Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Master s Best-Invest A133,98133,98
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:11		AT0000745161138,00134,28123,27
LLB Strategie Total Return Rendite ESG131,27131,27
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09F72137,83131,45120,35
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)133,56133,56
-0,22 %
-0,29
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28J91137,57134,82104,26
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T137,49137,49
+0,11 %
+0,15
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09008137,49139,62126,30
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T137,36137,36
-0,09 %
-0,12
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U5P6137,36141,82112,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA137,30137,30
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWL9137,30137,70118,98
s Top AktienWelt (A)132,00132,00
-0,20 %
-0,26
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1L8Z0137,28132,47111,79
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)131,99131,99
+0,06 %
+0,08
28.06.2024
16:00:14		AT0000A01VR3137,27141,60116,57
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)133,19133,19
-0,21 %
-0,28
28.06.2024
16:00:15		AT0000A18WC7137,19134,44102,99
Mozart one (R)130,55130,50
+0,38 %
+0,50
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0KML1137,10155,10122,90
Amundi Austria Stock130,50130,50
+0,23 %
+0,30
28.06.2024
16:00:07		AT0000619317137,03133,78107,97
Active World Portfolio (A)132,81132,81
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0PDC8136,79133,11113,99
Amundi Austria Stock130,19130,19
+0,24 %
+0,31
28.06.2024
16:00:08		AT0000674908136,70133,46107,71
MANDO aktiv Multi Assets132,66132,66
-0,08 %
-0,11
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0MRZ6136,63133,50123,76
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01130,03130,03
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2VH41136,54130,6099,42
Constantia Multi Invest 5 (I)129,84129,84
+0,15 %
+0,20
28.06.2024
16:00:14		AT0000A02169136,34129,84114,98
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T136,18136,18
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1DJY3136,18136,50116,52
MFC Opportunities128,36128,36
-0,67 %
-0,87
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09HQ7136,07137,98114,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T135,79135,79
-0,10 %
-0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWJ3135,79136,19117,67
Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T)129,18129,18
+0,10 %
+0,13
28.06.2024
16:00:13		AT0000A00E49135,64129,21123,99
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T135,56135,56
-0,18 %
-0,25
28.06.2024
16:00:13		AT0000811674135,56135,92119,48
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T135,47135,47
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:12		AT0000805361135,47135,88117,88
Sustainable Alpha Fund (R)131,35131,35
-0,14 %
-0,19
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XCH1135,30133,47119,41
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)131,33131,33
-0,11 %
-0,14
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0AZU5135,26131,48123,48
Accumulus One128,78128,78
+0,52 %
+0,67
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XCE8135,22135,46116,52
Starmix Konservativ (A)131,91131,91
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:08		AT0000636485135,20132,17121,11
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A135,09135,09
+0,21 %
+0,28
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AVE6135,09135,16113,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A135,07135,07
-0,39 %
-0,53
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U7M9135,07139,45111,24
YOU INVEST GREEN Portfolio 50130,49130,49
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:11		AT0000724208135,06130,68116,15
HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED128,59127,30
-0,02 %
-0,03
27.06.2024
16:00:18		AT0000A2AX20135,02127,41111,22
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T134,92134,92
-0,09 %
-0,12
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U7N7134,92135,07114,03
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01128,47128,47
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2VH66134,91129,5698,25
S3 T132,26132,26
+0,02 %
+0,03
28.06.2024
16:00:08		AT0000664792134,91132,26127,88
FWU TOP - offensiv127,73127,70
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:11		AT0000746516134,90128,10105,40
I-AM Gold Equities Fund (I-2)128,39128,39
+0,94 %
+1,19
28.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z8K6134,81137,4595,67
TIROLEFFEKT (A)130,19130,19
-0,12 %
-0,15
28.06.2024
16:00:13		AT0000855283134,75130,34119,90
SemperOwners Portfolio Balanced128,30128,30
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:08		AT0000706353134,72128,44114,45
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T134,58134,58
-0,06 %
-0,08
28.06.2024
16:00:17		AT0000A279E4134,58134,66108,72
Kathrein Yield + (R) T132,52132,52
-0,03 %
-0,04
28.06.2024
16:00:14		AT0000A05J23134,51133,65128,10
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A134,46134,46
+0,22 %
+0,29
28.06.2024
16:00:13		AT0000936513134,46137,04102,00
SpänglerPrivat: CARL Aktien FoF (RT2)130,53130,53
+0,08 %
+0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SPQ2134,45131,06104,39
ERSTE GREEN INVEST EUR R01128,01128,01
+0,17 %
+0,22
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY42134,42138,09102,82
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T134,41134,41
-0,09 %
-0,12
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1GCX3134,41134,59114,23
Choice-Global Equity Fund (I)127,97127,97
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R929134,37128,07102,28
immofonds 1 (T)130,11130,11
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:15		AT0000A0S392134,34130,11127,31
YOU INVEST GREEN active129,15129,15
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11F94134,32129,29114,93
Choice-Global Equity Fund (I)127,60127,60
-0,08 %
-0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2R911133,98127,70102,10
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T133,98133,98
-0,05 %
-0,07
28.06.2024
16:00:08		AT0000622014133,98136,99130,06
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01127,29127,29
-0,09 %
-0,11
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0SFR5133,66127,60113,49
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)128,49128,49
-0,47 %
-0,61
28.06.2024
16:00:19		AT0000A32YV4133,62129,2097,98
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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