Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE GREEN INVEST EUR D02135,97135,97
-1,70 %
-2,35
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY83142,77145,54110,39
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA)138,39138,39
-0,14 %
-0,19
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1H690142,55138,64127,27
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA142,49142,49
-0,66 %
-0,95
01.07.2024
16:00:15		AT0000A28LJ4142,49143,68111,17
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T142,45142,45
-0,66 %
-0,95
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U7L1142,45148,05117,08
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)138,25138,25
-0,15 %
-0,21
01.07.2024
16:00:12		AT0000A00EC3142,40138,81128,61
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T142,39142,39
-0,04 %
-0,05
01.07.2024
16:00:11		AT0000811641142,39142,68130,42
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T)135,50135,50
-0,11 %
-0,15
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2KA09142,28136,19105,75
Kathrein Mandatum 70 (R) A135,42135,42
+0,10 %
+0,14
01.07.2024
16:00:10		AT0000779848142,19135,38116,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A142,12142,12
-0,66 %
-0,94
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1PKQ1142,12147,84118,33
Sunrise Active Opportunities (TF)142,10142,10
+0,49 %
+0,69
31.05.2024
16:00:20		AT0000A17Z29142,10142,10128,82
GlobalPortfolioOne (I)142,06142,06
-0,12 %
-0,17
01.07.2024
16:00:17		AT0000A33N07142,06142,37119,26
Sustainable Alpha Fund (I)137,85137,85
-0,38 %
-0,52
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1XCF5141,99140,55125,47
SB Aktien Nordamerika (A)133,69133,65
-0,67 %
-0,90
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2C038141,75136,00112,95
SB Aktien Nordamerika (T)133,69133,65
-0,67 %
-0,90
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2C046141,75136,00112,95
ERSTE GREEN INVEST EUR D02134,81134,81
-1,70 %
-2,33
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY75141,56144,42109,45
ERSTE D-A-CH Fonds136,76136,76
+0,10 %
+0,14
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0RMJ0141,55136,97124,53
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A141,49141,49
+0,08 %
+0,12
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1V4N3141,49141,64116,11
GlobalPortfolioOne (R)141,46141,46
-0,13 %
-0,18
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2B4T3141,46141,78117,94
HYPO 3-Wert (T) - Vorsorge138,58138,58
-0,03 %
-0,04
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0B083141,35138,98130,04
FWU TOP - konservativ133,87133,80
-0,22 %
-0,30
01.07.2024
16:00:10		AT0000746508141,30134,40122,80
ERSTE MORTGAGE EUR R01136,39136,39
-0,50 %
-0,69
01.07.2024
16:00:09		AT0000658984141,17139,82127,36
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA141,01141,01
-1,70 %
-2,44
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2ETT8141,01172,53123,09
RT Österreich Aktienfonds EUR D02135,00135,00
+0,13 %
+0,17
01.07.2024
16:00:15		AT0000A28E05140,40137,18112,71
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T140,35140,35
-0,11 %
-0,15
01.07.2024
16:00:15		AT0000A279D6140,35140,58112,80
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)140,33140,33
-0,31 %
-0,43
01.07.2024
16:00:11		AT0000961099140,33141,19123,00
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01134,87134,87
+0,40 %
+0,54
01.07.2024
16:00:10		AT0000697073140,27137,31112,35
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA140,25140,25
-0,10 %
-0,14
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1GVB9140,25140,58119,32
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)135,58135,58
-0,16 %
-0,22
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0J813139,65135,92122,12
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)134,71134,71
+0,05 %
+0,07
01.07.2024
16:00:09		AT0000673199139,43135,97127,28
Optima Rentenfonds (T)135,94135,94
-0,08 %
-0,11
01.07.2024
16:00:12		AT0000A066L0139,33136,39127,20
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01134,59134,59
+0,23 %
+0,31
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0AUF7139,31137,82130,24
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A)135,12135,12
-1,28 %
-1,75
01.07.2024
16:00:13		AT0000A10014139,18145,76117,50
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA139,08139,08
-0,18 %
-0,25
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0R097139,08142,36131,87
KEPLER Mix Ausgewogen (A)134,25134,25
+0,01 %
+0,02
01.07.2024
16:00:11		AT0000825476138,94134,45115,99
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)133,51133,51
-0,50 %
-0,67
01.07.2024
16:00:10		AT0000703335138,86136,82110,25
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)132,22132,22
-0,14 %
-0,18
28.06.2024
16:00:15		AT0000A268L2138,83133,47110,29
KEPLER Liquid Rentenfonds (T)137,30137,30
+0,03 %
+0,04
01.07.2024
16:00:10		AT0000722632138,67137,30131,21
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA138,59138,59
-0,11 %
-0,15
01.07.2024
16:00:15		AT0000A279G9138,59138,83112,08
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond135,20135,20
-0,10 %
-0,14
01.07.2024
16:00:10		AT0000719281138,58135,51126,83
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01137,10137,10
-0,01 %
-0,02
01.07.2024
16:00:08		AT0000627211138,48137,49123,95
BKS Anlagemix dynamisch132,96132,96
+0,10 %
+0,13
01.07.2024
16:00:15		AT0000A25715138,28133,09115,67
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA138,26138,26
-0,09 %
-0,13
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0R0A5138,26141,71134,62
Hypo Global Balanced (T)133,55133,55
+0,10 %
+0,14
28.06.2024
16:00:10		AT0000713482138,22133,68118,41
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA)133,53133,53
-0,10 %
-0,14
01.07.2024
16:00:13		AT0000A1ACM9138,21136,08129,64
ERSTE BOND DOLLAR USD R01133,39133,39
-0,53 %
-0,71
01.07.2024
16:00:07		AT0000605324138,06135,91125,65
YOU INVEST GREEN Portfolio 50133,29133,29
-0,13 %
-0,18
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09V49137,96133,66118,81
Master s Best-Invest A133,92133,92
-0,04 %
-0,06
01.07.2024
16:00:10		AT0000745161137,94134,28123,27
ERSTE GREEN INVEST EUR R01131,31131,31
-1,71 %
-2,28
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY67137,88141,82107,30
LLB Strategie Total Return Rendite ESG131,17131,17
-0,08 %
-0,10
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09F72137,73131,45120,35
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)132,23132,23
+0,18 %
+0,24
01.07.2024
16:00:12		AT0000A01VR3137,52141,60116,57
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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