46126,04114,80
DSC Equity Fund - Energy (CHF) (A)126,64126,64
+0,39 %
+0,49
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0XMK6130,44136,08109,49
YOU INVEST GREEN active125,29125,29
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11F86130,31125,43111,50
DSC Asset Allocation Fund (CHF) (AA)126,44126,44
+0,03 %
+0,04
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1FAL4130,24127,33114,17
LLB Strategie Total Return Rendite ESG123,80123,80
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:08		AT0000706338129,99123,97113,50
Amundi Gold Stock - I129,89129,89
+0,71 %
+0,91
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28TY6129,89139,6598,02
YOU INVEST GREEN advanced123,55123,55
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28867129,73123,89103,67
Portfolio Management KONSERVATIV (T)129,72129,72
-0,14 %
-0,18
28.06.2024
16:00:14		AT0000A01V96129,72129,93120,16
True Rock EUR R01127,17127,17
-0,02 %
-0,03
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09V98129,72128,15123,83
C-QUADRAT ARTS Total Return Defensive (V)123,46123,46
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0UJJ0129,64123,55112,71
BKS Anlagemix dynamisch124,64124,64
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:17		AT0000A25707129,63124,89110,65
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01123,45123,45
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0SEC0129,63123,75110,07
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01125,15125,15
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:08		AT0000673207129,54125,97118,41
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01125,13125,13
-0,56 %
-0,70
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QA87129,51127,96111,94
I-AM Gold Equities Fund (I)123,27123,27
+0,94 %
+1,15
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0J8S0129,44132,0492,01
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A129,43129,43
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:17		AT0000A279C8129,43129,50105,63
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)125,54125,54
+0,07 %
+0,09
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SPW0129,31126,06101,37
MFC Global Dividend Fund123,14123,14
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:17		AT0000A267Y7129,30125,14108,38
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS126,14126,14
+0,11 %
+0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L866129,30126,22105,22
Allianz Invest Eurorent (T)126,73126,73
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:14		AT0000A05H33129,26126,79121,79
DSC Equity Fund - Communication Services (CHF) (A)125,40125,40
+0,14 %
+0,18
28.06.2024
16:00:15		AT0000A10006129,17125,4099,01
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (Eur) (T) (H)123,00123,00
+0,13 %
+0,16
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2VQC4129,15123,1896,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A129,13129,13
-0,11 %
-0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWK1129,13129,51112,98
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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