Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,42 | 7,42 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000858220 | 7,61 | 7,51 | 7,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A) | 105,26 | 105,26 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z8Q3 | 107,37 | 114,38 | 104,15 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR D02 (T) | 110,95 | 110,95 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z8R1 | 113,17 | 119,54 | 109,46 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A) | 101,77 | 101,77 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1LNT8 | 103,81 | 110,47 | 100,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 109,42 | 109,42 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1LNU6 | 111,61 | 118,13 | 108,17 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 101,70 | 101,70 | +0,10 % +0,10 | 03.06.2024 16:00:19 | AT0000A0G249 | 104,76 | 101,70 | 99,44 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 122,65 | 122,65 | +0,11 % +0,13 | 03.06.2024 16:00:19 | AT0000A0G256 | 126,33 | 122,65 | 119,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 108,58 | 108,58 | +0,10 % +0,11 | 03.06.2024 16:00:26 | AT0000A2EM29 | 111,84 | 108,58 | 105,40 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | 93,08 | 93,08 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A03951 | 93,78 | 94,99 | 91,71 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | 119,08 | 119,08 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A03969 | 119,98 | 119,08 | 114,18 |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (V) | 119,62 | 119,62 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WLX3 | 120,52 | 119,62 | 114,63 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA) | 21.032,56 | 21.032,56 | +0,22 % +47,07 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639463 | 22.084,20 | 21.069,27 | 15.658,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | 553,28 | 553,28 | -0,26 % -1,45 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822812 | 580,95 | 555,95 | 417,94 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | 807,71 | 807,71 | -0,26 % -2,11 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822655 | 848,10 | 811,60 | 610,12 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VA) | 847,86 | 847,86 | -0,26 % -2,22 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0A1P0 | 890,26 | 851,95 | 640,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VA) | 333.037,76 | 333.037,76 | -0,20 % -655,93 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000627476 | 349.689,66 | 334.352,89 | 242.731,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | 593,07 | 593,07 | +0,02 % +0,14 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000858584 | 622,73 | 597,44 | 442,42 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | 865,82 | 865,82 | +0,02 % +0,20 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000812862 | 909,12 | 872,19 | 645,89 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (VA) | 903,15 | 903,15 | +0,02 % +0,21 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673371 | 948,31 | 909,79 | 673,73 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 100,88 | 100,88 | -0,55 % -0,56 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1QA61 | 104,42 | 106,25 | 92,94 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 122,31 | 122,31 | -0,56 % -0,69 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1QA79 | 126,60 | 125,08 | 109,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 | 125,13 | 125,13 | -0,56 % -0,70 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1QA87 | 129,51 | 127,96 | 111,94 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 AZ | 101,82 | 101,82 | -0,56 % -0,57 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A32SU8 | 105,39 | 105,15 | 93,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND HUF R01 | 43.751,70 | 43.751,70 | -0,52 % -226,49 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2CWH1 | 45.283,02 | 44.398,95 | 37.761,51 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE CZK R01 | 3.091,62 | 3.091,62 | +0,08 % +2,34 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2QP89 | 3.246,21 | 3.111,44 | 2.437,92 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02 | 153,62 | 153,62 | -0,40 % -0,62 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28E54 | 161,31 | 156,65 | 122,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 222,95 | 222,95 | -0,41 % -0,91 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000645973 | 234,10 | 227,46 | 178,76 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 225,90 | 225,90 | -0,41 % -0,92 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WM11 | 237,20 | 230,46 | 180,79 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 181,68 | 181,68 | -0,41 % -0,74 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1E0V5 | 190,77 | 187,77 | 149,32 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE HUF R01 | 49.038,71 | 49.038,71 | -0,37 % -180,55 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2QP97 | 51.490,66 | 49.822,14 | 37.853,32 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) CZK R01 | 213,33 | 213,33 | +0,00 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1AW14 | 224,00 | 214,63 | 164,02 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 486,80 | 486,80 | -0,27 % -1,34 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000646799 | 511,14 | 489,73 | 377,61 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 324,36 | 324,36 | -0,28 % -0,90 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A01GL7 | 340,58 | 326,31 | 256,80 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 545,76 | 545,76 | -0,27 % -1,50 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0FSN4 | 573,05 | 549,04 | 422,99 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL HUF R01 | 64.645,90 | 64.645,90 | -0,23 % -145,92 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2CWG3 | 67.878,21 | 65.018,39 | 48.339,01 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01 | 128,47 | 128,47 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2VH66 | 134,91 | 129,56 | 98,25 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 | 3.613,68 | 3.613,68 | +0,24 % +8,56 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000633292 | 3.758,24 | 3.740,58 | 2.905,28 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 134,33 | 134,33 | -0,25 % -0,33 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000697073 | 139,71 | 137,31 | 112,35 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 99,99 | 99,99 | -0,24 % -0,24 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639059 | 103,99 | 102,21 | 85,21 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 144,61 | 144,61 | -0,24 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639067 | 150,40 | 147,82 | 120,95 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HUF R01 | 57.320,24 | 57.320,24 | -0,20 % -117,43 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A00GF1 | 59.613,06 | 58.671,52 | 46.031,31 |
| ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 99,01 | 99,01 | -0,20 % -0,20 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000660592 | 101,49 | 99,23 | 92,75 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 153,47 | 153,47 | -0,20 % -0,30 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000660600 | 157,31 | 153,80 | 143,76 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 84,77 | 84,77 | -0,14 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A054L6 | 87,32 | 87,03 | 81,19 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (T) (EUR) | 127,14 | 127,14 | -0,15 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A054M4 | 130,96 | 127,33 | 118,51 |
| ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA) | 13.544,87 | 13.544,87 | +0,55 % +73,69 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XYP0 | 14.086,68 | 13.890,58 | 10.941,67 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) | 493,62 | 493,62 | +0,07 % +0,34 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000746748 | 513,37 | 500,20 | 411,75 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (T) | 493,59 | 493,59 | +0,07 % +0,34 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000746755 | 513,34 | 500,18 | 411,74 |
| ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (VTA) | 541,86 | 541,86 | +0,07 % +0,37 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673165 | 563,54 | 547,83 | 451,01 |
| ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) | 214.863,66 | 214.863,66 | +0,11 % +241,49 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A18XC5 | 223.458,21 | 215.622,72 | 169.854,10 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)