Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01102,64102,64
+0,22 %
+0,23
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3AFU1105,72--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01102,66102,66
+0,21 %
+0,22
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3AFV9105,74--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01100,03100,03
0,00 %
0,00
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3E7T2103,04--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01100,03100,03
0,00 %
0,00
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3E7U0103,04--
ERSTE FUTURE INVEST CZK R013.100,493.100,49
+0,63 %
+19,38
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2HRU33.255,523.155,432.403,55
ERSTE FUTURE INVEST EUR D02158,60158,60
+0,55 %
+0,87
21.11.2024
16:00:28		AT0000A296G3166,53160,65126,93
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01140,08140,08
+0,55 %
+0,76
21.11.2024
16:00:28		AT0000A296D0147,09141,93115,24
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01152,27152,27
+0,55 %
+0,83
21.11.2024
16:00:28		AT0000A296E8159,89154,28122,94
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01152,49152,49
+0,55 %
+0,83
21.11.2024
16:00:28		AT0000A296F5160,12154,50123,11
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0161.153,2861.153,28
+1,11 %
+673,31
21.11.2024
16:00:28		AT0000A2AEV464.210,9562.141,7145.585,59
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)126,67126,67
-0,11 %
-0,14
21.11.2024
16:00:24		AT0000A1G726131,11127,22112,12
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)126,19126,19
-0,10 %
-0,13
21.11.2024
16:00:27		AT0000A255U0130,61126,73111,68
ERSTE GLOBAL INCOME A102,94102,94
-0,10 %
-0,10
21.11.2024
16:00:24		AT0000A1G718106,55103,3894,54
ERSTE GLOBAL INCOME AQ99,3299,32
-0,11 %
-0,11
21.11.2024
16:00:28		AT0000A2CEG1102,8099,8891,41
ERSTE GREEN INVEST EUR D02132,47132,47
+1,08 %
+1,42
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2DY75139,10143,17119,13
ERSTE GREEN INVEST EUR D02133,61133,61
+1,08 %
+1,43
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2DY83140,30144,40120,16
ERSTE GREEN INVEST EUR P0193,3193,31
+1,07 %
+0,99
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3F8E197,98--
ERSTE GREEN INVEST EUR R01121,25121,25
+1,08 %
+1,29
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2DY42127,32133,69111,83
ERSTE GREEN INVEST EUR R01128,13128,13
+1,08 %
+1,37
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2DY59134,54139,07116,33
ERSTE GREEN INVEST EUR R01128,54128,54
+1,08 %
+1,37
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2DY67134,97139,52116,70
ERSTE GREEN INVEST HUF R0145.469,6945.469,69
+1,65 %
+735,94
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2JBP347.743,1947.602,3838.027,26
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR P0196,9696,96
+0,23 %
+0,22
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3F8F8101,81--
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R0197,7397,73
+0,23 %
+0,22
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2HVB5101,64103,4492,30
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01102,51102,51
+0,22 %
+0,23
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2HVC3106,62106,3494,89
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01103,29103,29
+0,22 %
+0,23
21.11.2024
16:00:29		AT0000A2HVD1108,46107,1695,62
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)105,77105,77
-0,06 %
-0,06
21.11.2024
16:00:27		AT0000A1Z8M2109,48106,35105,22
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)115,23115,23
-0,05 %
-0,06
21.11.2024
16:00:27		AT0000A1Z8N0119,27115,29113,97
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)110,70110,70
-0,05 %
-0,06
21.11.2024
16:00:21		AT0000A08SG7114,58110,96110,12
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)141,05141,05
-0,05 %
-0,07
21.11.2024
16:00:21		AT0000A08SH5145,99141,12139,94
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028108,96106,78
-0,04 %
-0,04
21.11.2024
16:00:31		AT0000A320A4108,96106,8999,98
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01109,65107,45
-0,04 %
-0,04
21.11.2024
16:00:31		AT0000A33024109,65108,47100,55
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01109,47107,28
-0,03 %
-0,03
21.11.2024
16:00:31		AT0000A33032109,47108,31100,50
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01110,40108,19
-0,04 %
-0,04
21.11.2024
16:00:31		AT0000A34CL7110,40108,3099,95
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01110,31108,10
-0,04 %
-0,04
21.11.2024
16:00:31		AT0000A34CM5110,31108,2299,95
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01109,88107,68
-0,05 %
-0,05
21.11.2024
16:00:31		AT0000A36787109,88107,8099,48
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01109,88107,68
-0,05 %
-0,05
21.11.2024
16:00:31		AT0000A36795109,88107,8099,48
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01109,83107,63
-0,03 %
-0,03
21.11.2024
16:00:31		AT0000A372N8109,83107,6797,97
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01104,58102,48
-0,02 %
-0,02
21.11.2024
16:00:31		AT0000A38KL1104,58--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01104,08101,99
-0,03 %
-0,03
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3A337104,08--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01102,65100,59
-0,06 %
-0,06
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3C804102,65--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 IV EUR R01100,6698,64
-0,05 %
-0,05
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3E719100,66--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01103,63101,55
-0,01 %
-0,01
21.11.2024
16:00:31		AT0000A37M04103,63--
ERSTE MORTGAGE EUR R01137,91137,91
-0,07 %
-0,09
21.11.2024
16:00:15		AT0000658984142,74143,26132,81
ERSTE MORTGAGE EUR R0174,3974,39
-0,07 %
-0,05
21.11.2024
16:00:17		AT000070077877,0077,2772,36
ERSTE MORTGAGE EUR R01121,25121,25
-0,07 %
-0,08
21.11.2024
16:00:17		AT0000700786125,50125,95116,76
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02106,35106,35
+0,17 %
+0,18
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3BME9110,08--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01106,00106,00
+0,17 %
+0,18
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3BMH2109,71--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01106,00106,00
+0,17 %
+0,18
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3BMJ8109,71--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01106,01106,01
+0,17 %
+0,18
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3BMK6109,73--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 AZ103,65103,65
+0,17 %
+0,18
21.11.2024
16:00:32		AT0000A3DX91107,28--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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