Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi CPR Climate Action | 141,58 | 141,58 | -0,27 % -0,38 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28YT6 | 148,66 | 142,05 | 110,36 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 143,62 | 143,62 | -0,13 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000819743 | 148,65 | 143,87 | 124,28 |
| ZZ1 | 135,01 | 135,00 | -0,95 % -1,30 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000989090 | 148,60 | 143,10 | 128,50 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 148,51 | 148,51 | -0,04 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000785308 | 148,51 | 151,36 | 140,04 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 143,85 | 143,85 | +0,18 % +0,26 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000811286 | 148,17 | 145,37 | 132,76 |
| Amundi Select Europe Stock | 141,00 | 141,00 | -0,20 % -0,28 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000856042 | 148,05 | 146,07 | 118,50 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL | 142,34 | 142,34 | -0,09 % -0,13 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A19X86 | 148,03 | 142,47 | 123,31 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 146,41 | 146,41 | +0,02 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000809140 | 147,88 | 146,41 | 138,76 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (T) | 143,89 | 143,89 | -0,16 % -0,23 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000722673 | 147,48 | 144,57 | 132,03 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 145,94 | 145,94 | -0,26 % -0,38 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0C8W9 | 147,41 | 146,32 | 131,99 |
| Constantia Multi Invest 39 | 140,27 | 140,20 | -0,07 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0BYF7 | 147,30 | 140,30 | 121,40 |
| FOCUS 1300 (IT) | 147,30 | 147,30 | +0,05 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000702667 | 147,30 | 147,60 | 127,81 |
| HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL | 141,56 | 141,56 | -0,09 % -0,13 | 27.06.2024 16:00:15 | AT0000A19X78 | 147,22 | 141,69 | 122,64 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | 147,18 | 147,18 | -0,12 % -0,17 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000785381 | 147,18 | 147,63 | 128,08 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 147,06 | 147,06 | +0,50 % +0,73 | 31.05.2024 16:00:20 | AT0000A17Z11 | 147,06 | 147,06 | 133,74 |
| Standortfonds Deutschland (A) | 146,91 | 146,91 | -0,19 % -0,28 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z882 | 146,91 | 147,66 | 121,01 |
| PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 139,54 | 139,54 | -0,16 % -0,23 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000803697 | 146,52 | 142,36 | 126,95 |
| Albatros (I) | 139,41 | 139,40 | +0,14 % +0,20 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1P0L3 | 146,40 | 139,40 | 121,80 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A | 146,34 | 146,34 | -0,32 % -0,47 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2DFG6 | 146,34 | 177,74 | 126,80 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 144,92 | 144,92 | +0,01 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000A00GL9 | 146,01 | 144,92 | 137,74 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 140,88 | 140,88 | 0,00 % 0,00 | 27.06.2024 16:00:14 | AT0000A08SH5 | 145,82 | 140,88 | 139,66 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (VA) | 138,71 | 138,71 | -0,12 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1H6A3 | 145,65 | 139,85 | 123,35 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 138,71 | 138,71 | -0,23 % -0,32 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000754692 | 145,64 | 139,03 | 113,15 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 145,45 | 145,45 | -0,05 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000811609 | 145,45 | 145,59 | 121,93 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 145,41 | 145,41 | -0,21 % -0,30 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820097 | 145,41 | 146,00 | 115,79 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR D02 | 138,32 | 138,32 | +0,18 % +0,25 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2DY83 | 145,24 | 145,54 | 110,39 |
| R-VIP 35 (R) T | 145,22 | 145,22 | -0,20 % -0,29 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0F9U8 | 145,22 | 145,56 | 130,90 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 139,61 | 139,61 | -0,06 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000993043 | 145,19 | 140,52 | 107,97 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 138,27 | 138,27 | +0,12 % +0,16 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1GTA5 | 145,19 | 143,00 | 124,67 |
| SAL2019 | 131,98 | 131,98 | +0,05 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28FH0 | 145,18 | 133,38 | 109,61 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T | 145,16 | 145,16 | -0,04 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1UAV2 | 145,16 | 145,27 | 120,97 |
| HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R) T | 138,14 | 138,14 | -0,06 % -0,08 | 27.06.2024 16:00:18 | AT0000A2B6F7 | 145,05 | 138,55 | 110,97 |
| TIROLDYNAMIK (T) | 140,10 | 140,10 | -0,08 % -0,11 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A056N7 | 145,01 | 140,44 | 128,20 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 139,95 | 139,95 | -0,60 % -0,85 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0AUG5 | 144,85 | 143,64 | 135,74 |
| Master s Best-Invest B | 140,40 | 140,40 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000745179 | 144,61 | 140,60 | 127,32 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 140,38 | 140,38 | +0,12 % +0,17 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28DV6 | 144,60 | 141,29 | 108,38 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T | 144,46 | 144,46 | +0,21 % +0,30 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A1V4T0 | 144,46 | 144,51 | 120,55 |
| PI Flexibel Plus | 137,53 | 137,53 | +0,20 % +0,27 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A15VZ6 | 144,41 | 137,53 | 119,26 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 140,19 | 140,15 | -0,07 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000820386 | 144,40 | 142,05 | 136,55 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 137,50 | 137,50 | +0,12 % +0,16 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A296D0 | 144,38 | 137,83 | 107,89 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA | 144,35 | 144,35 | +0,10 % +0,15 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A09016 | 144,35 | 146,59 | 132,60 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 140,03 | 140,03 | -0,06 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000711585 | 144,23 | 140,35 | 125,14 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 139,15 | 139,15 | -0,27 % -0,37 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000703111 | 144,03 | 139,52 | 125,04 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR D02 | 137,14 | 137,14 | +0,18 % +0,25 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2DY75 | 144,00 | 144,42 | 109,45 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 138,93 | 138,93 | +0,18 % +0,25 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000675772 | 143,80 | 140,32 | 127,28 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA | 143,62 | 143,62 | -0,05 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000622022 | 143,62 | 146,85 | 139,42 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA | 143,45 | 143,45 | -0,32 % -0,46 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2ETT8 | 143,45 | 172,53 | 123,09 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 139,26 | 139,25 | -0,07 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000672266 | 143,45 | 141,15 | 136,95 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA | 143,44 | 143,44 | -0,09 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28LJ4 | 143,44 | 143,68 | 111,17 |
| GlobalPortfolioOne (I) | 143,43 | 143,43 | -0,10 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2B4U1 | 143,43 | 143,57 | 119,26 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)