Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A99,7299,72
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1V4K999,7299,7294,42
ERSTE STOCK VALUE EUR R0199,7899,78
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2STD2104,7799,7883,18
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)99,8299,82
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1X8S199,8299,8392,09
ERSTE STOCK VALUE EUR R0199,8599,85
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2STC4104,8599,8583,23
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01101,9299,88
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A38KL1101,92--
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T)99,8899,88
+0,13 %
+0,13
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2VXY4102,8899,8893,77
Amundi Öko Sozial Dollar Bond99,8999,89
-0,42 %
-0,42
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2V2M8102,89101,3194,10
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0199,8999,89
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2A71999,8999,9289,92
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A99,9199,91
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:13		AT0000779764102,91100,4796,16
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR)99,9299,92
+0,20 %
+0,20
18.07.2024
16:00:12		AT0000660592102,4299,9292,75
Macquarie Euro Corporate Bond Fund99,9299,92
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1NB63102,9299,9391,45
ERSTE GLOBAL INCOME A99,9399,93
+0,41 %
+0,41
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1G718103,4399,9392,49
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0199,9499,94
+0,06 %
+0,06
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0WK21103,4499,9493,25
YOU INVEST GREEN balanced99,9899,98
+0,23 %
+0,23
18.07.2024
16:00:15		AT0000A11FA1103,48100,4792,00
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH100,00100,00
-1,85 %
-1,88
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RXC8100,00101,8881,32
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)100,06100,06
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:11		AT0000611181102,07100,0695,91
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T100,20100,20
-1,17 %
-1,19
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SWT2100,20101,3983,88
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA100,21100,21
-1,17 %
-1,19
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SWV8100,21101,4083,89
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A100,25100,25
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U7T4100,25100,2590,33
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T100,32100,32
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U7B2100,32100,3296,44
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01100,36100,36
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2J447103,88100,3692,57
ERSTE BOND CHINA EUR R01100,38100,38
-0,45 %
-0,45
18.07.2024
16:00:17		AT0000A27ZQ1103,90102,8596,54
WB Global Core Income Fund (R)100,41100,41
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GK9100,41--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA101,44100,42
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GY0103,47--
WB Global Core Income Fund (R)100,42100,42
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GJ1100,42--
WB Global Core Income Fund (I)100,44100,44
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GG7100,44--
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) T100,45100,45
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1U750100,45100,4592,14
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A101,47100,45
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GT0103,50--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T101,47100,45
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GU8103,50--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA101,47100,45
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GV6103,50--
WB Global Core Income Fund (I)100,45100,45
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GH5100,45--
YOU INVEST GREEN Portfolio 10100,47100,47
+0,21 %
+0,21
18.07.2024
16:00:15		AT0000A11FX3103,49100,4792,69
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A101,53100,51
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GW4103,56--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T101,53100,51
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A39GX2103,56--
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)100,55100,55
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A26Q37100,55100,5692,65
Apollo Enhanced Global Equity A3100,63100,63
-1,34 %
-1,37
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3DBX8105,92--
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A100,63100,63
+0,13 %
+0,13
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1AVK3100,63100,6391,38
Advanced Targets Fund H (T2)100,74100,74
-0,24 %
-0,24
18.07.2024
16:00:20		AT0000A38XE9100,74--
ValueDO Fund (Super-I)100,75100,75
-0,26 %
-0,26
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2WBF7100,75101,2987,49
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T100,78100,78
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TWD6100,78100,7893,68
SB EURO Staatsanleihen (T)100,84100,80
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2C020103,90102,0096,45
3 Banken Zinschance Global (R)100,83100,83
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3CTL7103,85--
Sustineri Global Leaders (R )100,84100,84
-0,50 %
-0,51
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2UXP4103,87--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T100,86100,86
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:18		AT0000A296K5100,86100,8696,88
3 Banken Zinschance Global (R)100,89100,89
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3CTK9103,92--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,93100,93
+0,10 %
+0,10
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3AFU1103,96--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,96100,96
+0,11 %
+0,11
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3AFV9103,99--
Sustineri Global Leaders (I)100,97100,97
-0,50 %
-0,51
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2UXQ2100,97--
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM101,01101,01
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3AJR9104,55--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A101,02101,02
-0,87 %
-0,89
18.07.2024
16:00:13		AT0000859517101,02101,9188,75
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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