Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T | 101,71 | 101,71 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0P7W6 | 101,71 | 103,75 | 97,25 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA | 101,73 | 101,73 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1PC86 | 101,73 | 101,73 | 95,92 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (I) | 96,89 | 96,89 | -1,43 % -1,41 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A3B5Q5 | 101,74 | - | - |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,83 | 98,83 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A09F49 | 101,79 | 98,84 | 92,49 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | 101,85 | 101,85 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TW54 | 101,85 | 101,85 | 93,23 |
G365A (EUR) (T) | 97,01 | 97,01 | -0,71 % -0,69 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2C2E8 | 101,87 | 97,70 | 88,30 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T | 101,87 | 101,87 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A296L3 | 101,87 | 102,19 | 93,31 |
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 101,92 | 99,88 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A38KL1 | 101,92 | - | - |
Guardian Tech Fund (I) | 97,06 | 97,06 | -3,20 % -3,21 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HTU9 | 101,92 | 101,37 | 66,39 |
Guardian Tech Fund (I) | 97,06 | 97,06 | -3,20 % -3,21 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HTV7 | 101,92 | 101,37 | 66,39 |
Apollo New World (A) | 96,85 | 96,85 | -0,21 % -0,20 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000986054 | 101,94 | 97,05 | 86,96 |
NOAH F22 Multi Asset Fonds | 97,11 | 97,11 | -2,61 % -2,60 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1X8N2 | 101,97 | 100,19 | 80,27 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | 99,00 | 99,00 | -0,87 % -0,87 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2SL16 | 101,97 | 99,87 | 86,15 |
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 99,05 | 99,05 | -0,19 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:20 | AT000MULTIT2 | 102,02 | 99,24 | 87,37 |
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 100,06 | 100,06 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000611181 | 102,07 | 100,06 | 95,91 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I) | 97,22 | 97,22 | -1,43 % -1,41 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A3B5R3 | 102,09 | - | - |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 99,27 | 99,27 | -0,63 % -0,63 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000969787 | 102,24 | 99,90 | 87,29 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 98,82 | 98,82 | +0,06 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0WK13 | 102,28 | 98,82 | 92,22 |
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 98,82 | 98,82 | -0,52 % -0,52 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A189P1 | 102,28 | 100,52 | 95,39 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A | 100,30 | 99,29 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WBL5 | 102,31 | 100,47 | 94,90 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A | 102,40 | 102,40 | +0,06 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U735 | 102,40 | 104,35 | 98,99 |
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 99,92 | 99,92 | +0,20 % +0,20 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000660592 | 102,42 | 99,92 | 92,75 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 101,95 | 101,95 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A05TJ5 | 102,46 | 101,95 | 97,99 |
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 102,49 | 102,49 | -0,10 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WVP4 | 102,49 | 102,59 | 94,32 |
Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 102,55 | 102,55 | -0,21 % -0,22 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UXR0 | 102,55 | - | - |
PrivatPortfolio I (RA) | 99,59 | 99,59 | -0,35 % -0,35 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2N2C9 | 102,58 | 99,94 | 90,68 |
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 97,76 | 97,76 | -1,24 % -1,23 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2RUC4 | 102,65 | 98,99 | 79,61 |
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 102,68 | 102,68 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2AL24 | 102,68 | 102,68 | 93,71 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A | 100,70 | 99,69 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WBP6 | 102,71 | 100,86 | 95,13 |
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T) | 99,88 | 99,88 | +0,13 % +0,13 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2VXY4 | 102,88 | 99,88 | 93,77 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 99,89 | 99,89 | -0,42 % -0,42 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2V2M8 | 102,89 | 101,31 | 94,10 |
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A | 99,91 | 99,91 | +0,03 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000779764 | 102,91 | 100,47 | 96,16 |
Macquarie Euro Corporate Bond Fund | 99,92 | 99,92 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1NB63 | 102,92 | 99,93 | 91,45 |
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A | 102,92 | 102,92 | +0,14 % +0,14 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1GCW5 | 102,92 | 102,92 | 93,13 |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 103,05 | 103,05 | +0,21 % +0,22 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A39F76 | 103,05 | - | - |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 98,16 | 98,16 | +0,28 % +0,27 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2STH3 | 103,07 | 98,16 | 79,94 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A | 103,10 | 103,10 | -0,39 % -0,40 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1DU54 | 103,10 | 103,50 | 93,93 |
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A | 103,14 | 103,14 | +0,14 % +0,14 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1V4S2 | 103,14 | 103,14 | 93,25 |
LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 98,30 | 98,30 | -0,08 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A23K02 | 103,22 | 99,65 | 75,14 |
s Reserve (T) | 102,73 | 102,73 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0E0Y0 | 103,24 | 102,73 | 98,84 |
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A | 103,29 | 103,29 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1UAT6 | 103,29 | 103,29 | 93,28 |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A | 103,35 | 103,35 | +0,21 % +0,22 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A39FA2 | 103,35 | - | - |
ERSTE GLOBAL INCOME A | 99,93 | 99,93 | +0,41 % +0,41 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1G718 | 103,43 | 99,93 | 92,49 |
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T | 103,43 | 103,43 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2XSN3 | 103,43 | 103,43 | 96,12 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 99,94 | 99,94 | +0,06 % +0,06 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0WK21 | 103,44 | 99,94 | 93,25 |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 99,49 | 99,49 | -1,83 % -1,85 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2BYD8 | 103,47 | 128,24 | 86,37 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA | 101,44 | 100,42 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A39GY0 | 103,47 | - | - |
Gutmann USD Reserve (USD) (A) | 101,45 | 101,45 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0MPX5 | 103,48 | 103,93 | 99,49 |
YOU INVEST GREEN balanced | 99,98 | 99,98 | +0,23 % +0,23 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A11FA1 | 103,48 | 100,47 | 92,00 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 10 | 100,47 | 100,47 | +0,21 % +0,21 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A11FX3 | 103,49 | 100,47 | 92,69 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)