Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA)541,77541,77
+1,51 %
+8,06
21.11.2024
16:00:16		AT0000673165563,45585,63451,13
ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA)221.806,59221.806,59
+2,08 %
+4.524,26
21.11.2024
16:00:24		AT0000A18XC5230.678,86240.455,36170.112,06
ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA)5.007,325.007,32
+1,05 %
+52,23
21.11.2024
16:00:24		AT0000A1E1195.207,625.007,324.128,73
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)139,13139,13
+0,98 %
+1,35
21.11.2024
16:00:21		AT0000A01VR3144,70141,60122,45
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T)182,84182,84
+0,98 %
+1,77
21.11.2024
16:00:21		AT0000A01VS1190,16182,84157,16
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA)198,16198,16
+0,98 %
+1,92
21.11.2024
16:00:21		AT0000A01VT9206,09198,16168,98
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)81.100,8081.100,80
+1,55 %
+1.237,42
21.11.2024
16:00:21		AT0000A09GW784.344,8481.100,8064.217,21
ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (VTA)6.376,496.376,49
+0,66 %
+41,68
21.11.2024
16:00:23		AT0000A10QN36.631,566.672,905.222,10
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)175,03175,03
+0,57 %
+1,00
21.11.2024
16:00:17		AT0000680962182,04182,62149,90
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)244,65244,65
+0,58 %
+1,41
21.11.2024
16:00:17		AT0000680970254,44255,24205,84
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA)252,69252,69
+0,58 %
+1,45
21.11.2024
16:00:21		AT0000A00GK1262,80263,64212,61
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)103.407,61103.407,61
+1,15 %
+1.171,24
21.11.2024
16:00:21		AT0000A00GE4107.543,93105.956,6781.079,37
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0186,4586,45
+1,53 %
+1,30
21.11.2024
16:00:28		AT0000A2BYD889,91110,2685,15
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0189,2689,26
+1,52 %
+1,34
21.11.2024
16:00:28		AT0000A2BYE689,26112,3587,92
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0191,9691,96
+1,52 %
+1,38
21.11.2024
16:00:28		AT0000A2BYG191,96115,7590,58
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0137.666,8137.666,81
+2,10 %
+773,58
21.11.2024
16:00:28		AT0000A2BYF339.173,4944.287,7136.893,23
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R011.772,541.772,54
+0,24 %
+4,19
21.11.2024
16:00:15		AT00006394711.843,452.030,331.570,62
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D0267,7367,73
+0,16 %
+0,11
21.11.2024
16:00:28		AT0000A28E1371,1277,5461,87
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0170,1570,15
+0,16 %
+0,11
21.11.2024
16:00:16		AT000067318172,9680,3864,52
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0167,3167,31
+0,16 %
+0,11
21.11.2024
16:00:19		AT000081293870,0177,1261,90
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0145,0345,03
+0,16 %
+0,07
21.11.2024
16:00:20		AT000085842846,8452,6942,29
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R0128.704,7628.704,76
+0,72 %
+205,98
21.11.2024
16:00:21		AT0000A00G8829.852,9631.300,9324.496,52
ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA)5.495,915.495,91
+0,56 %
+30,63
21.11.2024
16:00:15		AT00006394975.715,765.589,454.142,75
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)122,81122,81
+0,48 %
+0,59
21.11.2024
16:00:21		AT0000989645127,73124,6098,93
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)197,94197,94
+0,48 %
+0,95
21.11.2024
16:00:19		AT0000812870205,86200,82157,32
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)217,65217,65
+0,48 %
+1,04
21.11.2024
16:00:16		AT0000673314226,36220,82170,97
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA)88.956,9288.956,92
+1,05 %
+923,10
21.11.2024
16:00:14		AT000062748492.515,2190.514,2764.368,05
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01134,47134,47
-0,15 %
-0,20
21.11.2024
16:00:30		AT0000A2VH41141,20139,26109,80
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-157,95
21.11.2024
16:00:11		AT000049488510.280,0512.620,368.131,73
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)263,88263,88
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-4,43
21.11.2024
16:00:17		AT0000704333274,44341,80225,66
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T)375,12375,12
-1,65 %
-6,29
21.11.2024
16:00:17		AT0000704341390,13478,50315,92
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)391,17391,17
-1,65 %
-6,56
21.11.2024
16:00:12		AT0000494893406,82498,97329,43
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA)160.096,25160.096,25
-1,10 %
-1.772,91
21.11.2024
16:00:21		AT0000A09GS5166.500,11194.168,10125.948,43
ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA)411,46411,46
-2,26 %
-9,53
21.11.2024
16:00:21		AT0000A015E2427,93543,01365,73
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01166,65166,65
+0,77 %
+1,27
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2HV58174,99169,12139,09
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01179,21179,21
+0,76 %
+1,35
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2HV66188,18181,40146,87
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01179,76179,76
+0,76 %
+1,36
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2HV74188,75181,95147,31
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01120,58120,58
+0,68 %
+0,82
21.11.2024
16:00:31		AT0000A381Q2126,61123,9999,89
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01120,54120,54
+0,69 %
+0,83
21.11.2024
16:00:31		AT0000A381R0126,57123,9499,89
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01121,71121,71
+0,69 %
+0,83
21.11.2024
16:00:31		AT0000A381S8127,80125,1299,89
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01117,14117,14
-0,64 %
-0,76
21.11.2024
16:00:31		AT0000A37UM0123,00118,33100,08
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01116,98116,98
-0,65 %
-0,76
21.11.2024
16:00:31		AT0000A37UN8122,83118,18100,08
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01118,17118,17
-0,64 %
-0,76
21.11.2024
16:00:31		AT0000A37UP3124,08119,37100,08
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R012.948,242.948,24
+0,16 %
+4,60
21.11.2024
16:00:31		AT0000A36G113.095,673.068,382.370,92
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0110,6010,60
+0,09 %
+0,01
21.11.2024
16:00:21		AT0000A07YH511,1311,379,13
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0117,3817,38
+0,06 %
+0,01
21.11.2024
16:00:21		AT0000A07YJ118,2518,0514,50
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0119,1919,19
+0,10 %
+0,02
21.11.2024
16:00:21		AT0000A07YK920,1519,9316,00
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0147.751,1647.751,16
+0,63 %
+300,71
21.11.2024
16:00:31		AT0000A36G2950.138,7348.598,7936.862,01
ERSTE STOCK TECHNO EUR P01105,80105,80
+0,79 %
+0,83
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3F8J0110,04--
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01221,49221,49
+0,79 %
+1,74
21.11.2024
16:00:16		AT0000673389230,35225,96167,42
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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