Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (SZ) T95,3695,36
-0,09 %
-0,09
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2XN6695,3698,0989,90
s Reserve (A)95,4295,42
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0E0X295,9095,4291,98
I-AM Crossover Bonds (R2)95,4695,46
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2C5C598,3295,4789,04
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0195,5195,51
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1EK5598,8695,8689,73
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R0195,5295,52
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DXZ998,8797,9790,47
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT)95,5395,53
-0,20 %
-0,19
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2UWG598,4096,1890,40
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A95,6595,65
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SR3695,6597,8589,93
ERSTE STOCK VALUE EUR R0195,7295,72
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2STD2100,5198,5483,18
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)95,7495,74
+0,05 %
+0,05
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1X8R395,7495,9189,18
ERSTE STOCK VALUE EUR R0195,7895,78
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2STC4100,5798,6083,23
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2)95,8395,83
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2TLW797,7595,9186,09
SB EURO Staatsanleihen (A)95,9395,90
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2C01298,8597,8592,50
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0195,9495,94
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKL299,3097,3090,22
KEPLER Liquid Rentenfonds (A)96,0496,04
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:12		AT000075466897,0096,0791,91
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)96,0696,06
+0,05 %
+0,05
28.06.2024
16:00:17		AT0000A27Z5096,0696,2389,98
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA96,1096,10
-0,20 %
-0,19
28.06.2024
16:00:12		AT000078534096,1098,2392,77
SB Anleihen Nachhaltig (A)96,1096,10
+0,05 %
+0,05
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2S7N099,0097,1592,00
SB Anleihen Nachhaltig (T)96,1096,10
+0,05 %
+0,05
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2S7P599,0097,1592,00
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A)96,2496,24
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:12		AT000080928099,6196,2986,06
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A96,2996,29
+0,15 %
+0,14
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SWU096,2997,2582,91
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)96,3196,31
-0,59 %
-0,57
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3B5P7101,13--
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)96,7296,38
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2FP1797,9396,4592,10
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 2)96,3996,39
-0,22 %
-0,21
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2MMG3101,2197,5993,67
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP)96,4896,40
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:15		AT0000A0XZ31101,4096,6091,80
Apollo New World (A)96,4096,40
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:13		AT0000986054101,4796,5486,50
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)96,4096,40
-0,59 %
-0,57
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3B5Q5101,22--
KEPLER Rent 2028 (T)96,4196,41
-0,04 %
-0,04
28.06.2024
16:00:20		AT00RENT28T398,3396,6289,81
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)96,5496,50
+0,31 %
+0,30
28.06.2024
16:00:13		AT000082043699,5097,5088,60
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)96,5596,55
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XM2798,4996,5592,19
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)96,6796,67
-0,58 %
-0,56
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3B5R3101,51--
G365A (EUR) (T)96,6896,68
-0,06 %
-0,06
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2C2E8101,5296,9188,30
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)96,7096,70
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:20		AT000MULTIA299,6096,9086,38
FOCUS Equitable Values (RA)96,7696,76
+0,09 %
+0,09
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CFU996,7697,2773,23
Guardian Tech Fund (R2)96,8096,80
+0,86 %
+0,83
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HTX3101,6499,1065,20
Guardian Tech Fund (R1)96,8196,81
+0,86 %
+0,83
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HTW5101,6699,1065,20
Allianz Invest Stabil (T)96,8696,86
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1G8B898,3196,8793,81
3 Banken Zinschance 2028 (R)97,1196,92
+0,04 %
+0,04
28.06.2024
16:00:20		AT028CHANCE298,0898,5392,36
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)96,9496,94
-0,15 %
-0,15
28.06.2024
16:00:07		AT000060066399,36101,9195,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A96,9896,98
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2SL0899,8997,2885,20
YOU INVEST GREEN solid96,9996,99
-0,13 %
-0,13
28.06.2024
16:00:15		AT0000A11FD599,9098,7292,05
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) T97,0397,03
+0,11 %
+0,11
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1XEA297,0397,0393,01
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T97,0497,04
-0,62 %
-0,61
27.06.2024
16:00:18		AT0000A2HU8399,9599,8494,23
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I)97,0897,08
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:17		AT0000A23K1099,9997,3389,96
Raiffeisen-Inflation-Shield T97,1697,16
+0,11 %
+0,11
28.06.2024
16:00:14		AT0000A0JQU597,1698,5193,62
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0197,2397,23
+0,05 %
+0,05
28.06.2024
16:00:17		AT0000A23TX999,6799,4389,51
ERSTE GLOBAL INCOME AQ97,2797,27
-0,18 %
-0,18
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CEG1100,6898,2889,41
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM97,3397,33
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2Z7K799,7698,8091,45
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (A)97,3597,35
-0,02 %
-0,02
28.06.2024
16:00:15		AT0000A15Q55100,2899,6691,72
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM97,3897,38
-0,10 %
-0,10
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2Z7L5100,3098,0790,57
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A97,3997,39
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PC4597,3997,4092,32
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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