Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
s Bond Plus (T)105,68105,68
+0,01 %
+0,01
19.02.2026
16:00:18		AT0000A3FS47105,68105,6898,42
KONZEPT : ERTRAG 2033102,14102,14
+0,41 %
+0,42
19.02.2026
16:00:17		AT0000A3FMU6105,71102,2790,76
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T105,71105,71
+0,35 %
+0,37
19.02.2026
16:00:16		AT0000A2SR02105,71105,7196,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A105,74105,74
+0,15 %
+0,16
19.02.2026
16:00:13		AT0000A1DU54105,74106,84101,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T105,77105,77
+0,03 %
+0,03
19.02.2026
16:00:15		AT0000A296L3105,77106,53102,00
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01102,20102,20
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:11		AT0000A05HQ5105,78104,6399,52
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (S) VTA103,71102,67
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:17		AT0000A3ED03105,78102,6799,33
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01102,22102,22
+0,04 %
+0,04
19.02.2026
16:00:13		AT0000A1PKL2105,80102,2296,08
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) T103,73102,69
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:17		AT0000A3ECT2105,80102,7999,55
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) T103,92102,88
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:17		AT0000A3ECY2106,00102,9999,62
Kathrein US Equity EUR hedged (R) T102,47102,47
-0,04 %
-0,04
19.02.2026
16:00:18		AT0000A3NR55106,06--
Kathrein US Equity EUR hedged (R) A102,48102,48
-0,03 %
-0,03
19.02.2026
16:00:18		AT0000A3NR63106,07--
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA106,08106,08
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:12		AT0000A0QZM8106,08106,08103,84
Gutmann ESG Euro Short-Term Bonds103,07103,07
-0,01 %
-0,01
19.02.2026
16:00:12		AT0000A15Q89106,17103,08100,31
Gutmann Tactical Alpha Strategy (EUR) (T)101,16101,16
+0,30 %
+0,30
19.02.2026
16:00:15		AT0000A2C2E8106,22104,5194,96
Portfolio Anleihen101,19101,19
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:11		AT0000A0CWU8106,25102,5098,71
LLB Staatsanleihen EUR (R)103,18103,18
+0,02 %
+0,02
19.02.2026
16:00:09		AT0000685235106,28103,69100,49
3 Banken Zinschance 2027 (R)105,24105,03
-0,02 %
-0,02
19.02.2026
16:00:19		AT027CHANCE4106,29108,14104,57
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Solide (RZ) A106,31106,31
+0,27 %
+0,29
19.02.2026
16:00:13		AT0000A1U7T4106,31106,3198,20
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)103,76103,76
-0,06 %
-0,06
19.02.2026
16:00:08		AT0000653688106,35104,2699,92
LLB Aktien Immobilien Europa (I)101,30101,30
-0,80 %
-0,82
19.02.2026
16:00:15		AT0000A23K02106,37102,1283,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA103,27103,27
+0,39 %
+0,40
19.02.2026
16:00:16		AT0000A2SL16106,37104,9893,53
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01103,78103,78
+0,11 %
+0,11
19.02.2026
16:00:15		AT0000A23TX9106,38103,85100,38
GreenStars Balanced EUR R01101,35101,35
+0,25 %
+0,25
19.02.2026
16:00:18		AT0000A3QD82106,42--
GreenStars Balanced EUR R01101,35101,35
+0,25 %
+0,25
19.02.2026
16:00:18		AT0000A3QD90106,42--
3 Banken Rendite Plus (R)103,36103,36
+0,04 %
+0,04
19.02.2026
16:00:18		AT0000A3LW35106,46--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01106,51104,37
-0,02 %
-0,02
19.02.2026
16:00:17		AT0000A37M04106,51104,39102,36
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (R) VTA104,42103,37
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:17		AT0000A3ECW6106,51103,3799,55
s KlimaMix (T)102,43102,43
+0,78 %
+0,79
19.02.2026
16:00:19		ATKLIMAMIXT3106,53102,4376,43
s Bond 2027 (T)106,55104,41
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:19		ATT30SBOND27106,55104,59101,89
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)104,52104,52
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:06		AT0000611181106,62105,00102,34
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)106,63106,63
+1,07 %
+1,13
19.02.2026
16:00:16		AT0000A2UTY4106,63117,2690,26
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A104,60103,55
+0,01 %
+0,01
19.02.2026
16:00:16		AT0000A2WBL5106,69103,92102,18
KEPLER Rent 2028 (T)104,65104,65
-0,01 %
-0,01
19.02.2026
16:00:19		AT00RENT28T3106,74104,66100,74
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (T)106,75106,75
+0,02 %
+0,02
19.02.2026
16:00:12		AT0000A15Q63106,75106,75102,69
Raiffeisen-Mehrwert 2027 III (RZ) VTA104,66103,61
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:17		AT0000A3ECZ9106,75103,6199,63
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T106,75106,75
+0,09 %
+0,10
19.02.2026
16:00:13		AT0000A1TME5106,75106,75100,80
ERSTE GLOBAL INCOME A103,16103,16
+0,08 %
+0,08
19.02.2026
16:00:13		AT0000A1G718106,78105,4594,16
Premium Dynamic Invest EUR K01105,22105,22
+0,20 %
+0,21
19.02.2026
16:00:18		AT0000A3GAS3106,80106,7580,20
Raiffeisen-Inflation-Shield (R) T106,82106,82
+0,46 %
+0,49
19.02.2026
16:00:11		AT0000A0JQU5106,82107,4796,84
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01106,84104,70
+0,03 %
+0,03
19.02.2026
16:00:17		AT0000A38KL1106,84104,70100,16
MG1106,85106,85
+0,54 %
+0,57
19.02.2026
16:00:18		AT0000A3N5P3106,85--
Premium Dynamic Invest EUR K01105,32105,32
+0,20 %
+0,21
19.02.2026
16:00:18		AT0000A3GAT1106,90106,8580,28
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T106,90106,90
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:13		AT0000A1U610106,90106,90104,08
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)106,93106,93
+0,61 %
+0,65
19.02.2026
16:00:14		AT0000A1W434106,93106,9387,62
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA106,95106,95
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:13		AT0000A1U636106,95106,95104,12
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01103,35103,35
+0,04 %
+0,04
19.02.2026
16:00:17		AT0000A3F8G6106,97103,35100,10
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM104,38104,38
+0,02 %
+0,02
19.02.2026
16:00:16		AT0000A2Z7K7106,99104,3899,44
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A)103,37103,37
0,00 %
0,00
19.02.2026
16:00:10		AT0000809280106,99103,8092,76
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A107,10107,10
+0,01 %
+0,01
19.02.2026
16:00:12		AT0000A0PG42107,10107,24104,24
Ihre Suche ergab 2.209 Treffer. Anzeige 701 bis 750.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln