Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02 | 40.340,72 | 40.340,72 | -0,05 % -21,85 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3BMF6 | 41.752,66 | - | - |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01 | 40.340,72 | 40.340,72 | -0,06 % -25,81 | 28.06.2024 16:00:20 | AT0000A3BMG4 | 41.752,66 | - | - |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | 2.721,32 | 2.721,32 | +0,39 % +10,52 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639455 | 2.816,58 | 2.781,83 | 2.484,36 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A) | 50,90 | 50,90 | -0,10 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000858527 | 52,69 | 52,05 | 47,93 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | 94,42 | 94,42 | -0,10 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000812805 | 97,73 | 96,55 | 88,91 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA) | 108,91 | 108,91 | -0,08 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673215 | 112,73 | 111,37 | 102,55 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 114,99 | 114,99 | -0,16 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2QAC8 | 119,02 | 115,77 | 97,89 |
| ERSTE REAL ASSETS EUR R01 | 121,58 | 121,58 | -0,17 % -0,21 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2QAD6 | 125,84 | 122,41 | 101,02 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 86,62 | 86,62 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000676838 | 87,27 | 88,91 | 84,80 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 132,37 | 132,37 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000676846 | 133,37 | 132,37 | 126,22 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 144,92 | 144,92 | +0,01 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A00GL9 | 146,01 | 144,92 | 137,74 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 | 57.443,19 | 57.443,19 | +0,06 % +33,27 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A00G96 | 57.874,03 | 57.598,53 | 51.142,32 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 93,25 | 93,25 | -0,26 % -0,24 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000627203 | 94,19 | 93,49 | 84,33 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 137,12 | 137,12 | -0,27 % -0,37 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000627211 | 138,50 | 137,49 | 123,95 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 145,94 | 145,94 | -0,26 % -0,38 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0C8W9 | 147,41 | 146,32 | 131,99 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 158,00 | 158,00 | +0,03 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673249 | 159,58 | 158,00 | 149,52 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 146,41 | 146,41 | +0,02 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809140 | 147,88 | 146,41 | 138,76 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 99,99 | 99,99 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000825187 | 100,99 | 99,99 | 94,86 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.015,20 | 1.015,20 | +0,01 % +0,15 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000724299 | 1.022,82 | 1.015,20 | 993,21 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.321,26 | 1.321,26 | +0,01 % +0,19 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000724307 | 1.331,17 | 1.321,26 | 1.270,19 |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 | 1.333,34 | 1.333,34 | +0,02 % +0,20 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0H8D4 | 1.343,35 | 1.333,34 | 1.281,80 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.020,11 | 3.020,11 | +0,49 % +14,69 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639448 | 3.042,77 | 3.048,50 | 2.749,62 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 120,80 | 120,80 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000673355 | 121,71 | 120,80 | 115,95 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 110,86 | 110,86 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000812979 | 111,70 | 110,86 | 106,42 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,10 | 71,10 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000858105 | 71,64 | 71,20 | 69,61 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01 | 99,48 | 99,48 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2J447 | 102,97 | 99,71 | 92,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 83,34 | 83,34 | +0,08 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13EF9 | 86,26 | 85,22 | 81,10 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 108,73 | 108,73 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13EH5 | 112,54 | 108,82 | 101,59 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 105,09 | 105,09 | +0,08 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A13EG7 | 108,77 | 105,17 | 98,18 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 3.543,42 | 3.543,42 | -0,13 % -4,46 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A16X22 | 3.667,45 | 3.691,20 | 3.314,79 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.105,25 | 2.105,25 | -0,12 % -2,63 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28EZ5 | 2.178,94 | 2.192,90 | 1.994,41 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 80,45 | 80,45 | -0,61 % -0,49 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0AUE0 | 83,27 | 83,97 | 78,03 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 134,28 | 134,28 | -0,61 % -0,82 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0AUF7 | 138,98 | 137,82 | 130,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 139,95 | 139,95 | -0,60 % -0,85 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0AUG5 | 144,85 | 143,64 | 135,74 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL HUF R01 | 55.436,27 | 55.436,27 | -0,56 % -312,52 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1FWA1 | 57.376,55 | 57.008,65 | 51.402,26 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 156,73 | 156,73 | -0,03 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000686084 | 162,22 | 157,56 | 148,19 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 115,93 | 115,93 | -0,03 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A01G95 | 119,99 | 118,81 | 111,74 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 160,45 | 160,45 | -0,03 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WLW5 | 166,07 | 161,30 | 151,70 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 103,97 | 103,97 | +0,03 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0PHH8 | 107,61 | 104,15 | 97,72 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 120,42 | 120,42 | +0,03 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0PHJ4 | 124,64 | 120,63 | 113,03 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 127,50 | 127,50 | +0,03 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0PHK2 | 131,97 | 127,72 | 119,67 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.122,09 | 1.122,09 | +0,75 % +8,38 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A24UX5 | 1.161,37 | 1.151,63 | 1.066,83 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 95,52 | 95,52 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2DXZ9 | 98,87 | 97,97 | 90,47 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 105,72 | 105,72 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2DY00 | 109,43 | 105,85 | 96,29 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 | 108,40 | 108,40 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2DY18 | 112,20 | 108,53 | 98,68 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 | 94,05 | 94,05 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28E47 | 97,35 | 94,38 | 88,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 | 94,53 | 94,53 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28K23 | 94,53 | 94,87 | 88,55 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 94,86 | 94,86 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EK48 | 98,19 | 95,21 | 89,24 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 95,51 | 95,51 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EK55 | 98,86 | 95,86 | 89,73 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 13,32 | 13,32 | -0,08 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000812995 | 13,66 | 13,45 | 12,76 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)