Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÃœNDEL | 13,69 | 13,69 | -0,07 % -0,01 | 21.11.2024 16:00:19 | AT0000812995 | 14,04 | 13,78 | 12,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÃœNDEL | 7,63 | 7,63 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:20 | AT0000858220 | 7,83 | 7,68 | 7,35 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 105,38 | 105,38 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:27 | AT0000A1Z8Q3 | 107,49 | 114,38 | 104,15 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 111,04 | 111,04 | +0,01 % +0,01 | 21.11.2024 16:00:27 | AT0000A1Z8R1 | 113,27 | 119,54 | 109,88 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 101,77 | 101,77 | +0,01 % +0,01 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1LNT8 | 103,81 | 110,47 | 100,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 109,42 | 109,42 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1LNU6 | 111,61 | 118,13 | 108,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 101,32 | 101,33 | -0,01 % -0,01 | 04.11.2024 16:00:28 | AT0000A0G249 | 104,37 | 102,19 | 100,34 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 123,53 | 123,53 | 0,00 % 0,00 | 04.11.2024 16:00:28 | AT0000A0G256 | 127,24 | 123,53 | 121,00 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 109,45 | 109,46 | -0,01 % -0,01 | 04.11.2024 16:00:35 | AT0000A2EM29 | 112,75 | 109,46 | 107,12 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 94,71 | 94,71 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000A03951 | 95,43 | 94,99 | 92,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 121,17 | 121,17 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000A03969 | 122,08 | 121,18 | 116,01 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 121,71 | 121,71 | 0,00 % 0,00 | 21.11.2024 16:00:23 | AT0000A0WLX3 | 122,63 | 121,72 | 116,47 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA) | 22.383,78 | 22.383,78 | +0,65 % +144,59 | 21.11.2024 16:00:15 | AT0000639463 | 23.502,97 | 22.696,02 | 16.446,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | 569,91 | 569,91 | +0,58 % +3,26 | 21.11.2024 16:00:20 | AT0000822812 | 598,42 | 575,37 | 445,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | 844,45 | 844,45 | +0,58 % +4,84 | 21.11.2024 16:00:20 | AT0000822655 | 886,68 | 852,53 | 650,62 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA) | 892,02 | 892,02 | +0,58 % +5,10 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0A1P0 | 936,64 | 900,56 | 683,02 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA) | 361.813,66 | 361.813,66 | +1,15 % +4.102,61 | 21.11.2024 16:00:14 | AT0000627476 | 379.904,35 | 366.498,12 | 255.255,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | 600,60 | 600,60 | -0,05 % -0,31 | 21.11.2024 16:00:20 | AT0000858584 | 630,63 | 613,98 | 488,69 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | 889,41 | 889,41 | -0,05 % -0,45 | 21.11.2024 16:00:19 | AT0000812862 | 933,89 | 909,22 | 713,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA) | 933,37 | 933,37 | -0,05 % -0,48 | 21.11.2024 16:00:16 | AT0000673371 | 980,04 | 954,17 | 744,20 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 112,31 | 112,31 | +0,73 % +0,81 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1QA61 | 116,25 | 112,66 | 94,90 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 136,17 | 136,17 | +0,72 % +0,98 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1QA79 | 140,94 | 136,60 | 111,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 139,32 | 139,32 | +0,73 % +1,01 | 21.11.2024 16:00:25 | AT0000A1QA87 | 144,20 | 139,75 | 114,30 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ | 111,18 | 111,18 | +0,72 % +0,80 | 21.11.2024 16:00:31 | AT0000A32SU8 | 115,08 | 112,55 | 94,83 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 50.298,88 | 50.298,88 | +1,30 % +644,94 | 21.11.2024 16:00:28 | AT0000A2CWH1 | 52.059,35 | 50.599,26 | 38.008,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 2.969,24 | 2.969,24 | +0,06 % +1,85 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2QP89 | 3.117,71 | 3.196,20 | 2.550,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02 | 146,51 | 146,51 | -0,02 % -0,03 | 21.11.2024 16:00:28 | AT0000A28E54 | 153,84 | 156,83 | 130,38 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 211,73 | 211,73 | -0,02 % -0,04 | 21.11.2024 16:00:15 | AT0000645973 | 222,32 | 227,51 | 189,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 214,52 | 214,52 | -0,02 % -0,04 | 21.11.2024 16:00:23 | AT0000A0WM11 | 225,25 | 230,51 | 192,10 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 172,53 | 172,53 | -0,02 % -0,04 | 21.11.2024 16:00:24 | AT0000A1E0V5 | 181,16 | 187,77 | 158,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 48.087,04 | 48.087,04 | +0,54 % +257,81 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2QP97 | 50.491,40 | 49.822,14 | 39.648,81 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 213,41 | 213,41 | -0,13 % -0,27 | 21.11.2024 16:00:24 | AT0000A1AW14 | 224,09 | 219,91 | 178,61 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR P01 | 103,27 | 103,27 | +0,32 % +0,33 | 21.11.2024 16:00:32 | AT0000A3F8H4 | 108,44 | - | - |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 495,94 | 495,94 | +0,32 % +1,57 | 21.11.2024 16:00:15 | AT0000646799 | 520,74 | 501,62 | 402,03 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 330,45 | 330,45 | +0,32 % +1,04 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000A01GL7 | 346,98 | 334,24 | 273,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 556,01 | 556,01 | +0,32 % +1,76 | 21.11.2024 16:00:22 | AT0000A0FSN4 | 583,82 | 562,38 | 450,35 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 67.997,69 | 67.997,69 | +0,88 % +593,62 | 21.11.2024 16:00:28 | AT0000A2CWG3 | 71.397,59 | 68.977,33 | 50.731,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 128,60 | 128,60 | -0,30 % -0,39 | 21.11.2024 16:00:30 | AT0000A2VH66 | 135,04 | 132,87 | 108,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.868,53 | 3.868,53 | -0,67 % -26,00 | 21.11.2024 16:00:14 | AT0000633292 | 4.023,28 | 3.994,90 | 3.041,15 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 142,21 | 142,21 | -0,74 % -1,06 | 21.11.2024 16:00:17 | AT0000697073 | 147,90 | 147,65 | 116,05 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 105,85 | 105,85 | -0,75 % -0,80 | 21.11.2024 16:00:14 | AT0000639059 | 110,09 | 109,90 | 86,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 153,09 | 153,09 | -0,75 % -1,15 | 21.11.2024 16:00:14 | AT0000639067 | 159,22 | 158,95 | 124,93 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 62.656,51 | 62.656,51 | -0,19 % -116,56 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000A00GF1 | 65.162,78 | 64.076,58 | 47.341,76 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 99,56 | 99,56 | +0,10 % +0,10 | 21.11.2024 16:00:16 | AT0000660592 | 102,05 | 101,10 | 95,09 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 157,60 | 157,60 | +0,11 % +0,17 | 21.11.2024 16:00:16 | AT0000660600 | 161,54 | 158,80 | 147,39 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 87,33 | 87,33 | +0,13 % +0,11 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000A054L6 | 89,95 | 87,79 | 83,37 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | 130,99 | 130,99 | +0,13 % +0,17 | 21.11.2024 16:00:21 | AT0000A054M4 | 134,92 | 131,67 | 121,69 |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | 13.695,02 | 13.695,02 | +1,59 % +214,50 | 21.11.2024 16:00:23 | AT0000A0XYP0 | 14.242,83 | 14.838,54 | 10.941,67 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | 493,53 | 493,53 | +1,51 % +7,34 | 21.11.2024 16:00:18 | AT0000746748 | 513,28 | 533,48 | 411,86 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | 493,50 | 493,50 | +1,51 % +7,34 | 21.11.2024 16:00:18 | AT0000746755 | 513,24 | 533,45 | 411,85 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)