Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,46102,46
-1,24 %
-1,29
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RUD2107,59103,7582,01
ERSTE FAIR INVEST EUR R01102,65102,65
-1,25 %
-1,30
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RUE0107,79103,9582,16
ERSTE FAIR INVEST HUF R0140.080,6940.080,69
-1,61 %
-655,09
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2RUG542.084,7340.735,7831.426,48
ERSTE FIXED INCOME PLUS90,5090,50
+0,22 %
+0,20
18.07.2024
16:00:17		AT0000A20DF693,2292,2185,80
ERSTE FIXED INCOME PLUS101,68101,68
+0,23 %
+0,23
18.07.2024
16:00:17		AT0000A20DG4104,74101,5093,79
ERSTE FIXED INCOME PLUS103,25103,25
+0,22 %
+0,23
18.07.2024
16:00:17		AT0000A20DH2106,35103,0795,23
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,93100,93
+0,10 %
+0,10
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3AFU1103,96--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,96100,96
+0,11 %
+0,11
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3AFV9103,99--
ERSTE FUTURE INVEST CZK R013.002,763.002,76
+0,50 %
+15,04
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HRU33.152,913.021,752.276,92
ERSTE FUTURE INVEST EUR D02153,09153,09
+0,67 %
+1,02
18.07.2024
16:00:18		AT0000A296G3160,75153,49118,74
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01138,14138,14
+0,67 %
+0,92
18.07.2024
16:00:18		AT0000A296D0145,05138,52107,89
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01147,37147,37
+0,67 %
+0,98
18.07.2024
16:00:18		AT0000A296E8154,74147,77115,09
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01147,58147,58
+0,67 %
+0,98
18.07.2024
16:00:18		AT0000A296F5154,96147,98115,26
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0156.456,7356.456,73
+0,30 %
+166,14
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2AEV459.279,5857.182,5143.157,02
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)122,97122,97
+0,41 %
+0,50
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1G726127,28122,53109,67
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)122,50122,50
+0,40 %
+0,49
18.07.2024
16:00:17		AT0000A255U0126,79122,07109,24
ERSTE GLOBAL INCOME A99,9399,93
+0,41 %
+0,41
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1G718103,4399,5792,49
ERSTE GLOBAL INCOME AQ97,3797,37
+0,40 %
+0,39
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CEG1100,7898,2889,41
ERSTE GREEN INVEST EUR D02139,00139,00
-2,03 %
-2,88
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2DY75145,95144,42109,45
ERSTE GREEN INVEST EUR D02140,20140,20
-2,03 %
-2,91
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2DY83147,21145,54110,39
ERSTE GREEN INVEST EUR R01129,68129,68
-2,04 %
-2,70
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2DY42136,17138,09102,82
ERSTE GREEN INVEST EUR R01134,90134,90
-2,03 %
-2,80
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2DY59141,65141,37106,95
ERSTE GREEN INVEST EUR R01135,33135,33
-2,03 %
-2,81
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2DY67142,10141,82107,30
ERSTE GREEN INVEST HUF R0145.666,9845.666,98
-2,40 %
-1.122,90
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2JBP347.950,3447.602,3835.436,07
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01101,83101,83
-1,11 %
-1,14
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HVB5105,91103,4488,47
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01104,69104,69
-1,11 %
-1,17
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HVC3108,88106,3490,96
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01105,49105,49
-1,11 %
-1,18
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2HVD1110,77107,1691,65
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)105,28105,28
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z8M2108,97106,35104,93
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)114,69114,69
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:17		AT0000A1Z8N0118,71115,14113,60
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)110,36110,36
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A08SG7114,23110,96109,90
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)140,61140,61
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A08SH5145,54141,01139,66
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028105,88103,76
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A320A4105,88104,7597,50
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01108,39106,22
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A33024108,39106,2197,73
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01108,26106,09
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A33032108,26106,0897,69
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01107,51105,35
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:20		AT0000A34CL7107,51105,3797,07
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01107,43105,28
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A34CM5107,43105,2997,07
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01106,92104,78
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36787106,92--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01106,92104,78
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A36795106,92--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01107,12104,97
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:20		AT0000A372N8107,12--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01101,9299,88
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A38KL1101,92--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01101,4599,42
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3A337101,45--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R0199,9397,93
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3C80499,93--
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01101,2099,17
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A37M04101,20--
ERSTE MORTGAGE EUR R01138,53138,53
+0,09 %
+0,13
18.07.2024
16:00:12		AT0000658984143,38139,82127,36
ERSTE MORTGAGE EUR R0175,4775,47
+0,09 %
+0,07
18.07.2024
16:00:12		AT000070077878,1276,1869,39
ERSTE MORTGAGE EUR R01121,79121,79
+0,10 %
+0,12
18.07.2024
16:00:12		AT0000700786126,06122,93111,97
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02102,69102,69
+0,34 %
+0,35
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BME9106,29--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,60102,60
+0,34 %
+0,35
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BMH2106,20--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,60102,60
+0,34 %
+0,35
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BMJ8106,20--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01102,60102,60
+0,33 %
+0,34
18.07.2024
16:00:20		AT0000A3BMK6106,20--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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