Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Schoellerbank Realzins Plus (T)139,26139,25
-0,07 %
-0,10
28.06.2024
16:00:08		AT0000672266143,45141,15136,95
Sustainable Alpha Fund (I)139,19139,19
-0,14 %
-0,20
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XCG3143,37141,38126,21
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse139,15139,15
-0,27 %
-0,37
28.06.2024
16:00:08		AT0000703111144,03139,52125,04
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)138,98138,98
-0,09 %
-0,13
28.06.2024
16:00:15		AT0000A17Z45143,15139,11124,80
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01138,93138,93
+0,18 %
+0,25
28.06.2024
16:00:08		AT0000675772143,80140,32127,28
FOCUS 1500 (RA)138,78138,78
-0,01 %
-0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A190N4138,78138,80112,68
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA138,74138,74
-0,06 %
-0,09
28.06.2024
16:00:17		AT0000A279G9138,74138,83112,08
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)138,71138,71
-0,23 %
-0,32
28.06.2024
16:00:12		AT0000754692145,64139,03113,15
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (VA)138,71138,71
-0,12 %
-0,16
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1H6A3145,65139,85123,35
HYPO 3-Wert (T) - Vorsorge138,62138,62
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0B083141,39138,98130,04
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA)138,58138,58
-0,04 %
-0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1H690142,74138,64127,27
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)138,46138,46
-0,04 %
-0,06
28.06.2024
16:00:13		AT0000A00EC3142,61138,81128,61
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA138,39138,39
-0,06 %
-0,08
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0R0A5138,39141,71134,62
Sustainable Alpha Fund (I)138,37138,37
-0,14 %
-0,20
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XCF5142,53140,55125,47
ERSTE GREEN INVEST EUR D02138,32138,32
+0,18 %
+0,25
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY83145,24145,54110,39
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie138,27138,27
+0,12 %
+0,16
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1GTA5145,19143,00124,67
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R) T138,14138,14
-0,06 %
-0,08
27.06.2024
16:00:18		AT0000A2B6F7145,05138,55110,97
PI Flexibel Plus137,53137,53
+0,20 %
+0,27
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15VZ6144,41137,53119,26
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01137,50137,50
+0,12 %
+0,16
28.06.2024
16:00:18		AT0000A296D0144,38137,83107,89
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T137,49137,49
+0,11 %
+0,15
28.06.2024
16:00:14		AT0000A09008137,49139,62126,30
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T137,36137,36
-0,09 %
-0,12
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U5P6137,36141,82112,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA137,30137,30
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWL9137,30137,70118,98
KEPLER Liquid Rentenfonds (T)137,26137,26
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:11		AT0000722632138,63137,30131,21
ERSTE GREEN INVEST EUR D02137,14137,14
+0,18 %
+0,25
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY75144,00144,42109,45
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01137,12137,12
-0,27 %
-0,37
28.06.2024
16:00:08		AT0000627211138,50137,49123,95
ERSTE MORTGAGE EUR R01137,08137,08
+0,22 %
+0,30
28.06.2024
16:00:08		AT0000658984141,88139,82127,36
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A)136,87136,87
-0,28 %
-0,38
28.06.2024
16:00:15		AT0000A10014140,98145,76117,50
ERSTE D-A-CH Fonds136,62136,62
-0,04 %
-0,06
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0RMJ0141,41136,97124,53
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T136,18136,18
-0,04 %
-0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1DJY3136,18136,50116,52
Optima Rentenfonds (T)136,05136,05
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:14		AT0000A066L0139,45136,39127,20
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)135,80135,80
-0,09 %
-0,12
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0J813139,88135,92122,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T135,79135,79
-0,10 %
-0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TWJ3135,79136,19117,67
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T)135,65135,65
+0,21 %
+0,29
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2KA09142,44136,19105,75
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T135,56135,56
-0,18 %
-0,25
28.06.2024
16:00:13		AT0000811674135,56135,92119,48
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T135,47135,47
-0,11 %
-0,15
28.06.2024
16:00:12		AT0000805361135,47135,88117,88
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond135,34135,34
+0,04 %
+0,06
28.06.2024
16:00:08		AT0000719281138,72135,51126,83
Kathrein Mandatum 70 (R) A135,28135,28
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:12		AT0000779848142,04135,38116,63
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A135,09135,09
+0,21 %
+0,28
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1AVE6135,09135,16113,39
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A135,07135,07
-0,39 %
-0,53
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U7M9135,07139,45111,24
ZZ1135,01135,00
-0,95 %
-1,30
28.06.2024
16:00:13		AT0000989090148,60143,10128,50
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T134,92134,92
-0,09 %
-0,12
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1U7N7134,92135,07114,03
RT Österreich Aktienfonds EUR D02134,83134,83
+0,08 %
+0,11
28.06.2024
16:00:17		AT0000A28E05140,23137,18112,71
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)134,64134,64
-0,10 %
-0,13
28.06.2024
16:00:08		AT0000673199139,36135,97127,28
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T134,58134,58
-0,06 %
-0,08
28.06.2024
16:00:17		AT0000A279E4134,58134,66108,72
SB Aktien Nordamerika (A)134,58134,55
+0,07 %
+0,10
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2C038142,70136,00112,95
SB Aktien Nordamerika (T)134,58134,55
+0,07 %
+0,10
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2C046142,70136,00112,95
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A134,46134,46
+0,22 %
+0,29
28.06.2024
16:00:13		AT0000936513134,46137,04102,00
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) T134,41134,41
-0,09 %
-0,12
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1GCX3134,41134,59114,23
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01134,33134,33
-0,25 %
-0,33
28.06.2024
16:00:08		AT0000697073139,71137,31112,35
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01134,28134,28
-0,61 %
-0,82
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0AUF7138,98137,82130,24
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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