Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE FAIR INVEST EUR R0197,6297,62
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RUC4102,5198,9979,61
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,31102,31
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RUD2107,43102,3182,01
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,50102,50
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RUE0107,63102,5082,16
ERSTE FAIR INVEST HUF R0140.634,2340.634,23
+0,05 %
+21,90
28.06.2024
16:00:19		AT0000A2RUG542.665,9540.634,2331.426,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS89,6389,63
-0,12 %
-0,11
28.06.2024
16:00:17		AT0000A20DF692,3292,2185,80
ERSTE FIXED INCOME PLUS100,70100,70
-0,13 %
-0,13
28.06.2024
16:00:17		AT0000A20DG4103,73100,8393,79
ERSTE FIXED INCOME PLUS102,26102,26
-0,12 %
-0,12
28.06.2024
16:00:17		AT0000A20DH2105,33102,3895,23
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,61100,61
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFU1103,63--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,64100,64
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3AFV9103,66--
ERSTE FUTURE INVEST CZK R012.953,602.953,60
+0,60 %
+17,60
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HRU33.101,292.957,562.276,92
ERSTE FUTURE INVEST EUR D02152,30152,30
+0,12 %
+0,18
28.06.2024
16:00:18		AT0000A296G3159,92152,64118,74
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01137,50137,50
+0,12 %
+0,16
28.06.2024
16:00:18		AT0000A296D0144,38137,83107,89
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01146,69146,69
+0,12 %
+0,17
28.06.2024
16:00:18		AT0000A296E8154,03147,04115,09
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01146,89146,89
+0,12 %
+0,17
28.06.2024
16:00:18		AT0000A296F5154,24147,25115,26
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0157.054,5057.054,50
+0,16 %
+88,60
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2AEV459.907,2457.182,5143.157,02
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)121,61121,61
-0,20 %
-0,24
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1G726125,87122,05109,67
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)121,15121,15
-0,20 %
-0,24
28.06.2024
16:00:17		AT0000A255U0125,40121,59109,24
ERSTE GLOBAL INCOME A98,8398,83
-0,19 %
-0,19
28.06.2024
16:00:15		AT0000A1G718102,2999,1892,49
ERSTE GLOBAL INCOME AQ97,2797,27
-0,18 %
-0,18
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2CEG1100,6898,2889,41
ERSTE GREEN INVEST EUR D02137,14137,14
+0,18 %
+0,25
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY75144,00144,42109,45
ERSTE GREEN INVEST EUR D02138,32138,32
+0,18 %
+0,25
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY83145,24145,54110,39
ERSTE GREEN INVEST EUR R01128,01128,01
+0,17 %
+0,22
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY42134,42138,09102,82
ERSTE GREEN INVEST EUR R01133,16133,16
+0,17 %
+0,23
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY59139,82141,37106,95
ERSTE GREEN INVEST EUR R01133,59133,59
+0,18 %
+0,24
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2DY67140,27141,82107,30
ERSTE GREEN INVEST HUF R0145.766,5545.766,55
+0,22 %
+99,48
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2JBP348.054,8947.602,3835.436,07
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01100,94100,94
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HVB5104,98103,4488,47
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01103,77103,77
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HVC3107,93106,3490,96
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01104,56104,56
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:18		AT0000A2HVD1109,79107,1691,65
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)106,24106,24
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z8M2109,96108,30104,93
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)115,01115,01
-0,01 %
-0,01
27.06.2024
16:00:17		AT0000A1Z8N0119,04115,02113,60
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)110,86110,86
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:14		AT0000A08SG7114,75112,53109,90
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)140,88140,88
0,00 %
0,00
27.06.2024
16:00:14		AT0000A08SH5145,82140,88139,66
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028105,18103,07
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A320A4105,18104,7596,96
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01107,61105,45
+0,03 %
+0,03
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33024107,61105,4797,49
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01107,48105,33
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A33032107,48105,3597,48
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01106,85104,71
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A34CL7106,85--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01106,77104,63
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A34CM5106,77--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01106,29104,16
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36787106,29--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01106,29104,16
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:19		AT0000A36795106,29--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01106,27104,14
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:19		AT0000A372N8106,27--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01101,1399,10
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A38KL1101,13--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01100,5398,51
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3A337100,53--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01100,4398,42
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:19		AT0000A37M04100,43--
ERSTE MORTGAGE EUR R01137,08137,08
+0,22 %
+0,30
28.06.2024
16:00:08		AT0000658984141,88139,82127,36
ERSTE MORTGAGE EUR R0174,6874,68
+0,21 %
+0,16
28.06.2024
16:00:08		AT000070077877,3076,1869,39
ERSTE MORTGAGE EUR R01120,51120,51
+0,22 %
+0,26
28.06.2024
16:00:08		AT0000700786124,73122,93111,97
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02101,74101,74
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3BME9105,31--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01101,69101,69
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3BMH2105,25--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01101,69101,69
-0,11 %
-0,11
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3BMJ8105,25--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01101,70101,70
-0,10 %
-0,10
28.06.2024
16:00:20		AT0000A3BMK6105,26--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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