Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
RT VIF Versicherung International Fonds (T)192,10192,10
+0,27 %
+0,51
28.06.2024
16:00:13		AT0000858956199,79193,04152,79
TVG konservativ12,3312,33
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT000085910312,8312,3411,92
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A58,1258,12
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT000085927758,1258,6255,68
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A178,43178,43
-0,09 %
-0,16
28.06.2024
16:00:13		AT0000859293178,43182,63153,90
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)55,7055,70
-0,05 %
-0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000085941857,3755,8451,75
LLB Aktien Österreich EUR (R)153,59153,59
-0,03 %
-0,05
28.06.2024
16:00:13		AT0000859491161,27156,34127,54
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A6,606,60
-0,15 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008595096,606,726,18
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A101,02101,02
-0,12 %
-0,12
28.06.2024
16:00:13		AT0000859517101,02101,3388,75
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A6,526,52
-0,15 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT00008595336,526,606,33
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A59,7359,73
+0,02 %
+0,01
28.06.2024
16:00:13		AT000085954159,7359,7357,79
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A45,5845,58
-0,20 %
-0,09
28.06.2024
16:00:13		AT000085958245,5847,1944,57
AustroRent (T)107,29107,29
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT0000859806109,97108,06102,87
AustroRent (A)62,1662,16
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT000085981463,7162,6059,74
InterBond (T)106,31106,31
-0,23 %
-0,25
28.06.2024
16:00:13		AT0000859822110,03107,83100,51
InterBond (A)53,7653,76
-0,22 %
-0,12
28.06.2024
16:00:13		AT000085983055,6454,5351,50
InterStock (T)345,81345,81
+0,16 %
+0,56
28.06.2024
16:00:13		AT0000859848359,64345,81274,67
InterStock (A)292,30292,30
+0,16 %
+0,47
28.06.2024
16:00:13		AT0000859855303,99292,30235,07
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A)6,456,45
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00009000486,666,486,18
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)51,4551,45
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT000090242452,7552,2550,45
SUPERIOR 3 - Ethik777,10777,10
+0,04 %
+0,32
28.06.2024
16:00:13		AT0000904909796,53778,14720,70
Schoellerbank Anleihefonds (A)60,5560,55
+0,08 %
+0,05
28.06.2024
16:00:13		AT000091392662,4060,8557,95
Schoellerbank Ethik Aktien (A)241,97241,95
-0,31 %
-0,75
28.06.2024
16:00:13		AT0000913942251,65244,75209,90
I-AM GreenStars European Equities325,40325,40
-0,15 %
-0,49
28.06.2024
16:00:13		AT0000918297340,04330,81257,02
IQAM Balanced Protect 95 (RA)36,0236,02
-0,08 %
-0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000091939437,1136,0734,32
Amundi Eastern Europe Stock78,4878,48
+0,40 %
+0,31
28.06.2024
16:00:13		AT000093294282,4079,5658,82
Seilern Global Trust215,04215,04
+0,02 %
+0,05
28.06.2024
16:00:13		AT0000934583221,50222,83185,10
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A134,46134,46
+0,22 %
+0,29
28.06.2024
16:00:13		AT0000936513134,46137,04102,00
Schoellerbank Kurzinvest (A)66,5666,55
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT000094480666,9066,5564,70
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond83,8783,87
+0,04 %
+0,03
28.06.2024
16:00:13		AT000094764385,9785,1279,73
ViennaStock (T)341,44341,44
+0,15 %
+0,50
28.06.2024
16:00:13		AT0000952460351,68348,29294,02
ViennaStock (A)284,20284,20
+0,14 %
+0,41
28.06.2024
16:00:13		AT0000952478292,73289,90245,63
BarReserve (T)93,3693,36
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:13		AT000095248694,0693,3889,94
BarReserve (A)60,6260,62
+0,02 %
+0,01
28.06.2024
16:00:13		AT000095249461,0760,6358,50
Nippon Portfolio (JPY) (A)275.676,00275.676,00
+0,22 %
+617,00
28.06.2024
16:00:13		AT0000955596283.947,00275.676,00220.951,00
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)86,1986,19
-0,12 %
-0,10
28.06.2024
16:00:13		AT000096108186,1986,4876,20
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)140,76140,76
-0,12 %
-0,17
28.06.2024
16:00:13		AT0000961099140,76141,19123,00
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A)6,466,46
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00009622876,596,646,13
Gutmann Reserve (EUR) (T)9,569,56
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT00009622959,619,569,23
Schoellerbank Euro Alternativ (A)71,5871,55
-0,07 %
-0,05
28.06.2024
16:00:13		AT000096896173,7572,8569,70
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)98,3598,35
-0,26 %
-0,26
28.06.2024
16:00:13		AT0000969787101,3098,8787,29
Gutmann Core Equities (EUR) (T)16,2516,25
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:13		AT000097300316,9016,3313,07
PRIME VALUES Income (EUR) (R)129,00129,00
-0,12 %
-0,15
28.06.2024
16:00:13		AT0000973029132,87129,75120,20
PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)124,43124,43
-0,06 %
-0,08
28.06.2024
16:00:13		AT0000973037128,17126,50118,23
ERSTE BOND DOLLAR USD R0155,9055,90
+0,18 %
+0,10
28.06.2024
16:00:13		AT000098272357,8757,6954,08
Apollo New World (A)96,4096,40
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:13		AT0000986054101,4796,5486,50
3 Banken Werte Defensive (R)107,58107,58
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:13		AT0000986351110,81107,7997,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A194,58194,58
-0,42 %
-0,83
28.06.2024
16:00:13		AT0000986377194,58198,57160,12
Ziel Netto229,11229,11
+0,11 %
+0,25
28.06.2024
16:00:13		AT0000986401231,98229,12206,85
K 67-Fonds (EUR) (A1)2.983,772.983,77
+0,04 %
+1,27
28.06.2024
16:00:13		AT00009884493.132,962.997,212.375,62
K 69-Fonds (A)683,41683,41
-0,02 %
-0,14
28.06.2024
16:00:13		AT0000989074717,58693,78658,83
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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