Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T | 128,37 | 128,37 | -0,31 % -0,40 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5V4 | 128,37 | 136,64 | 115,25 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A | 128,55 | 128,55 | -0,06 % -0,08 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5Q4 | 128,55 | 129,72 | 102,24 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T | 140,88 | 140,88 | -0,06 % -0,09 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5P6 | 140,88 | 142,16 | 112,05 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 82,51 | 82,51 | -0,02 % -0,02 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5M3 | 82,51 | 85,48 | 80,64 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 90,14 | 90,14 | -0,01 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5L5 | 90,14 | 92,18 | 86,97 |
PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 119,75 | 119,75 | -0,40 % -0,48 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U0Z6 | 125,74 | 121,06 | 105,75 |
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A) | 173,50 | 173,50 | -0,87 % -1,52 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TX38 | 173,50 | 178,75 | 137,63 |
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T) | 185,05 | 185,05 | -0,87 % -1,62 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TX20 | 185,05 | 190,64 | 145,36 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA | 118,62 | 118,62 | -0,16 % -0,19 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWV8 | 118,62 | 120,81 | 95,89 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A | 105,80 | 105,80 | -0,16 % -0,17 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWU0 | 105,80 | 107,75 | 86,44 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T | 114,56 | 114,56 | -0,16 % -0,18 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWT2 | 114,56 | 116,67 | 92,90 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) A | 117,27 | 117,27 | +0,39 % +0,46 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWR6 | 117,27 | 118,82 | 104,42 |
Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | 122,87 | 122,87 | +0,40 % +0,49 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWQ8 | 122,87 | 124,49 | 109,40 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 82,31 | 82,31 | -0,33 % -0,27 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWN5 | 82,31 | 84,99 | 79,68 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T | 94,07 | 94,07 | -0,33 % -0,31 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWM7 | 94,07 | 96,63 | 90,59 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA | 136,96 | 136,96 | -0,28 % -0,38 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWL9 | 136,96 | 138,54 | 118,98 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A | 128,81 | 128,81 | -0,27 % -0,35 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWK1 | 128,81 | 130,30 | 112,98 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | 135,46 | 135,46 | -0,27 % -0,36 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWJ3 | 135,46 | 137,01 | 117,67 |
Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 157,31 | 157,31 | -0,39 % -0,62 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWH7 | 162,03 | 158,71 | 129,72 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 93,73 | 93,73 | +0,10 % +0,09 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWE4 | 93,73 | 93,98 | 87,92 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | 100,88 | 100,88 | +0,10 % +0,10 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWD6 | 100,88 | 100,88 | 93,68 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA | 88,38 | 88,38 | +0,09 % +0,08 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWC8 | 88,38 | 88,75 | 82,67 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A | 77,09 | 77,09 | +0,09 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWB0 | 77,09 | 77,65 | 72,83 |
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T | 86,78 | 86,78 | +0,09 % +0,08 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWA2 | 86,78 | 87,14 | 81,17 |
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A | 87,79 | - | +22,85 % +16,33 | 28.02.2022 16:00:15 | AT0000A1TW88 | - | 165,60 | 71,46 |
Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T | 95,61 | - | +22,84 % +17,78 | 28.02.2022 16:00:15 | AT0000A1TW70 | - | 180,36 | 77,83 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA | 120,85 | 120,85 | +0,02 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TW62 | 120,85 | 120,82 | 109,26 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | 101,87 | 101,87 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TW54 | 101,87 | 101,87 | 93,23 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T | 114,45 | 114,45 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TW47 | 114,45 | 114,42 | 103,95 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA | 71,70 | 71,70 | +1,21 % +0,86 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TW05 | 71,70 | 72,70 | 52,71 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | 62,95 | 62,95 | +1,22 % +0,76 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVZ1 | 62,95 | 63,82 | 47,99 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 64,90 | 64,90 | +1,23 % +0,79 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVY4 | 64,90 | 65,80 | 48,98 |
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA | 124,80 | 124,80 | -0,21 % -0,26 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVX6 | 124,80 | 127,77 | 104,63 |
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A | 101,20 | 101,20 | -0,21 % -0,21 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVW8 | 101,20 | 103,61 | 86,60 |
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T | 115,71 | 115,71 | -0,21 % -0,24 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVV0 | 115,71 | 118,47 | 97,01 |
Apollo Konservativ T2 | 11,46 | 11,46 | +0,17 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVS6 | 12,07 | 11,46 | 10,10 |
PREMIUM SELECT INVEST | 127,21 | 127,21 | -0,56 % -0,71 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVQ0 | 129,12 | 127,96 | 109,23 |
PREMIUM SELECT INVEST | 125,07 | 125,07 | -0,56 % -0,70 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVP2 | 126,95 | 125,81 | 107,40 |
PREMIUM SELECT INVEST | 113,86 | 113,86 | -0,56 % -0,64 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVN7 | 115,57 | 116,72 | 100,81 |
Aquila 30 | 1.378,49 | 1.378,49 | -0,32 % -4,43 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TVM9 | 1.447,42 | 1.382,92 | 1.192,11 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A) | 91,19 | 91,19 | +0,05 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TRX4 | 91,19 | 91,43 | 86,93 |
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T) | 95,37 | 95,37 | +0,05 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TRW6 | 95,37 | 95,46 | 90,01 |
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 116,70 | 116,70 | -0,28 % -0,33 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TRV8 | 116,70 | 118,09 | 103,18 |
Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 127,13 | 127,13 | -0,28 % -0,36 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TRU0 | 127,13 | 128,65 | 111,10 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,74 | 8,74 | +0,11 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TMS5 | 8,74 | 8,75 | 8,39 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,33 | 9,33 | +0,11 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TMR7 | 9,33 | 9,34 | 8,88 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A | 90,72 | 90,72 | +0,09 % +0,08 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TMQ9 | 90,72 | 90,64 | 85,99 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T | 95,34 | 95,34 | +0,09 % +0,09 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TMP1 | 95,34 | 95,34 | 89,47 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A | 106,78 | 106,78 | -0,23 % -0,25 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TMN6 | 106,78 | 107,13 | 94,47 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) T | 117,13 | 117,13 | -0,24 % -0,28 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TMM8 | 117,13 | 117,52 | 102,14 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)