Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KEPLER Mix Ausgewogen (A)134,23134,23
-0,10 %
-0,14
28.06.2024
16:00:13		AT0000825476138,92134,45115,99
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)134,18134,18
-0,48 %
-0,65
28.06.2024
16:00:08		AT0000703335139,55136,82110,25
ERSTE BOND DOLLAR USD R01134,10134,10
+0,18 %
+0,24
28.06.2024
16:00:07		AT0000605324138,80135,91125,65
FWU TOP - konservativ134,16134,10
-0,07 %
-0,10
28.06.2024
16:00:11		AT0000746508141,60134,40122,80
Master s Best-Invest A133,98133,98
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:11		AT0000745161138,00134,28123,27
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T133,98133,98
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:08		AT0000622014133,98136,99130,06
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA)133,67133,67
-0,04 %
-0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1ACM9138,35136,08129,64
ERSTE GREEN INVEST EUR R01133,59133,59
+0,18 %
+0,24
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY67140,27141,82107,30
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)133,56133,56
-0,22 %
-0,29
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28J91137,57134,82104,26
YOU INVEST GREEN Portfolio 50133,47133,47
-0,12 %
-0,16
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09V49138,15133,66118,81
Hypo Global Balanced (T)133,41133,41
+0,02 %
+0,03
27.06.2024
16:00:08		AT0000713482138,08133,68118,41
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)133,19133,19
-0,21 %
-0,28
28.06.2024
16:00:15		AT0000A18WC7137,19134,44102,99
ERSTE GREEN INVEST EUR R01133,16133,16
+0,17 %
+0,23
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY59139,82141,37106,95
s Generation132,84132,84
-0,37 %
-0,49
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0JGB6138,15176,96128,66
BKS Anlagemix dynamisch132,83132,83
-0,07 %
-0,09
28.06.2024
16:00:17		AT0000A25715138,14133,09115,67
Active World Portfolio (A)132,81132,81
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PDC8136,79133,11113,99
MANDO aktiv Multi Assets132,66132,66
-0,08 %
-0,11
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0MRZ6136,63133,50123,76
Kathrein Yield + (R) T132,52132,52
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:14		AT0000A05J23134,51133,65128,10
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A132,44132,44
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1UAW0132,44132,54110,37
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)132,40132,40
-0,43 %
-0,57
27.06.2024
16:00:17		AT0000A268L2139,02133,47110,29
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01132,37132,37
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:08		AT0000676846133,37132,37126,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) VTA132,27132,27
-0,17 %
-0,22
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CMQ3132,27132,74110,30
S3 T132,26132,26
+0,02 %
+0,03
28.06.2024
16:00:08		AT0000664792134,91132,26127,88
s Top AktienWelt (A)132,00132,00
-0,20 %
-0,26
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L8Z0137,28132,47111,79
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)131,99131,99
+0,06 %
+0,08
28.06.2024
16:00:14		AT0000A01VR3137,27141,60116,57
SAL2019131,98131,98
+0,05 %
+0,07
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28FH0145,18133,38109,61
Starmix Konservativ (A)131,91131,91
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:08		AT0000636485135,20132,17121,11
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) T131,87131,87
-0,17 %
-0,23
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CMP5131,87132,34110,03
Sustainable Alpha Fund (R)131,35131,35
-0,14 %
-0,19
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XCH1135,30133,47119,41
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)131,33131,33
-0,11 %
-0,14
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0AZU5135,26131,48123,48
LLB Strategie Total Return Rendite ESG131,27131,27
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09F72137,83131,45120,35
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T131,18131,18
+0,11 %
+0,15
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AVF3131,18131,24115,17
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA130,63130,63
-0,11 %
-0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1UAR0130,63130,81114,13
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)130,53130,53
+0,08 %
+0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SPQ2134,45131,06104,39
Amundi Austria Stock130,50130,50
+0,23 %
+0,30
28.06.2024
16:00:07		AT0000619317137,03133,78107,97
Mozart one (R)130,55130,50
+0,38 %
+0,50
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0KML1137,10155,10122,90
YOU INVEST GREEN Portfolio 50130,49130,49
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:11		AT0000724208135,06130,68116,15
Amundi Austria Stock130,19130,19
+0,24 %
+0,31
28.06.2024
16:00:08		AT0000674908136,70133,46107,71
TIROLEFFEKT (A)130,19130,19
-0,12 %
-0,15
28.06.2024
16:00:13		AT0000855283134,75130,34119,90
immofonds 1 (T)130,11130,11
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:15		AT0000A0S392134,34130,11127,31
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01130,03130,03
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2VH41136,54130,6099,42
Amundi Gold Stock - I129,89129,89
+0,71 %
+0,91
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28TY6129,89139,6598,02
Constantia Multi Invest 5 (I)129,84129,84
+0,15 %
+0,20
28.06.2024
16:00:14		AT0000A02169136,34129,84114,98
Portfolio Management KONSERVATIV (T)129,72129,72
-0,14 %
-0,18
28.06.2024
16:00:14		AT0000A01V96129,72129,93120,16
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (AA)129,54129,54
-0,28 %
-0,36
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1FNW4133,43137,96111,21
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A129,43129,43
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:17		AT0000A279C8129,43129,50105,63
Macquarie Bonds Europe129,22129,22
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:13		AT0000818059131,81129,86118,04
Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T)129,18129,18
+0,10 %
+0,13
28.06.2024
16:00:13		AT0000A00E49135,64129,21123,99
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)129,18129,18
-0,15 %
-0,19
28.06.2024
16:00:07		AT0000600671132,40133,12124,64
YOU INVEST GREEN active129,15129,15
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11F94134,32129,29114,93
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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