Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
IQAM Equity Europe (RT)264,71264,71
-0,05 %
-0,13
30.01.2026
16:00:11		AT0000857750277,95268,19208,99
IQAM ShortTerm EUR (RA)65,3465,34
+0,03 %
+0,02
30.01.2026
16:00:11		AT000085776865,6765,3463,44
IQAM Equity US (RT)513,66513,66
-0,01 %
-0,06
30.01.2026
16:00:11		AT0000857784539,35514,37362,73
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0114,1114,11
+0,14 %
+0,02
30.01.2026
16:00:11		AT000085802214,4714,4313,91
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R018,478,47
+0,24 %
+0,02
30.01.2026
16:00:11		AT00008580488,779,808,45
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R0171,3571,35
+0,04 %
+0,03
30.01.2026
16:00:11		AT000085810571,8972,6370,91
ERSTE STOCK VIENNA142,72142,72
-0,63 %
-0,91
30.01.2026
16:00:11		AT0000858147147,01143,85102,31
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R017,557,55
0,00 %
0,00
30.01.2026
16:00:11		AT00008582207,747,677,43
ERSTE BOND DOLLAR EUR R0146,4746,47
+0,19 %
+0,09
30.01.2026
16:00:11		AT000085836048,1053,5346,38
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R0167,7467,74
-0,06 %
-0,04
30.01.2026
16:00:11		AT000085842870,4567,7847,54
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0150,7450,74
+0,12 %
+0,06
30.01.2026
16:00:11		AT000085852752,5251,6049,84
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01689,31689,31
-0,95 %
-6,59
30.01.2026
16:00:11		AT0000858584723,78695,90490,88
RT VIF Versicherung International Fonds (A)32,8232,82
+0,83 %
+0,27
30.01.2026
16:00:11		AT000085890734,1435,8131,30
RT Optimum §14 Fonds31,0531,05
+0,06 %
+0,02
30.01.2026
16:00:11		AT000085892332,1431,1825,56
RT Optimum §14 Fonds124,54124,54
+0,06 %
+0,07
30.01.2026
16:00:11		AT0000858949128,90125,06102,52
RT VIF Versicherung International Fonds (T)219,46219,46
+0,83 %
+1,81
30.01.2026
16:00:11		AT0000858956228,24235,05206,28
Raiffeisen Gewinnfreibetrag Anleihen (R) A60,0660,06
+0,12 %
+0,07
30.01.2026
16:00:11		AT000085927760,0660,8458,70
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A230,66230,66
-0,79 %
-1,83
30.01.2026
16:00:11		AT0000859293230,66233,18171,28
LLB Anleihen Schwellenländer (R)58,4558,45
+0,12 %
+0,07
30.01.2026
16:00:11		AT000085941860,2058,4554,82
LLB Aktien Österreich EUR (R)226,07226,07
-0,49 %
-1,12
30.01.2026
16:00:11		AT0000859491237,37227,58149,78
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A6,726,72
+0,15 %
+0,01
30.01.2026
16:00:11		AT00008595096,726,886,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A102,78102,78
-0,14 %
-0,14
30.01.2026
16:00:11		AT0000859517102,78106,1794,10
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A6,746,74
+0,15 %
+0,01
30.01.2026
16:00:11		AT00008595336,746,826,58
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A62,1662,16
+0,03 %
+0,02
30.01.2026
16:00:11		AT000085954162,1662,1660,77
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A43,6843,68
+0,23 %
+0,10
30.01.2026
16:00:11		AT000085958243,6848,2743,55
AustroRent (T)112,61112,61
+0,11 %
+0,12
30.01.2026
16:00:11		AT0000859806115,43112,82109,53
AustroRent (A)64,7964,79
+0,11 %
+0,07
30.01.2026
16:00:11		AT000085981466,4165,2063,31
InterBond (T)108,22108,22
+0,11 %
+0,12
30.01.2026
16:00:11		AT0000859822112,01112,30106,04
InterBond (A)51,7851,78
+0,12 %
+0,06
30.01.2026
16:00:11		AT000085983053,5955,7851,62
InterStock (T)367,17367,17
-0,34 %
-1,27
30.01.2026
16:00:11		AT0000859848381,86386,97295,83
InterStock (A)306,46306,46
-0,35 %
-1,07
30.01.2026
16:00:11		AT0000859855318,72325,14248,57
Apollo Muendel Bond ESG (A)6,716,71
+0,15 %
+0,01
30.01.2026
16:00:11		AT00009000486,936,776,57
Schoellerbank Vorsorgefonds (A)51,7251,70
+0,10 %
+0,05
30.01.2026
16:00:11		AT000090242453,0553,3051,35
SUPERIOR 3 - Ethik821,36821,36
+0,14 %
+1,16
30.01.2026
16:00:11		AT0000904909841,90837,54779,50
Schoellerbank Corporate Bond Fund (A)60,7060,70
+0,17 %
+0,10
30.01.2026
16:00:11		AT000091392662,5562,6560,05
Schoellerbank Ethik Aktien (A)239,63239,60
-0,42 %
-1,00
30.01.2026
16:00:11		AT0000913942249,25255,85213,70
GreenStars European Equities EUR R01353,06353,06
-0,47 %
-1,68
30.01.2026
16:00:11		AT0000918297368,95359,87288,58
IQAM Balanced Protect 95 (RA)36,6036,60
+0,08 %
+0,03
30.01.2026
16:00:11		AT000091939436,6037,0435,31
Amundi Eastern Europe Stock114,86114,86
-0,78 %
-0,90
30.01.2026
16:00:11		AT0000932942120,60115,7675,58
Seilern Global Trust187,07187,07
-2,03 %
-3,88
30.01.2026
16:00:11		AT0000934583192,69219,61186,45
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A195,94195,94
-1,03 %
-2,04
30.01.2026
16:00:11		AT0000936513195,94197,98134,49
Schoellerbank Kurzinvest (A)65,3465,30
0,00 %
0,00
30.01.2026
16:00:11		AT000094480665,7067,0065,05
Amundi Öko Sozial Euro Bond Climate - EUR - A-87,57
-
-
-AT000094764389,76--
ViennaStock (T)487,19487,19
-0,65 %
-3,21
30.01.2026
16:00:11		AT0000952460501,81490,40332,39
ViennaStock (A)404,17404,17
-0,66 %
-2,67
30.01.2026
16:00:11		AT0000952478416,30406,84275,75
BarReserve (T)97,9597,95
+0,05 %
+0,05
30.01.2026
16:00:11		AT000095248698,6897,9595,65
BarReserve (A)63,4063,40
+0,06 %
+0,04
30.01.2026
16:00:11		AT000095249463,8863,4062,11
Nippon Portfolio (JPY) (A)371.001,00371.001,00
+0,02 %
+62,00
30.01.2026
16:00:11		AT0000955596382.132,00380.241,00232.526,00
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)87,8687,86
-0,11 %
-0,10
30.01.2026
16:00:11		AT000096108187,8691,8581,50
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)144,93144,93
-0,12 %
-0,17
30.01.2026
16:00:11		AT0000961099144,93150,01133,11
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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