Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (S) VTA101,30101,30
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3LM52101,30--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2029 EUR K01101,3199,28
+0,03 %
+0,03
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3MUG4101,31--
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1)97,4997,49
-0,20 %
-0,20
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2VB88101,39109,5079,03
ERSTE RESERVE EURO EUR R03100,78100,78
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NLS6101,54--
ERSTE RESERVE EURO EUR R03100,82100,82
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NLT4101,58--
R-Ratio-GlobalAktien (R) A101,58101,58
+0,17 %
+0,17
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3QQ04101,58--
R-Ratio-GlobalAktien (R) T101,58101,58
+0,17 %
+0,17
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3QPZ5101,58--
R-Ratio-GlobalAktien (R) VTA101,58101,58
+0,17 %
+0,17
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3QQ12101,58--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T101,58101,58
-0,09 %
-0,09
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1TWM7101,58101,6791,39
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03100,83100,83
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NLW8101,59--
R-Ratio-GlobalAktien (SZ) T101,59101,59
+0,17 %
+0,17
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3QQ53101,59--
Premium Stable Invest EUR R01100,10100,10
+0,42 %
+0,42
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3FN18101,61100,1092,17
R-Ratio-GlobalAktien (SZ) A101,61101,61
+0,17 %
+0,17
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3QQ61101,61--
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03100,87100,87
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NLY4101,63--
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R03100,87100,87
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NLZ1101,63--
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R03100,89100,89
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NLX6101,65--
mahi alpha select101,67101,67
+0,27 %
+0,27
20.02.2026
16:00:22		AT0000A21953101,67102,4995,47
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03100,94100,94
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NLU2101,70--
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R03100,94100,94
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NLV0101,70--
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R0198,3198,31
-0,04 %
-0,04
20.02.2026
16:00:17		AT0000812805101,7698,3594,88
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR R01101,8999,85
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3K8T2101,89--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) VTA101,89101,89
+0,06 %
+0,06
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3LMD0101,89--
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A101,96101,96
+0,03 %
+0,03
20.02.2026
16:00:14		AT0000622006101,96102,1599,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A98,9998,99
+0,08 %
+0,08
20.02.2026
16:00:23		AT0000A2SL08101,96101,6090,74
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 V EUR K01101,9799,93
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3K8S4101,97--
Premium Stable Invest EUR K01100,48100,48
+0,42 %
+0,42
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3FN59101,99100,4892,25
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond99,5599,55
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:19		AT0000A0FM61102,0499,5596,04
PCI - Diversified Bond Strategy97,3597,35
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:18		AT0000A05758102,2297,3893,83
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A102,24102,24
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:21		AT0000A1V4K9102,24104,10100,60
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T102,26102,26
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:20		AT0000A190X3102,26102,2699,87
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM99,3199,31
+0,53 %
+0,52
20.02.2026
16:00:24		AT0000A2Z7L5102,29104,9194,18
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) A100,3599,34
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NXA9102,36--
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (R) T100,3599,34
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NX99102,36--
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) A100,3999,38
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NXC5102,40--
Raiffeisen Laufzeitfonds Gewinnfreibetrag 2030 (RZ) T100,3999,38
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NXB7102,40--
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM99,9499,94
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:24		AT0000A2Z781102,4499,9495,54
Gutmann ESG Corporate Bonds99,4899,48
-0,02 %
-0,02
20.02.2026
16:00:22		AT0000A29T64102,4799,5095,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA102,48102,48
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:20		AT0000A19HM5102,48102,48100,09
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI102,55102,55
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:20		AT0000A1ARZ9102,55102,55100,16
Gutmann ESG Euro Bonds (EUR) (A)102,59102,59
-0,01 %
-0,01
20.02.2026
16:00:20		AT0000A15Q55102,59102,6098,70
WB Global Core Income Fund (R)102,65102,65
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:24		AT0000A39GJ1102,65102,65101,26
WB Global Core Income Fund (I)102,66102,66
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:24		AT0000A39GG7102,66102,66101,23
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01101,91101,91
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3KSP3102,68--
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)100,18100,18
0,00 %
0,00
20.02.2026
16:00:13		AT0000600663102,68100,2097,72
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (S) VTA100,6899,67
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NK11102,69--
Tailormade bond opportunities ESG (EUR) (R) (A3)100,68100,68
0,00 %
0,00
16.02.2026
16:00:24		AT0000A2TLV9102,70102,7095,29
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) A100,7599,74
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NJT8102,77--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) T100,7599,74
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NJS0102,77--
Raiffeisen Laufzeitfonds ESG 2028 II (R) VTA100,7599,74
+0,02 %
+0,02
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3NJW2102,77--
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01102,03102,03
+0,01 %
+0,01
20.02.2026
16:00:25		AT0000A3KSK4102,80--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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