Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
SB EURO Staatsanleihen (A)94,3794,35
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2C01297,2597,8592,50
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T)94,3994,39
+0,18 %
+0,17
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2PNN099,1194,3984,00
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A94,4294,42
-0,02 %
-0,02
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0QQ4994,4294,5589,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A94,4494,44
+0,03 %
+0,03
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1U7C094,4494,4491,64
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)94,4994,49
+0,15 %
+0,14
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28S1797,3294,4987,34
ClassicBond (A)94,5394,53
+0,27 %
+0,25
17.07.2024
16:00:09		AT000049767296,8995,2888,39
SB EURO Unternehmensanleihen (T)94,5694,55
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2C00497,4094,5588,20
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA94,5694,56
+0,24 %
+0,23
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1TM7294,5695,3388,14
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D0294,6394,63
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28E4797,9594,6388,22
Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1)94,8394,83
+0,35 %
+0,33
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2WUM397,6894,8379,30
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A94,8794,87
+0,04 %
+0,04
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1U62894,8794,8791,60
ERSTE STOCK VALUE EUR R0195,0295,02
+1,76 %
+1,64
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2STB699,7895,7280,79
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA95,0595,05
+0,24 %
+0,23
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28LF295,0595,0589,52
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD95,0795,07
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2RRA497,9395,0783,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T95,0795,07
+0,65 %
+0,61
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1TWM795,0796,6390,59
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I0195,1095,10
+0,20 %
+0,19
17.07.2024
16:00:20		AT0000A28K2395,1095,1088,74
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (S) VTA95,1795,17
-0,01 %
-0,01
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1Z1S495,1795,8793,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A95,1795,17
+0,14 %
+0,13
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2SR1095,1796,5789,01
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)95,5295,19
+0,06 %
+0,06
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2FP1796,7196,4592,53
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD95,2395,23
+0,06 %
+0,06
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2RRB298,0995,2383,24
3 Banken Energiewende 2030/2 (R)95,4895,24
+1,23 %
+1,16
17.07.2024
16:00:22		AT02ENERGIE098,34100,5480,16
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T95,2495,24
+0,17 %
+0,16
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1TMP195,2495,2489,47
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0195,2595,25
+0,11 %
+0,10
17.07.2024
16:00:12		AT000072421698,5995,2589,18
MFC Base95,2595,25
+0,05 %
+0,05
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1Q5S6100,2695,2585,03
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA95,2895,28
+0,09 %
+0,09
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1U7A495,2895,3383,48
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) T95,2995,29
-0,01 %
-0,01
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1BMS395,2995,3087,74
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A95,3095,30
+0,59 %
+0,56
16.07.2024
16:00:20		AT0000A2HUA998,1696,7392,90
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) VTA95,3095,30
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1BMT195,3095,3087,74
I-AM Crossover Bonds (R)95,3895,38
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:19		AT0000A23QM898,2495,3891,54
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0195,4295,42
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1EK4898,7695,4289,24
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)95,4695,46
+0,23 %
+0,22
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1TRW695,4695,4689,73
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM95,4795,47
+0,30 %
+0,29
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2Z78197,8696,5788,53
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R0195,5195,51
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:10		AT000061988798,8696,1191,56
KEPLER Rent 2026 (T)95,5295,52
+0,08 %
+0,08
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT26T797,4395,5290,34
KEPLER Rent 2028 (A)95,5395,53
+0,17 %
+0,16
17.07.2024
16:00:22		AT00RENT28A397,4496,0889,32
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T95,5695,56
+0,03 %
+0,03
17.07.2024
16:00:14		AT000082260695,5695,5691,52
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0195,6195,61
+0,25 %
+0,24
17.07.2024
16:00:13		AT000081280598,9696,5588,91
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond95,6595,65
+0,23 %
+0,22
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0FM6198,0496,1989,79
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA95,7195,71
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:18		AT0000A1VGG895,7195,7689,45
s Reserve (A)95,7295,72
+0,03 %
+0,03
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0E0X296,2095,7292,12
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA95,7795,77
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1YBY695,7795,7789,30
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP)95,8995,80
-0,10 %
-0,10
17.07.2024
16:00:17		AT0000A0XZ31100,7096,6091,80
s Future Trend95,8795,87
+0,77 %
+0,73
17.07.2024
16:00:12		AT000074515399,7095,8775,10
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R0195,8895,88
+0,04 %
+0,04
17.07.2024
16:00:14		AT000082518796,84100,2394,88
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)95,8995,89
+0,03 %
+0,03
17.07.2024
16:00:16		AT0000A0J80598,7795,9288,52
I-AM Crossover Bonds (R2)95,9395,93
+0,01 %
+0,01
17.07.2024
16:00:20		AT0000A2C5C598,8195,9389,55
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0196,0796,07
+0,21 %
+0,20
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1EK5599,4496,0789,85
IQAM Balanced Aktiv (RA)96,0796,07
+0,15 %
+0,14
17.07.2024
16:00:17		AT0000A1AK0099,4496,0789,18
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA96,0796,07
+0,46 %
+0,44
17.07.2024
16:00:13		AT000078534096,0798,2392,77
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT)96,1196,11
+0,11 %
+0,11
17.07.2024
16:00:21		AT0000A2UWG599,0096,1890,40
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 551 bis 600.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln