Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A | 100,25 | 100,25 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U7T4 | 100,25 | 100,25 | 90,33 |
Diversified Systematic Rates Fund (I) | 99,85 | 99,38 | -0,15 % -0,15 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A3DC13 | 100,32 | - | - |
Diversified Systematic Rates Fund (I) | 99,85 | 99,38 | -0,15 % -0,15 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A3DC21 | 100,32 | - | - |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T | 100,32 | 100,32 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U7B2 | 100,32 | 100,32 | 96,44 |
Allianz Invest Eurorent (A) | 98,37 | 98,37 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A05GX3 | 100,34 | 98,38 | 95,28 |
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 97,92 | 97,92 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A23TX9 | 100,37 | 99,43 | 90,71 |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,41 | 100,41 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A39GK9 | 100,41 | - | - |
WB Global Core Income Fund (R) | 100,42 | 100,42 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A39GJ1 | 100,42 | - | - |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,44 | 100,44 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A39GG7 | 100,44 | - | - |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) T | 100,45 | 100,45 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U750 | 100,45 | 100,45 | 92,14 |
WB Global Core Income Fund (I) | 100,45 | 100,45 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A39GH5 | 100,45 | - | - |
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 100,55 | 100,55 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A26Q37 | 100,55 | 100,56 | 92,65 |
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T | 97,69 | 97,69 | -0,75 % -0,74 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A2HU83 | 100,62 | 99,84 | 94,41 |
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A | 100,63 | 100,63 | +0,13 % +0,13 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1AVK3 | 100,63 | 100,63 | 91,38 |
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A) | 97,73 | 97,73 | -0,18 % -0,18 | 18.07.2024 16:00:20 | AT000MULTIA2 | 100,66 | 97,91 | 86,38 |
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) | 98,22 | 98,22 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000600663 | 100,67 | 101,91 | 95,41 |
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) | 95,88 | 95,80 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A0XZ31 | 100,70 | 96,60 | 91,80 |
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 97,72 | 97,70 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000820436 | 100,70 | 97,70 | 88,60 |
Advanced Targets Fund H (T2) | 100,74 | 100,74 | -0,24 % -0,24 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A38XE9 | 100,74 | - | - |
ValueDO Fund (Super-I) | 100,75 | 100,75 | -0,26 % -0,26 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2WBF7 | 100,75 | 101,29 | 87,49 |
ERSTE GLOBAL INCOME AQ | 97,37 | 97,37 | +0,40 % +0,39 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2CEG1 | 100,78 | 98,28 | 89,41 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I) | 97,84 | 97,84 | -0,09 % -0,09 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A23K10 | 100,78 | 97,93 | 89,96 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | 100,78 | 100,78 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TWD6 | 100,78 | 100,78 | 93,68 |
YOU INVEST GREEN solid | 97,87 | 97,87 | +0,22 % +0,21 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A11FD5 | 100,81 | 98,72 | 92,05 |
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A) | 98,84 | 98,84 | +0,04 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A1H591 | 100,82 | 98,84 | 93,18 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 97,90 | 97,90 | -0,43 % -0,42 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2V2N6 | 100,84 | 99,30 | 93,19 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T | 100,86 | 100,86 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A296K5 | 100,86 | 100,86 | 96,88 |
s Bond 2027 (A) | 100,86 | 98,84 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:20 | ATAY0SBOND27 | 100,86 | - | - |
s Bond 2027 (T) | 100,86 | 98,84 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:20 | ATT30SBOND27 | 100,86 | - | - |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM | 98,41 | 98,41 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2Z7K7 | 100,87 | 98,80 | 91,45 |
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R) | 98,51 | 98,51 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:11 | AT0000615364 | 100,97 | 99,86 | 92,54 |
Sustineri Global Leaders (I) | 100,97 | 100,97 | -0,50 % -0,51 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2UXQ2 | 100,97 | - | - |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 101,02 | 101,02 | -0,87 % -0,89 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859517 | 101,02 | 101,91 | 88,75 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A) | 97,71 | 97,71 | +0,29 % +0,28 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000809280 | 101,13 | 97,71 | 86,06 |
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds | 98,20 | 98,20 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A15Q89 | 101,15 | 98,20 | 94,34 |
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (A) | 98,21 | 98,21 | +0,05 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:15 | AT0000A15Q55 | 101,16 | 99,66 | 91,72 |
M110 | 99,19 | 99,19 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A287L2 | 101,18 | 99,19 | 96,30 |
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 101,20 | 99,17 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A37M04 | 101,20 | - | - |
Future Fundamentals | 99,31 | 99,31 | -0,27 % -0,27 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A3AFR7 | 101,30 | - | - |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 101,38 | 101,38 | -1,82 % -1,88 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A2BYE6 | 101,38 | 129,61 | 88,01 |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 98,93 | 98,93 | -0,08 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000653688 | 101,40 | 99,01 | 92,50 |
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A | 101,41 | 101,41 | -1,12 % -1,15 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1TVW8 | 101,41 | 103,61 | 86,60 |
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 101,45 | 99,42 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A3A337 | 101,45 | - | - |
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 2) | 96,64 | 96,64 | +0,05 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A2MMG3 | 101,48 | 97,59 | 93,67 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T | 101,60 | 101,60 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U610 | 101,60 | 101,60 | 97,19 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (R) | 96,78 | 96,78 | -1,44 % -1,41 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A3B5P7 | 101,62 | - | - |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 101,64 | 101,64 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1U636 | 101,64 | 101,64 | 97,22 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA | 101,69 | 101,69 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000A0QZM8 | 101,69 | 101,69 | 97,80 |
NOAH F22 Multi Asset Fonds | 96,85 | 96,85 | -2,60 % -2,59 | 18.07.2024 16:00:16 | AT0000A1X8P7 | 101,70 | 99,91 | 80,05 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T | 101,71 | 101,71 | +0,01 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A203L9 | 101,71 | 101,71 | 97,26 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)