Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,16 | 71,16 | +0,06 % +0,04 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000858105 | 71,70 | 72,63 | 70,91 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 100,49 | 100,49 | +0,05 % +0,05 | 08.01.2026 16:00:22 | AT0000A3NLU2 | 101,25 | - | - |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03 | 100,49 | 100,49 | +0,05 % +0,05 | 08.01.2026 16:00:22 | AT0000A3NLV0 | 101,25 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 105,21 | 105,21 | +0,18 % +0,19 | 08.01.2026 16:00:19 | AT0000A2J447 | 108,90 | 105,57 | 101,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR P01 | 104,42 | 104,42 | +0,07 % +0,07 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3KSL2 | 108,08 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 85,78 | 85,78 | +0,07 % +0,06 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A13EF9 | 88,79 | 85,72 | 80,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 116,59 | 116,59 | +0,08 % +0,09 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A13EH5 | 120,68 | 116,50 | 109,96 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 112,68 | 112,68 | +0,08 % +0,09 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A13EG7 | 116,63 | 112,59 | 106,28 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.694,76 | 3.694,76 | +0,46 % +16,82 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A16X22 | 3.824,09 | 3.710,44 | 3.460,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.059,22 | 2.059,22 | +0,45 % +9,13 | 08.01.2026 16:00:18 | AT0000A28EZ5 | 2.131,31 | 2.132,59 | 1.988,83 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR P01 | 105,95 | 105,95 | -0,01 % -0,01 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3KSM0 | 109,66 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 80,91 | 80,91 | -0,01 % -0,01 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A0AUE0 | 83,75 | 81,07 | 75,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 144,29 | 144,29 | -0,01 % -0,01 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A0AUF7 | 149,35 | 144,30 | 130,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 150,38 | 150,38 | 0,00 % 0,00 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A0AUG5 | 155,65 | 150,38 | 136,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 57.777,04 | 57.777,04 | +0,04 % +22,51 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A1FWA1 | 59.799,25 | 59.241,39 | 55.699,48 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 164,41 | 164,41 | +0,16 % +0,26 | 08.01.2026 16:00:12 | AT0000686084 | 170,17 | 165,12 | 159,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 119,24 | 119,24 | +0,16 % +0,19 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A01G95 | 123,42 | 120,55 | 118,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 168,32 | 168,32 | +0,16 % +0,27 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0WLW5 | 174,22 | 169,04 | 163,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 104,71 | 104,71 | +0,16 % +0,17 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0PHH8 | 108,38 | 106,88 | 103,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 127,15 | 127,15 | +0,16 % +0,20 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0PHJ4 | 131,61 | 127,57 | 123,33 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 135,61 | 135,61 | +0,16 % +0,22 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0PHK2 | 140,36 | 136,05 | 130,87 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.128,41 | 1.128,41 | -0,23 % -2,64 | 08.01.2026 16:00:18 | AT0000A24UX5 | 1.167,92 | 1.182,09 | 1.102,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR P01 | 103,96 | 103,96 | +0,10 % +0,10 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3KSN8 | 107,60 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 101,52 | 101,52 | +0,09 % +0,09 | 08.01.2026 16:00:19 | AT0000A2DXZ9 | 105,08 | 101,43 | 93,64 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 116,10 | 116,10 | +0,09 % +0,10 | 08.01.2026 16:00:19 | AT0000A2DY00 | 120,17 | 116,00 | 107,09 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 119,88 | 119,88 | +0,09 % +0,11 | 08.01.2026 16:00:19 | AT0000A2DY18 | 124,08 | 119,77 | 110,45 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | 102,28 | 102,28 | +0,20 % +0,20 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3F8G6 | 105,86 | 102,85 | 100,10 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 98,87 | 98,87 | +0,20 % +0,20 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A1EK48 | 102,34 | 99,63 | 97,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 99,89 | 99,89 | +0,20 % +0,20 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A1EK55 | 103,39 | 100,45 | 97,80 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 14,02 | 14,02 | +0,14 % +0,02 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000812995 | 14,38 | 14,05 | 13,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 | 7,53 | 7,53 | 0,00 % 0,00 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000858220 | 7,72 | 7,67 | 7,43 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 106,82 | 106,82 | +0,02 % +0,02 | 08.01.2026 16:00:18 | AT0000A1Z8Q3 | 108,96 | 106,97 | 104,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 113,34 | 113,34 | +0,01 % +0,01 | 08.01.2026 16:00:18 | AT0000A1Z8R1 | 115,61 | 113,33 | 110,83 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 102,95 | 102,95 | +0,01 % +0,01 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A1LNT8 | 105,01 | 103,36 | 101,43 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 111,59 | 111,59 | +0,01 % +0,01 | 08.01.2026 16:00:16 | AT0000A1LNU6 | 113,83 | 111,58 | 109,17 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 101,27 | 101,27 | +0,09 % +0,09 | 01.12.2025 16:00:23 | AT0000A0G249 | 104,31 | 102,82 | 100,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 125,39 | 125,39 | +0,10 % +0,12 | 01.12.2025 16:00:23 | AT0000A0G256 | 129,16 | 125,39 | 124,12 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 111,90 | 111,90 | +0,10 % +0,11 | 01.12.2025 16:00:27 | AT0000A2EM29 | 115,26 | 111,90 | 109,98 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | 101,59 | 101,59 | +0,02 % +0,02 | 08.01.2026 16:00:21 | AT0000A3KSP3 | 102,36 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 95,33 | 95,33 | +0,02 % +0,02 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A03951 | 96,05 | 96,03 | 93,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 124,07 | 124,07 | +0,02 % +0,02 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A03969 | 125,01 | 124,05 | 121,58 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 125,44 | 125,44 | +0,02 % +0,03 | 08.01.2026 16:00:15 | AT0000A0WLX3 | 126,39 | 125,41 | 122,13 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 100,51 | 100,51 | +0,01 % +0,01 | 08.01.2026 16:00:22 | AT0000A3NLW8 | 101,27 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03 | 100,55 | 100,55 | +0,02 % +0,02 | 08.01.2026 16:00:22 | AT0000A3NLX6 | 101,31 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 | 22.733,27 | 22.733,27 | +0,42 % +94,05 | 08.01.2026 16:00:11 | AT0000639463 | 23.869,94 | 23.136,05 | 17.215,18 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 887,65 | 887,65 | -0,01 % -0,12 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000822655 | 932,04 | 893,46 | 656,23 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 590,70 | 590,70 | -0,01 % -0,08 | 08.01.2026 16:00:13 | AT0000822812 | 620,24 | 594,59 | 442,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 | 943,35 | 943,35 | -0,01 % -0,14 | 08.01.2026 16:00:14 | AT0000A0A1P0 | 990,53 | 949,58 | 693,17 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 | 359.662,43 | 359.662,43 | +0,04 % +150,44 | 08.01.2026 16:00:10 | AT0000627476 | 377.645,56 | 377.361,05 | 279.601,80 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 | 1.096,82 | 1.096,82 | -0,07 % -0,76 | 08.01.2026 16:00:12 | AT0000673371 | 1.151,67 | 1.098,74 | 762,85 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)