Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) VTA98,2098,20
-0,01 %
-0,01
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1Z1M798,2098,7895,85
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) T98,2198,21
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1Z1K198,2198,7995,86
I-AM Crossover Bonds (R)95,4295,42
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:17		AT0000A23QM898,2895,4291,56
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A98,3198,31
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:12		AT000072691498,3198,3188,93
SemperOwners Portfolio Balanced93,7093,70
-0,21 %
-0,20
18.07.2024
16:00:12		AT000070634698,3993,9082,84
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I98,4598,45
-1,84 %
-1,85
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RXB098,45100,3080,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A98,4998,49
-0,38 %
-0,38
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1VP4298,4998,8790,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T98,5698,56
-0,06 %
-0,06
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SR0298,5698,8291,08
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0195,2795,27
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:12		AT000072421698,6195,2789,18
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)95,7395,73
-0,17 %
-0,16
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0J80598,6195,9288,52
Allianz Invest Stabil (T)97,2497,24
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1G8B898,7097,2494,05
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)98,2098,20
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:13		AT0000A01UQ798,7098,2392,48
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen95,8495,84
-0,29 %
-0,28
18.07.2024
16:00:10		AT000060038298,7296,1283,32
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0195,3895,38
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1EK4898,7295,4289,24
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2)96,8196,81
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2TLW798,7596,8286,23
3 Banken Zinschance 2028 (R)97,7897,58
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:20		AT028CHANCE298,7698,5392,65
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)96,8796,87
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1XM2798,8196,8992,59
I-AM Crossover Bonds (R2)95,9795,97
+0,04 %
+0,04
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2C5C598,8595,9789,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A98,8898,88
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:13		AT000084350398,8898,8895,26
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T98,9098,90
+0,27 %
+0,27
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TME598,9098,9092,86
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)94,2394,23
-0,17 %
-0,16
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2PNN098,9494,3984,00
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0195,6395,63
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:13		AT000081280598,9896,5588,91
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R0195,6595,65
+0,15 %
+0,14
18.07.2024
16:00:11		AT000061988799,0096,1191,56
KEPLER Rent 2028 (T)97,1597,15
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:20		AT00RENT28T399,0997,1889,81
Raiffeisen-Inflation-Shield VTA99,1099,10
+0,08 %
+0,08
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0JQV399,1099,7594,80
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT)96,2596,25
+0,15 %
+0,14
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2UWG599,1496,2590,40
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)96,3396,33
+0,05 %
+0,05
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1QDW299,2296,9189,13
IQAM Balanced Aktiv (RA)95,9395,93
-0,15 %
-0,14
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1AK0099,2996,0789,18
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0196,0396,03
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1EK5599,4096,0789,85
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A99,4799,47
+0,06 %
+0,06
18.07.2024
16:00:11		AT000062200699,47101,5696,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T99,6199,61
-0,06 %
-0,06
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SR2899,6199,9291,83
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM96,7296,72
-0,42 %
-0,41
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2Z7L599,6298,0790,84
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (RZ) T99,6299,62
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1Z1T299,62100,1297,02
Guardian Tech Fund (R2)94,8994,89
-3,20 %
-3,14
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HTX399,6499,1265,20
Guardian Tech Fund (R1)94,9094,90
-3,20 %
-3,14
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HTW599,6599,1365,20
Top Strategie Wachstum EUR R0196,2996,29
+0,16 %
+0,15
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2B5Z799,6796,2986,73
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A99,7299,72
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1V4K999,7299,7294,42
SB Anleihen Nachhaltig (A)96,8996,85
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2S7N099,8097,1592,00
SB Anleihen Nachhaltig (T)96,8996,85
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2S7P599,8097,1592,00
ERSTE STOCK VALUE EUR R0195,0595,05
+0,03 %
+0,03
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2STB699,8195,7280,79
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)99,8299,82
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1X8S199,8299,8392,09
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R0196,4696,46
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2DXZ999,8497,9790,47
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0199,8999,89
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2A71999,8999,9289,92
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A96,9896,98
-0,87 %
-0,85
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SL0899,8997,8385,20
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R0199,9397,93
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3C80499,93--
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0196,6096,60
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1PKL299,9997,3090,90
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH100,00100,00
-1,85 %
-1,88
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RXC8100,00101,8881,32
MFC Base95,0295,02
-0,24 %
-0,23
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1Q5S6100,0195,2585,03
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T100,20100,20
-1,17 %
-1,19
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SWT2100,20101,3983,88
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA100,21100,21
-1,17 %
-1,19
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SWV8100,21101,4083,89
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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