Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA)4.835,164.835,16
+0,16 %
+7,58
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1E1195.028,574.957,953.881,54
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)134,02134,02
+0,35 %
+0,47
17.07.2024
16:00:15		AT0000A01VR3139,39141,60118,28
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T)176,13176,13
+0,35 %
+0,62
17.07.2024
16:00:15		AT0000A01VS1183,18181,74151,81
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA)190,89190,89
+0,35 %
+0,67
17.07.2024
16:00:15		AT0000A01VT9198,53195,41163,23
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA)74.797,9474.797,94
+0,72 %
+534,53
17.07.2024
16:00:15		AT0000A09GW777.789,8776.839,8361.028,29
ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (VTA)6.432,186.432,18
-0,10 %
-6,46
17.07.2024
16:00:17		AT0000A10QN36.689,476.481,635.061,72
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A)179,29179,29
+0,10 %
+0,18
17.07.2024
16:00:11		AT0000680962186,47180,58145,71
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T)246,20246,20
+0,10 %
+0,24
17.07.2024
16:00:11		AT0000680970256,05247,97200,09
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA)254,29254,29
+0,09 %
+0,24
17.07.2024
16:00:15		AT0000A00GK1264,47256,13206,67
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA)99.633,8899.633,88
+0,46 %
+457,13
17.07.2024
16:00:15		AT0000A00GE4103.619,24100.705,9978.881,64
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01101,34101,34
+2,74 %
+2,70
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2BYD8105,40128,2486,37
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01103,26103,26
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+2,75
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2BYE6103,26129,6188,01
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01106,39106,39
+2,74 %
+2,84
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2BYG1106,39131,8690,67
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R0141.719,9741.719,97
+3,11 %
+1.257,77
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2BYF343.388,7849.971,7834.675,45
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R012.000,522.000,52
-1,47 %
-29,81
17.07.2024
16:00:11		AT00006394712.080,552.030,331.414,39
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D0276,3476,34
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-0,98
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28E1380,1677,5456,82
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0178,9878,98
-1,28 %
-1,02
17.07.2024
16:00:11		AT000067318182,1480,3859,30
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0175,7875,78
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-0,97
17.07.2024
16:00:13		AT000081293878,8277,1256,89
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0151,7751,77
-1,28 %
-0,67
17.07.2024
16:00:14		AT000085842853,8552,6939,15
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R0130.944,9230.944,92
-0,90 %
-281,73
17.07.2024
16:00:15		AT0000A00G8832.182,7331.300,9322.125,49
ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA)5.282,505.282,50
+0,08 %
+4,41
17.07.2024
16:00:11		AT00006394975.493,815.291,453.936,01
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A)120,76120,76
+0,28 %
+0,34
17.07.2024
16:00:15		AT0000989645125,60120,9492,54
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T)192,03192,03
+0,28 %
+0,54
17.07.2024
16:00:13		AT0000812870199,72192,32147,16
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA)208,69208,69
+0,28 %
+0,58
17.07.2024
16:00:11		AT0000673314217,04209,02159,93
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA)81.667,6281.667,62
+0,65 %
+524,43
17.07.2024
16:00:10		AT000062748484.934,3482.041,0961.081,75
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01133,36133,36
-0,06 %
-0,08
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2VH41140,04133,4499,42
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA)12.549,8212.549,82
+0,77 %
+95,36
17.07.2024
16:00:08		AT000049488513.051,8212.549,827.242,76
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A)339,39339,39
+0,96 %
+3,23
17.07.2024
16:00:12		AT0000704333352,97339,39210,32
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T)475,12475,12
+0,96 %
+4,53
17.07.2024
16:00:12		AT0000704341494,13475,12291,19
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA)495,45495,45
+0,96 %
+4,72
17.07.2024
16:00:09		AT0000494893515,27495,45303,64
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA)194.150,79194.150,79
+1,33 %
+2.552,05
17.07.2024
16:00:15		AT0000A09GS5201.916,83194.168,10113.337,61
ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA)538,89538,89
+0,61 %
+3,27
17.07.2024
16:00:15		AT0000A015E2560,45538,89341,10
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01169,12169,12
+0,86 %
+1,44
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2HV58177,58169,12129,51
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01178,59178,59
+0,86 %
+1,52
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2HV66187,52178,59136,76
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01179,12179,12
+0,86 %
+1,53
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2HV74188,08179,12137,16
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01117,67117,67
+1,50 %
+1,74
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381Q2123,56--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01117,62117,62
+1,49 %
+1,73
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381R0123,51--
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01118,37118,37
+1,50 %
+1,75
17.07.2024
16:00:22		AT0000A381S8124,29--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01114,09114,09
+0,34 %
+0,39
17.07.2024
16:00:22		AT0000A37UM0119,80--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01113,94113,94
+0,34 %
+0,39
17.07.2024
16:00:22		AT0000A37UN8119,64--
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01114,69114,69
+0,35 %
+0,40
17.07.2024
16:00:22		AT0000A37UP3120,43--
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R012.907,632.907,63
+0,20 %
+5,75
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36G113.053,02--
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0110,7710,77
+0,37 %
+0,04
17.07.2024
16:00:15		AT0000A07YH511,3110,778,61
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0117,1017,10
+0,41 %
+0,07
17.07.2024
16:00:15		AT0000A07YJ117,9617,1013,67
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R0118,8818,88
+0,43 %
+0,08
17.07.2024
16:00:15		AT0000A07YK919,8318,8815,09
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R0144.986,2044.986,20
+0,77 %
+343,77
17.07.2024
16:00:22		AT0000A36G2947.235,52--
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A)197,83197,83
-0,03 %
-0,06
17.07.2024
16:00:12		AT0000754262205,75201,43135,64
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T)211,39211,39
-0,03 %
-0,06
17.07.2024
16:00:12		AT0000753504219,85215,24143,78
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA)221,92221,92
-0,03 %
-0,06
17.07.2024
16:00:11		AT0000673389230,80225,96149,05
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA)86.961,0486.961,04
+0,33 %
+289,80
17.07.2024
16:00:15		AT0000A09GU190.439,4988.809,3656.977,69
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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