Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,54 | 40,54 | -0,07 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000831409 | 41,96 | 40,61 | 37,98 |
Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,39 | 22,39 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000837299 | 23,57 | 22,39 | 19,72 |
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 55,41 | 55,40 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000841184 | 57,10 | 55,40 | 51,30 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | 51,09 | 51,09 | -0,10 % -0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000842521 | 52,88 | 52,53 | 46,47 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 98,88 | 98,88 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000843503 | 98,88 | 98,88 | 95,26 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,98 | 68,98 | +0,04 % +0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000848791 | 70,70 | 69,76 | 65,63 |
TIROLEFFEKT (A) | 131,70 | 131,70 | +0,09 % +0,12 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000855283 | 136,31 | 131,58 | 119,90 |
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (A) | 66,47 | 66,47 | -0,02 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000855606 | 68,14 | 66,48 | 61,23 |
SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 82,49 | 82,49 | -0,55 % -0,46 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000855614 | 85,79 | 82,95 | 71,30 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,79 | 6,79 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856026 | 7,03 | 6,98 | 6,40 |
Amundi Select Europe Stock | 143,61 | 143,61 | +0,55 % +0,79 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856042 | 150,79 | 146,07 | 118,50 |
Amundi GF Euro Core Rent | 4,68 | 4,68 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856125 | 4,80 | 4,78 | 4,46 |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856323 | 6,40 | 6,30 | 5,93 |
Amundi Mündel Rent | 67,17 | 67,17 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856505 | 68,85 | 67,60 | 64,03 |
Raiffeisen-OK-Rent (R) A | 38,70 | 38,70 | -0,39 % -0,15 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856604 | 38,70 | 38,85 | 37,18 |
Apollo European Equity (A) | 7,47 | 7,47 | -0,66 % -0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856695 | 7,87 | 7,64 | 6,19 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,86 | 6,86 | +0,15 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856711 | 7,16 | 6,85 | 6,40 |
Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 67,29 | 67,29 | +0,06 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856802 | 69,31 | 68,42 | 62,93 |
Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,77 | 5,77 | -0,17 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856810 | 5,95 | 5,82 | 5,43 |
Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 10,36 | 10,36 | -0,29 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856828 | 10,68 | 10,39 | 9,03 |
Sirius 5 (EUR)(A) | 3,75 | 3,75 | -0,53 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856851 | 3,85 | 3,82 | 3,17 |
Zürich Kosmos Invest (EUR) (A) | 6,60 | 6,60 | -0,30 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856919 | 6,87 | 6,62 | 6,03 |
ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,33 | 5,33 | -0,19 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856927 | 5,49 | 5,34 | 4,89 |
Amundi GF Euro Rent | 58,25 | 58,25 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857008 | 59,71 | 58,65 | 54,62 |
Amundi Mündel Bond | 6,31 | 6,31 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857024 | 6,47 | 6,44 | 6,11 |
Amundi Gold Stock | 21,63 | 21,63 | -1,68 % -0,37 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857040 | 22,71 | 22,00 | 14,86 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 77,51 | 77,51 | +0,05 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857081 | 79,84 | 77,47 | 71,54 |
Amundi Ethik Fonds | 6,06 | 6,06 | -0,33 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857164 | 6,27 | 6,08 | 5,53 |
Brand Global Select (R) | 14,09 | 14,09 | -1,67 % -0,24 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857230 | 14,79 | 14,33 | 11,37 |
Amundi Austria Stock | 83,77 | 83,77 | -0,23 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857412 | 87,96 | 85,94 | 69,36 |
HYPO-RENT (A) | 7,00 | 7,00 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000857503 | 7,18 | 7,00 | 6,74 |
HYPO-INVEST | 61,80 | 61,80 | -0,48 % -0,30 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000857511 | 64,27 | 62,77 | 55,23 |
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) A | 56,97 | 56,97 | -0,04 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000857529 | 58,39 | 56,99 | 53,62 |
IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 23,13 | 23,13 | +0,04 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857719 | 23,71 | 23,32 | 21,94 |
IQAM SRI SparTrust M (RA) | 79,03 | 79,03 | +0,06 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857743 | 80,62 | 79,90 | 74,73 |
IQAM Equity Europe (RT) | 228,61 | 228,61 | -0,73 % -1,69 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857750 | 240,05 | 233,08 | 186,16 |
IQAM ShortTerm EUR (RA) | 63,80 | 63,80 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857768 | 64,12 | 63,79 | 61,78 |
IQAM Equity US (RT) | 410,76 | 410,76 | -1,57 % -6,55 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857784 | 431,30 | 417,31 | 309,00 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,24 | 14,24 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858022 | 14,60 | 14,72 | 13,54 |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 9,42 | 9,42 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858048 | 9,75 | 9,76 | 9,27 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,26 | 71,26 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858105 | 71,80 | 71,26 | 69,61 |
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR) | 110,68 | 110,68 | -0,07 % -0,08 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858147 | 114,01 | 111,65 | 92,35 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,47 | 7,47 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858220 | 7,66 | 7,51 | 7,22 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 51,55 | 51,55 | -0,42 % -0,22 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858360 | 53,36 | 53,05 | 50,44 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 51,43 | 51,43 | -0,66 % -0,34 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858428 | 53,49 | 52,69 | 39,15 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 51,55 | 51,55 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858527 | 53,36 | 52,05 | 47,93 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | 601,15 | 601,15 | -1,78 % -10,91 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858584 | 631,21 | 612,06 | 442,42 |
RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 30,67 | 30,67 | +0,59 % +0,18 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858907 | 31,90 | 30,50 | 24,76 |
RT Optimum §14 Fonds | 28,49 | 28,49 | +0,18 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858923 | 29,49 | 28,47 | 25,48 |
RT Optimum §14 Fonds | 112,62 | 112,62 | +0,15 % +0,17 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000858949 | 116,57 | 112,55 | 98,48 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)