Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 97,42 | 97,42 | -0,08 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000615364 | 99,86 | 99,86 | 92,54 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T | 97,43 | 97,43 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A190X3 | 97,43 | 97,43 | 93,85 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A | 97,48 | 97,48 | -0,20 % -0,20 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000726914 | 97,48 | 97,72 | 88,93 |
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 97,56 | 97,56 | +0,05 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A01UQ7 | 98,05 | 97,61 | 92,48 |
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 97,62 | 97,62 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RUC4 | 102,51 | 98,99 | 79,61 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 97,64 | 97,64 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A19HM5 | 97,64 | 97,64 | 94,06 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI | 97,71 | 97,71 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1ARZ9 | 97,71 | 97,71 | 94,13 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T | 97,76 | 97,76 | -0,07 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SR02 | 97,76 | 98,82 | 91,08 |
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds | 97,79 | 97,79 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15Q89 | 100,73 | 97,83 | 93,77 |
NOAH F22 Multi Asset Fonds | 97,81 | 97,81 | +0,19 % +0,19 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1X8P7 | 102,71 | 97,87 | 80,05 |
Allianz Invest Eurorent (A) | 97,84 | 97,84 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A05GX3 | 99,80 | 97,88 | 94,97 |
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A) | 97,85 | 97,85 | +0,12 % +0,12 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1H591 | 99,81 | 98,31 | 93,18 |
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 97,88 | 97,88 | -0,80 % -0,79 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A189P1 | 101,31 | 100,52 | 95,39 |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 97,96 | 97,96 | +0,98 % +0,95 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2BYD8 | 101,88 | 128,24 | 86,37 |
Portfolio Anleihen ESG | 98,00 | 98,00 | +0,05 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0CWU8 | 102,90 | 99,90 | 94,26 |
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 98,01 | 98,01 | -0,04 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:20 | AT000MULTIT2 | 100,95 | 98,22 | 87,37 |
NOAH F22 Multi Asset Fonds | 98,08 | 98,08 | +0,20 % +0,20 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1X8N2 | 102,99 | 98,14 | 80,27 |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 98,12 | 98,12 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000653688 | 100,57 | 98,42 | 92,38 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 98,16 | 98,16 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK13 | 101,60 | 98,32 | 92,22 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A | 98,16 | 98,16 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1VP42 | 98,16 | 98,36 | 90,06 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 98,21 | 98,21 | +0,08 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000843503 | 98,21 | 98,21 | 94,82 |
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T | 98,22 | 98,22 | -0,22 % -0,22 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1TME5 | 98,22 | 98,66 | 92,86 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,32 | 98,32 | -0,10 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A09F49 | 101,26 | 98,43 | 92,49 |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 98,35 | 98,35 | -0,26 % -0,26 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000969787 | 101,30 | 98,87 | 87,29 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) VTA | 98,35 | 98,35 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z1M7 | 98,35 | 98,78 | 95,65 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) T | 98,36 | 98,36 | +0,07 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z1K1 | 98,36 | 98,79 | 95,65 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I | 98,38 | 98,38 | +0,11 % +0,11 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RXB0 | 98,38 | 99,02 | 80,37 |
Raiffeisen-Inflation-Shield VTA | 98,39 | 98,39 | +0,12 % +0,12 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0JQV3 | 98,39 | 99,75 | 94,80 |
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 100,43 | 98,42 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A37M04 | 100,43 | - | - |
MFC Base | 98,44 | 98,44 | -0,14 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1Q5X6 | 103,61 | 98,67 | 88,24 |
s Bond 2027 (A) | 100,45 | 98,44 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:20 | ATAY0SBOND27 | 100,45 | - | - |
s Bond 2027 (T) | 100,45 | 98,44 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:20 | ATT30SBOND27 | 100,45 | - | - |
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 100,53 | 98,51 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3A337 | 100,53 | - | - |
Value Investment Fonds Klassik (A) | 98,54 | 98,54 | -0,08 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000654652 | 103,72 | 98,94 | 90,43 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 98,59 | 98,59 | -0,10 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2V2N6 | 101,55 | 99,30 | 92,91 |
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T | 98,73 | 98,73 | +0,14 % +0,14 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SWT2 | 98,73 | 99,72 | 83,88 |
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA | 98,74 | 98,74 | +0,15 % +0,15 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SWV8 | 98,74 | 99,72 | 83,89 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T | 98,78 | 98,78 | -0,06 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SR28 | 98,78 | 99,92 | 91,83 |
ERSTE GLOBAL INCOME A | 98,83 | 98,83 | -0,19 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1G718 | 102,29 | 99,18 | 92,49 |
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A | 98,89 | 98,89 | -0,07 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000779764 | 101,86 | 100,47 | 96,16 |
YOU INVEST GREEN balanced | 98,90 | 98,90 | -0,11 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A11FA1 | 102,37 | 100,47 | 92,00 |
Macquarie Euro Corporate Bond Fund | 98,94 | 98,94 | +0,05 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1NB63 | 101,91 | 99,00 | 91,25 |
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 98,94 | 98,94 | +0,05 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1X8S1 | 98,94 | 99,12 | 91,87 |
PrivatPortfolio I (RA) | 98,96 | 98,96 | -0,11 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2N2C9 | 101,93 | 99,18 | 90,68 |
Future Fundamentals | 98,98 | 98,98 | +0,04 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3AFR7 | 100,96 | - | - |
Guardian Tech Fund (I) | 98,99 | 98,99 | +0,88 % +0,86 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2HTU9 | 103,94 | 101,10 | 66,39 |
Guardian Tech Fund (I) | 98,99 | 98,99 | +0,88 % +0,86 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2HTV7 | 103,94 | 101,10 | 66,39 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | 99,00 | 99,00 | -0,11 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2SL16 | 101,97 | 99,30 | 86,15 |
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 99,01 | 99,01 | -0,20 % -0,20 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000660592 | 101,49 | 99,23 | 92,75 |
M110 | 99,01 | 99,01 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A287L2 | 101,00 | 99,01 | 96,13 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)