Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK COMMODITIES CZK R01 (VTIA) | 4.802,60 | 4.802,60 | -0,67 % -32,56 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1E119 | 4.994,71 | 4.957,95 | 3.932,34 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A) | 133,34 | 133,34 | -0,51 % -0,68 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01VR3 | 138,68 | 141,60 | 119,46 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T) | 175,24 | 175,24 | -0,51 % -0,89 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01VS1 | 182,25 | 181,74 | 153,32 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA) | 189,92 | 189,92 | -0,51 % -0,97 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01VT9 | 197,52 | 195,41 | 164,86 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) | 74.145,37 | 74.145,37 | -0,87 % -652,57 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09GW7 | 77.111,19 | 76.839,83 | 61.531,03 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (VTA) | 6.326,12 | 6.326,12 | -1,65 % -106,06 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A10QN3 | 6.579,18 | 6.481,63 | 5.061,72 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A) | 176,62 | 176,62 | -1,49 % -2,67 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000680962 | 183,69 | 180,58 | 145,71 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T) | 242,54 | 242,54 | -1,49 % -3,66 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000680970 | 252,25 | 247,97 | 200,09 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA) | 250,51 | 250,51 | -1,49 % -3,78 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GK1 | 260,54 | 256,13 | 206,67 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA) | 97.791,41 | 97.791,41 | -1,85 % -1.842,47 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GE4 | 101.703,08 | 100.705,99 | 78.881,64 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 99,49 | 99,49 | -1,83 % -1,85 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2BYD8 | 103,47 | 128,24 | 86,37 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 101,38 | 101,38 | -1,82 % -1,88 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2BYE6 | 101,38 | 129,61 | 88,01 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 104,45 | 104,45 | -1,82 % -1,94 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2BYG1 | 104,45 | 131,86 | 90,67 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 40.807,29 | 40.807,29 | -2,19 % -912,68 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2BYF3 | 42.439,60 | 49.971,78 | 34.675,45 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 1.984,30 | 1.984,30 | -0,81 % -16,22 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000639471 | 2.063,68 | 2.030,33 | 1.414,39 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D02 | 75,84 | 75,84 | -0,65 % -0,50 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A28E13 | 79,64 | 77,54 | 56,82 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 78,47 | 78,47 | -0,65 % -0,51 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000673181 | 81,61 | 80,38 | 59,30 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 75,29 | 75,29 | -0,65 % -0,49 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000812938 | 78,31 | 77,12 | 56,89 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 51,43 | 51,43 | -0,66 % -0,34 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858428 | 53,49 | 52,69 | 39,15 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 30.626,96 | 30.626,96 | -1,03 % -317,96 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00G88 | 31.852,04 | 31.300,93 | 22.125,49 |
| ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | 5.168,99 | 5.168,99 | -2,15 % -113,51 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000639497 | 5.375,76 | 5.291,45 | 3.936,01 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | 118,36 | 118,36 | -1,99 % -2,40 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000989645 | 123,10 | 120,94 | 92,54 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | 188,21 | 188,21 | -1,99 % -3,82 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000812870 | 195,74 | 192,32 | 147,16 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | 204,55 | 204,55 | -1,98 % -4,14 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000673314 | 212,74 | 209,02 | 159,93 |
| ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | 79.747,29 | 79.747,29 | -2,35 % -1.920,33 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000627484 | 82.937,19 | 82.041,09 | 61.081,75 |
| ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 | 131,34 | 131,34 | -1,51 % -2,02 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VH41 | 137,91 | 133,44 | 99,42 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA) | 12.460,45 | 12.460,45 | -0,71 % -89,37 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000494885 | 12.958,88 | 12.549,82 | 7.242,76 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A) | 337,53 | 337,53 | -0,55 % -1,86 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000704333 | 351,04 | 339,39 | 210,32 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | 472,52 | 472,52 | -0,55 % -2,60 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000704341 | 491,43 | 475,12 | 291,19 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | 492,73 | 492,73 | -0,55 % -2,72 | 18.07.2024 16:00:10 | AT0000494893 | 512,44 | 495,45 | 303,64 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA) | 192.367,77 | 192.367,77 | -0,92 % -1.783,02 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09GS5 | 200.062,50 | 194.168,10 | 113.337,61 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA) | 538,52 | 538,52 | -0,07 % -0,37 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A015E2 | 560,08 | 538,89 | 341,10 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 165,66 | 165,66 | -2,05 % -3,46 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HV58 | 173,95 | 169,12 | 129,51 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 174,94 | 174,94 | -2,04 % -3,65 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HV66 | 183,69 | 178,59 | 136,76 |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 175,46 | 175,46 | -2,04 % -3,66 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HV74 | 184,24 | 179,12 | 137,16 |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 114,82 | 114,82 | -2,42 % -2,85 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A381Q2 | 120,57 | - | - |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 114,77 | 114,77 | -2,42 % -2,85 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A381R0 | 120,51 | - | - |
| ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 115,50 | 115,50 | -2,42 % -2,87 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A381S8 | 121,28 | - | - |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 114,16 | 114,16 | +0,06 % +0,07 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A37UM0 | 119,87 | - | - |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 114,01 | 114,01 | +0,06 % +0,07 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A37UN8 | 119,72 | - | - |
| ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 114,77 | 114,77 | +0,07 % +0,08 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A37UP3 | 120,51 | - | - |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 2.892,94 | 2.892,94 | -0,51 % -14,69 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A36G11 | 3.037,60 | - | - |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,73 | 10,73 | -0,37 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A07YH5 | 11,27 | 10,77 | 8,61 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 17,04 | 17,04 | -0,35 % -0,06 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A07YJ1 | 17,90 | 17,10 | 13,67 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 18,82 | 18,82 | -0,32 % -0,06 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A07YK9 | 19,77 | 18,88 | 15,09 |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 44.663,01 | 44.663,01 | -0,72 % -323,19 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A36G29 | 46.896,17 | - | - |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A) | 189,21 | 189,21 | -4,36 % -8,62 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000754262 | 196,78 | 201,43 | 135,64 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T) | 202,18 | 202,18 | -4,36 % -9,21 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000753504 | 210,27 | 215,24 | 143,78 |
| ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA) | 212,25 | 212,25 | -4,36 % -9,67 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000673389 | 220,74 | 225,96 | 149,05 |
| ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA) | 82.864,67 | 82.864,67 | -4,71 % -4.096,37 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09GU1 | 86.179,27 | 88.809,36 | 56.977,69 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)