Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ1 | 136,66 | 136,60 | -0,58 % -0,80 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000989090 | 150,40 | 143,10 | 128,50 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | 118,36 | 118,36 | -1,99 % -2,40 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000989645 | 123,10 | 120,94 | 92,54 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 179,10 | 179,10 | -0,41 % -0,73 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000990346 | 188,51 | 179,83 | 158,26 |
| IQAM Equity Pacific (RT) | 156,64 | 156,64 | -0,01 % -0,02 | 12.07.2024 16:00:15 | AT0000991922 | 164,48 | 161,67 | 137,63 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 138,78 | 138,78 | -1,54 % -2,17 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000993043 | 144,33 | 140,95 | 107,97 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 72,03 | 72,03 | +0,03 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000996681 | 72,03 | 73,42 | 67,93 |
| Tury Vermögensverwaltung | 62,65 | 62,65 | -0,71 % -0,45 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000997879 | 65,78 | 63,10 | 54,31 |
| REAL INVEST Europe (A) | 62,02 | 62,02 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A001N3 | 64,19 | 62,02 | 60,46 |
| REAL INVEST Europe (T) | 69,74 | 69,74 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A001P8 | 72,18 | 69,73 | 67,97 |
| SOP 2006 | 1.305,75 | 1.305,75 | +0,14 % +1,89 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00AC1 | 1.371,04 | 1.303,86 | 1.229,31 |
| Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T) | 130,41 | 130,41 | +0,05 % +0,07 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00E49 | 136,94 | 130,34 | 123,99 |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 139,51 | 139,51 | -0,09 % -0,13 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00EC3 | 143,70 | 139,64 | 128,61 |
| Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe | 151,89 | 151,89 | -0,55 % -0,84 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00EY7 | 159,49 | 155,21 | 125,69 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 30.626,96 | 30.626,96 | -1,03 % -317,96 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00G88 | 31.852,04 | 31.300,93 | 22.125,49 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 56.726,28 | 56.726,28 | -0,36 % -203,44 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00G96 | 57.151,74 | 57.598,53 | 51.571,39 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 8.527,88 | 8.527,88 | -0,42 % -35,69 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GA2 | 8.826,37 | 8.856,91 | 8.080,77 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 74.125,83 | 74.125,83 | -0,36 % -264,33 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GB0 | 76.720,25 | 75.098,73 | 66.480,12 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | 72.465,57 | 72.465,57 | -0,47 % -340,48 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GC8 | 75.001,88 | 73.334,37 | 62.351,32 |
| ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA) | 53.144,02 | 53.144,02 | -0,46 % -244,99 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GD6 | 55.004,07 | 53.900,54 | 49.231,39 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA) | 97.791,41 | 97.791,41 | -1,85 % -1.842,47 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GE4 | 101.703,08 | 100.705,99 | 78.881,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 59.464,74 | 59.464,74 | +0,62 % +366,68 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GF1 | 61.843,34 | 60.174,13 | 46.031,31 |
| ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA) | 250,51 | 250,51 | -1,49 % -3,78 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GK1 | 260,54 | 256,13 | 206,67 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 145,30 | 145,30 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00GL9 | 146,39 | 145,29 | 138,14 |
| Advisory One | 12,09 | 12,09 | -1,14 % -0,14 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A00NC4 | 12,13 | 12,23 | 10,10 |
| Global Equity Value Select (EUR) (T) | 125,75 | 125,75 | -0,61 % -0,77 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A010J2 | 132,04 | 127,72 | 115,17 |
| sWaldviertel Bond (A) | 10,12 | 10,12 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A011W3 | 10,43 | 10,48 | 9,65 |
| sWaldviertel Bond (T) | 13,39 | 13,39 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A011X1 | 13,80 | 13,60 | 12,52 |
| 3 Banken Inflationsschutzfonds | 14,08 | 14,08 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A015A0 | 14,43 | 14,23 | 13,51 |
| ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA) | 538,52 | 538,52 | -0,07 % -0,37 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A015E2 | 560,08 | 538,89 | 341,10 |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 151,77 | 151,77 | +0,19 % +0,29 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A015J1 | 159,36 | 151,48 | 137,43 |
| Top Vario Mix (T) | 14,08 | 14,08 | -1,26 % -0,18 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000A01F21 | 14,78 | 14,30 | 11,84 |
| Top Vario Mix (V) | 14,80 | 14,80 | -1,20 % -0,18 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000A01F39 | 15,54 | 15,03 | 12,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 116,90 | 116,90 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01G95 | 121,00 | 118,81 | 111,74 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 323,58 | 323,58 | -2,00 % -6,60 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01GL7 | 339,76 | 330,18 | 256,80 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 98,20 | 98,20 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01UQ7 | 98,70 | 98,23 | 92,48 |
| SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (T) | 117,34 | 117,34 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01UR5 | 117,93 | 117,37 | 110,51 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 104,22 | 104,22 | +0,18 % +0,19 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01V88 | 104,22 | 104,03 | 96,03 |
| Portfolio Management KONSERVATIV (T) | 131,04 | 131,04 | +0,18 % +0,23 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01V96 | 131,04 | 130,81 | 120,16 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A) | 133,34 | 133,34 | -0,51 % -0,68 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01VR3 | 138,68 | 141,60 | 118,28 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (T) | 175,24 | 175,24 | -0,51 % -0,89 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01VS1 | 182,25 | 181,74 | 151,81 |
| ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (VTA) | 189,92 | 189,92 | -0,51 % -0,97 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A01VT9 | 197,52 | 195,41 | 163,23 |
| Constantia Multi Invest 5 (I) | 131,03 | 131,03 | -0,14 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A02169 | 137,59 | 131,22 | 114,98 |
| VPI World Select TM | 90,47 | 90,47 | -0,92 % -0,84 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000A026V3 | 94,99 | 91,42 | 73,45 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T) | 153,35 | 153,35 | -0,51 % -0,78 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A02PE1 | 161,02 | 155,53 | 139,98 |
| StrategieInvest Dynamic (VI) | 119,75 | 119,75 | -1,02 % -1,23 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000A02X77 | 126,34 | 121,08 | 101,75 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 93,34 | 93,34 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A03951 | 94,05 | 94,99 | 91,90 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 119,41 | 119,41 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A03969 | 120,31 | 119,40 | 114,41 |
| Apollo Styrian Global Equity (T) | 38,34 | 38,34 | -1,34 % -0,52 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A03KC4 | 40,36 | 38,86 | 29,92 |
| ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 214,89 | 214,89 | -1,83 % -4,00 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A03N37 | 223,49 | 271,09 | 186,40 |
| ERSTE TARGET | 94,15 | 94,15 | +0,20 % +0,19 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A043V8 | 97,45 | 93,96 | 85,42 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)